超越科技(301049):募集资金年度存放与使用鉴证报告
2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-4 存放与实际使用情况的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A009019号 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称超越科技公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。 2 按照《上市公司监管指引第 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是超越科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对超越科技公司董事会编制的 2023年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合超越科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核，我们认为，超越科技公司董事会编制的 2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了超越科技公司 2023年度募集资金的存放和实际使用情况。 本鉴证报告仅供超越科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国·北京 二〇二四年四月二十三日 安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年8月24日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,356.33万股，发行价为每股人民币19.34元。截至2021年8月24日，本公司共募集资金45,571.49万元，扣除发行费用6,928.92万元后，募集资金净额为38,642.57万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第332C000587号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目33,225.75万元，尚未使用的金额为5,747.83万元（其中募集资金5,416.82万元，专户存储累计利息扣除手续费331.01万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2023年度，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募投项目2,788.28万元。截至2023年12月31日，本公司36,014.03 募集资金累计直接投入募投项目 万元。 （2）无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项目。 综上，截至 2023年 12月 31日，募集资金累计投入 36,014.03万元，尚未使用的二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《安徽超越环保科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于于2020年6月22日经本公司董事会第一届董事会第六次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行股份有限 34050173520800001578 非预算单位专用存款账户 1,244,011.13 公司滁州城南支行 中国工商银行股份有限 1313021429100068244 非预算单位专用存款账户 1,153.79 公司滁州丰乐支行 中国农业银行股份有限 12-237001040019310 非预算单位专用存款账户 199,419.10 公司滁州南谯支行 广发银行股份有限公司 9550880221164400385 非预算单位专用存款账户 576,570.70 滁州分行 中信银行股份有限公司 8112301011900755477 非预算单位专用存款账户 218,285.06 滁州分行 交通银行股份有限公司 非预算单位专用存款账户 350220000013000126116 2,419.81 滁州分行 合 计 2,241,859.59 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入396.23万元（其中2023年度利息收入64.82万元，以前年度累计利息收入331.41万元），已扣除手续费0.58万元（其中2023年度手续费0.18万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,800.00万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 （二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年 8月 29日，公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。 公司于2023年9月12日转出3,000万元，2023年12月1日转回200万元，本年度实际使用募集资金暂时补充流动资金金额2,800.00万元。 （三）节余募集资金使用情况 2023 12 29 公司于 年 月 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第 五次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次结项的募投项目为“危险废物填埋场工程项目”、“研发中心建设项目”及“补充流动资金等一般用途”。公司拟将募投项目节余资金永久补充流动资金，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。 募集资金承诺 累计投入募集 序号 项目名称 说明 节余募集资金 投资总额（万元） 资金（万元） 危险废物填埋场 永久性补充流动 1 2,537.14 2,416.35 结项 工程项目 资金 研发中心建设项 永久性补充流动 2 5,204.39 5,239.93 结项 目 资金 补充流动资金等 永久性补充流动 结项 3 5,529.66 5,575.21 一般用途 资金 合计 13,271.19 13,231.49 截至2023年12月31日，结项项目募集资金余额尚未转出，公司于2024年1月16日完成上述事项并将对应募集资金账户销户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 安徽超越环保科技股份有限公司董事会 2024年4月23日 附表1： 2023年度募集资金使用情况对照表
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