东方电热(300217):2023年年度审计报告

 时间：2024年04月23日 13:16:24 中财网

原标题:东方电热:2023年年度审计报告


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镇江东方电热科技股份有限公司


审计报告




大华审字[2024]0011000975号
























大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）


镇江东方电热科技股份有限公司
审计报告及财务报表
（2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日止）

目录 页次

一、 审计报告 1-8

二、 已审财务报表

合并资产负债表 9-11

合并利润表 11-13

合并现金流量表 13-14

合并股东权益变动表 15-20

母公司资产负债表 21-22

母公司利润表 23-24

母公司现金流量表 24

母公司股东权益变动表 25-28

财务报表附注 1-104

三、 事务所及注册会计师执业资质证明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com


审计报告
大华审字[2024]0011000975号
镇江东方电热科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了镇江东方热科技股份有限公司(以下简称东方电热)财
务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了东方电热 2023年 12月 31日的合并及母公司
财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方电热，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最
为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1.应收账款坏账准备
2.存货跌价准备
3.商誉减值
(一)应收账款坏账准备
1.事项描述
如合并财务报表附注五之“注释.4应收账款”所述，截至 2023
年 12月 31日止，东方电热合并财务报表中应收账款账面余额为
108,788.76万元，坏账准备为 15,892.10万元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重
大，为此我们确定应收账款坏账准备为关键审计事项。

2.审计应对
我们对于应收账款坏账准备所实施的重要审计程序包括：
（1）我们通过审阅销售合同及与对管理层的访谈，对比同行业
应收账款坏账准备会计政策。了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑的因素，分析管理层对应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定按信用风险特征划分组合的依据、单项为基础计量预期信用损失计提坏账准备的判断等。

（2）我们获取管理层评估应收账款是否发生减值以及计提坏账
准备所依据的资料，对于管理层按照类似信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，复核预期信用损失计算过程，评价其恰当性和充分性；通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账准备计提的充分性。

（3）我们选取样本检查管理层编制的应收款项账龄分析表的准
确性，我们还抽样检查应收账款坏账评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款坏账准备
的相关判断及估计是合理的。

(二)存货跌价准备
1． 事项描述
如合并财务报表附注五之“注释.8存货”所述，截至 2023年 12
月 31日止，东方电热合并财务报表中存货账面余额为 207,217.51万元，存货跌价准备为 6,601.05万元，账面价值较高。存货跌价准备的确认取决于对存货可变现净值的估计，存货可变现净值的确定，要求管理层对存货的未来售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于存货和存货跌价准备的确认对合并财务报表的重要性，且存货跌价准备的计算过程复杂，以及在确定存货可变现净值时涉及管理层的重大判断、假设和估计，为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。

2． 审计应对
我们对于存货跌价准备所实施的重要审计程序包括：
（1）我们评价了管理层计算可变现净值所涉及的重要判断、假
设和估计，同时，我们查阅了管理层确定存货未来销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等事项的依据；
（2）我们执行了检查、重新计算等审计程序，特别是对于存货
可变现净值的确定我们根据相关数据进行了重新计算；
（3）我们通过对存货库龄情况进行分析性复核，以确定相应的
存货跌价准备计提是否充分；
（4）我们对存货进行了函证及监盘，在监盘过程中，我们除了
关注存货的真实性和准确性外，还重点关注了存货的使用状况，是否存在呆滞、残次等状况的存货，以评价存货跌价准备计提的充分性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对存货跌价准备的相
关判断及估计是合理的
(三)商誉减值
1．事项描述
如财务报表附注五之“注释.15商誉”所述，截至 2023年 12月
31日止，东方电热合并财务报表中商誉余额为 19,849.24万元，减值准备为 14,793.81万元，账面价值为 5,055.43万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对测试的商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大，且商誉测试过程较为复杂，管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2．审计应对
（1）复核管理层对资产组的认定以及将商誉分配至各资产组是
否恰当；
（2）了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济
和所属行业的发展趋势；
（3）通过将关键参数，包括预测收入、平均增长率、利润率与
相关资产组的历史业绩及行业水平进行比较，评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断；
（4）了解和评价管理层利用其估值专家的工作，包括商誉减值
测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
（5）将东方电热管理层在以往年度商誉减值测试过程中所使用
的关键假设和参数、预测的未来收入及现金流量等，与本年度所使用的关键假设和参数、本年经营业绩等作对比，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性，并向管理层询问显著差异的原因；
（6）测试未来现金流量净现值的计算是否准确；
（7）评估管理层对于 2023年 12月 31日对商誉及其减值估计结
果、财务报表的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值事项中采
用的假设和方法是可接受的、相关判断及估计是合理的。

四、其他信息
东方电热管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023年度报告
中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任
东方电热管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，东方电热管理层负责评估东方电热的持续经
营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东方电热、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方电热的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。

4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对东方电热持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方电热不能持续经营。

5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。

6．就东方电热中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的
审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声
明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表
审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利
益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



（本页以下无正文）

（此页无正文，仅为大华审字[2024]0011000975号镇江东方电热
科技股份有限公司审计报告签字页）


大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 宋婉春

中国·北京 中国注册会计师：

朱晓菁


二〇二四年四月二十日









第二节 财务报表

财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,464,677,403.801,380,509,781.88
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产80,114,446.10392,244,316.20
衍生金融资产　　
应收票据798,845,560.331,105,451,668.46
应收账款928,966,565.41735,251,658.48
应收款项融资216,739,186.80141,616,151.31
预付款项76,845,087.89153,722,158.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款28,504,050.5623,905,723.66
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,006,164,622.171,838,193,401.10
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产109,818,032.0550,539,269.37
流动资产合计5,710,674,955.115,821,434,129.28
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资63,869,053.8343,233,132.34
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,074,388,559.87849,159,744.31
在建工程72,863,581.23136,049,904.69
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,791,210.749,906,788.55
无形资产192,961,869.17202,207,615.89
开发支出　　
商誉50,554,296.9950,554,296.99
长期待摊费用5,099,517.053,557,551.54
递延所得税资产47,502,655.9741,389,072.38
其他非流动资产48,041,926.1980,014,288.99
非流动资产合计1,559,072,671.041,416,072,395.68
资产总计7,269,747,626.157,237,506,524.96
流动负债：　　
短期借款226,240,272.20173,368,716.82
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据458,516,944.30573,065,227.51
应付账款562,194,706.45495,273,085.96
预收款项675,108.00850,649.00
合同负债1,464,578,532.171,673,951,528.83
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬55,976,373.8448,591,826.40
应交税费85,486,460.3160,622,721.34
其他应付款50,994,144.80279,465,601.57
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,413,509.1256,910,111.07
其他流动负债387,326,675.79497,700,067.97
流动负债合计3,293,402,726.983,859,799,536.47
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,264,796.781,090,398.70
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益43,153,863.8546,248,244.01
递延所得税负债16,525,803.9818,967,793.95
其他非流动负债　　
非流动负债合计61,944,464.6166,306,436.66
负债合计3,355,347,191.593,926,105,973.13
所有者权益：　　
股本1,487,706,540.001,487,706,540.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积807,282,196.72822,326,790.96
减：库存股55,813,019.1770,099,797.21
其他综合收益-678,829.53-410,711.98
专项储备　　
盈余公积114,613,122.39104,488,166.42
一般风险准备　　
未分配利润1,554,072,637.71950,407,885.68
归属于母公司所有者权益合计3,907,182,648.123,294,418,873.87
少数股东权益7,217,786.4416,981,677.96
所有者权益合计3,914,400,434.563,311,400,551.83
负债和所有者权益总计7,269,747,626.157,237,506,524.96
法定代表人：谭伟 主管会计工作负责人：罗月芬 会计机构负责人：刘勇
2、合并利润表
单位：元

项目2023年度2022年度
一、营业总收入4,106,171,684.383,818,868,588.19
其中：营业收入4,106,171,684.383,818,868,588.19
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,574,032,802.133,450,102,749.96
其中：营业成本3,138,924,399.023,048,666,381.56
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任合同准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加32,080,557.7031,631,460.71
销售费用36,621,090.7145,841,860.96
管理费用181,774,598.51144,163,980.00
研发费用205,519,760.02182,232,859.59
财务费用-20,887,603.83-2,433,792.86
其中：利息费用5,750,312.8512,584,913.09
利息收入25,303,636.428,925,621.48
加：其他收益45,013,912.9314,377,143.93
投资收益（损失以“－”号填列）10,677,728.9720,915,925.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-712,894.841,928,599.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,129,386.59-341,908.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）-51,629,166.07-43,211,066.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）-37,361,513.36-27,122,636.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）297,824,152.05-4,301,838.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）795,534,610.18329,081,457.85
加：营业外收入211,959.642,880,028.15
减：营业外支出13,003,648.361,174,693.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）782,742,921.46330,786,792.69
减：所得税费用137,146,706.2927,374,798.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）645,596,215.17303,411,993.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）645,596,215.17303,411,993.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润643,543,838.80301,739,369.64
2.少数股东损益2,052,376.371,672,624.28
六、其他综合收益的税后净额-268,117.55-1,358,977.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-268,117.55-1,358,977.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-268,117.55-1,358,977.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-268,117.55-1,358,977.71
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额645,328,097.62302,053,016.21
归属于母公司所有者的综合收益总额643,275,721.25300,380,391.93
归属于少数股东的综合收益总额2,052,376.371,672,624.28
八、每股收益　　
（一）基本每股收益0.430.21
（二）稀释每股收益0.430.21
法定代表人：谭伟 主管会计工作负责人：罗月芬 会计机构负责人：刘勇
3、合并现金流量表
单位：元

项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,747,224,734.323,448,801,617.42
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,298,877.3838,622,920.03
收到其他与经营活动有关的现金99,903,864.0145,705,191.50
经营活动现金流入小计2,855,427,475.713,533,129,728.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,831,923,822.732,097,336,370.87
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金354,801,914.85281,799,563.66
支付的各项税费352,478,681.69228,863,626.06
支付其他与经营活动有关的现金252,761,849.24231,018,834.01
经营活动现金流出小计2,791,966,268.512,839,018,394.60
经营活动产生的现金流量净额63,461,207.20694,111,334.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,366,000,000.002,711,000,000.00
取得投资收益收到的现金12,826,881.9621,865,848.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额62,952,455.71770,406.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,441,779,337.672,733,636,254.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金224,172,886.78266,212,909.29
投资支付的现金1,076,566,000.002,407,940,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金4,717,245.44　
投资活动现金流出小计1,305,456,132.222,674,152,909.29
投资活动产生的现金流量净额136,323,205.4559,483,345.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　301,586,916.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　6,236,920.00
取得借款收到的现金296,553,000.00223,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金61,823,939.3221,322,368.97
筹资活动现金流入小计358,376,939.32546,139,285.16
偿还债务支付的现金293,743,000.00290,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,248,688.2840,853,521.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金35,811,782.71109,353,798.21
筹资活动现金流出小计364,803,470.99440,637,320.07
筹资活动产生的现金流量净额-6,426,531.67105,501,965.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,329,845.21654,866.41
五、现金及现金等价物净增加额194,687,726.19859,751,511.20
加：期初现金及现金等价物余额1,194,958,141.74335,206,630.54
六、期末现金及现金等价物余额1,389,645,867.931,194,958,141.74
法定代表人：谭伟 主管会计工作负责人：罗月芬 会计机构负责人：刘勇
4、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2023年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　
　股本其他权益 工具　　资本公积减：库存股其他综合收 益专 项 储 备盈余公积一 般 风 险 准 备未分配利润　其 他小计　
　　　优 先 股　永 续 债　其 他　　　　　　　　
一、上年 期末余额1,487,706,540.00　　　822,326,790.9670,099,797.21-410,711.98　104,488,166.42　950,407,885.68　3,294,418,873.8716,981,677.963,311,400,551.83
加：会计 政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错 更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年 期初余额1,487,706,540.00　　　822,326,790.9670,099,797.21-410,711.98　104,488,166.42　950,407,885.68　3,294,418,873.8716,981,677.963,311,400,551.83
三、本期 增减变动 金额（减 少“－” 号填列）　　　　-15,044,594.24-14,286,778.04-268,117.55　10,124,955.97　603,664,752.03　612,763,774.25-9,763,891.52602,999,882.73
（一）综 合收益总 额　　　　　　-268,117.55　　　643,543,838.80　643,275,721.252,052,376.37645,328,097.62
（二）所 有者投入 和减少资 本　　　　-15,044,594.24-14,286,778.04　　　　　　-757,816.20-11,816,267.89-12,574,084.09
1．所有者 投入的普　　　　　19,138,919.17　　　　　　-19,138,919.17-11,816,267.89-30,955,187.06
通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权 益工具持 有者投入 资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支 付计入所 有者权益 的金额　　　　12,282,041.56　　　　　　　12,282,041.56　12,282,041.56
4．其他　　　　-27,326,635.80-33,425,697.21　　　　　　6,099,061.41　6,099,061.41
（三）利 润分配　　　　　　　　10,124,955.97　-39,879,086.77　-29,754,130.80　-29,754,130.80
1．提取盈 余公积　　　　　　　　10,124,955.97　-10,124,955.97　　　　
2．提取一 般风险准 备　　　　　　　　　　-29,754,130.80　-29,754,130.80　-29,754,130.80
3．对所有 者（或股 东）的分 配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所 有者权益 内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公 积转增资 本（或股 本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公 积转增资 本（或股 本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公 积弥补亏　　　　　　　　　　　　　　　
损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受 益计划变 动额结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综 合收益结 转留存收 益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专 项储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提 取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使 用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其 他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期 期末余额1,487,706,540.00　　　807,282,196.7255,813,019.17-678,829.53　114,613,122.39　1,554,072,637.71　3,907,182,648.127,217,786.443,914,400,434.56
上期金额 （未完）
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