超越科技(301049):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312号核准，并经深 圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年8月24日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,356.33万股，发行价为每股人民币19.34元。截至2021年8月24日，本公司共募集资金 45,571.49万元，扣除发行费用6,928.92万元后，募集资金净额为 38,642.57万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验 字（2021）第332C000587号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目 33,225.75万元，尚未使用的金额为5,747.83万元（其中募集资金 5,416.82万元，专户存储累计利息扣除手续费331.01万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2023年度，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募投项目2,788.28万元。截至2023年12 月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目36,014.03万元。 （2）无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项 目。 综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入36,014.03万元， 尚未使用的金额为2,628.54万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《安徽超越环保科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年6月22日经本公司董事会第一届董事会第六次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行股份有 非预算单位专用 34050173520800001578 1,244,011.13 限公司滁州城南支行 存款账户 中国工商银行股份有 非预算单位专用 1313021429100068244 1,153.79 限公司滁州丰乐支行 存款账户 中国农业银行股份有 非预算单位专用 12-237001040019310 199,419.10 限公司滁州南谯支行 存款账户 广发银行股份有限公 非预算单位专用 9550880221164400385 576,570.70 司滁州分行 存款账户 中信银行股份有限公 非预算单位专用 8112301011900755477 218,285.06 司滁州分行 存款账户 交通银行股份有限公 35022000001300012611 非预算单位专用 2,419.81 司滁州分行 6 存款账户 合 计 2,241,859.59 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入396.23万元（其中 2023年度利息收入64.82万元，以前年度累计利息收入331.41万元），已扣除手续费0.58万元（其中2023年度手续费0.18万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,800.00万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照 表。 （二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年8月29日，公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监 事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司于2023年9月12日转出3,000万元，2023年12月1日转回200万元，本年度实际使用募集资金暂时补充流动资金金额2,800.00万元。 （三）节余募集资金使用情况 公司于2023年12月29日召开第二届董事会第六次会议和第二届监 事会第五次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次结项的募投项目为“危险废物填埋场工程项目”、“研发中心建设项目”及“补充流动资金等一般用途”。公司拟将募投项目节余资金永久补充流动资金，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。 募集资金承诺 累计投入募集 序号 项目名称 说明 节余募集资金 投资总额（万元） 资金 （万元） 危险废物填埋 永久性补充流 1 2,537.14 2,416.35 结项 场工程项目 动资金 研发中心建设 永久性补充流 2 5,204.39 5,239.93 结项 项目 动资金 补充流动资金 永久性补充流 3 5,529.66 5,575.21 结项 等一般用途 动资金 合计 13,271.19 13,231.49 截至2023年12月31日，结项项目募集资金余额尚未转出，公司于 2024年1月16日完成上述事项并将对应募集资金账户销户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 安徽超越环保科技股份有限公司 董事会 2024年4月19日 附表 1： 2023年度募集资金使用情况对照表
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