全信股份(300447):南京全信传输科技股份有限公司2023年度财务决算报告
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时间:2024年04月23日 13:20:54 中财网 |
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原标题: 全信股份:南京全信传输科技股份有限公司2023年度财务决算报告
南京全信传输科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财
务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,公司的财务报表按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023年 12月 31日的财务状况和 2023年度的经营成果以及现金流量状况。
一、主要财务数据和指标
单位:万元
项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 营业收入 | 103,650.92 | 109,165.85 | -5.05% | 利润总额 | 15,422.54 | 20,213.84 | -23.70% | 净利润额 | 13,351.71 | 18,910.56 | -29.40% | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,351.71 | 18,922.58 | -29.44% | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 12,592.16 | 18,096.93 | -30.42% | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,550.63 | -20,558.37 | 165.91% | 基本每股收益(元/股) | 0.4289 | 0.6104 | -29.73% | 稀释每股收益(元/股) | 0.4287 | 0.6085 | -29.55% | 加权平均净资产收益率 | 6.85% | 10.52% | -3.67% | 资产总额 | 278,338.09 | 271,935.32 | 2.35% | 归属于上市公司股东的净资产 | 201,944.94 | 187,597.07 | 7.65% |
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)资产负债情况
资产负债主要数据情况一览表
单位:万元
项目 | 期末数 | 期初数 | 增长额 | 增长率 | 货币资金 | 28,387.05 | 29,041.45 | -654.40 | -2.25% | 应收票据 | 29,179.00 | 41,158.06 | -11,979.06 | -29.11% | 应收账款 | 82,203.08 | 62,194.66 | 20,008.42 | 32.17% | 应收款项融资 | 7,361.67 | 7,114.08 | 247.59 | 3.48% | 预付款项 | 2,442.63 | 4,998.82 | -2,556.19 | -51.14% | 其他应收款 | 388.19 | 213.85 | 174.34 | 81.52% | 存货 | 71,852.73 | 66,389.21 | 5,463.52 | 8.23% | 一年内到期的非流动资产 | 480.14 | | 480.14 | - | 其他流动资产 | 1,765.00 | 3,208.26 | -1,443.26 | -44.99% | 流动资产合计 | 224,059.49 | 214,318.41 | 9,741.08 | 4.55% | 长期应收款 | 422.70 | | 422.70 | - | 长期股权投资 | 2,299.99 | 5,724.81 | -3,424.82 | -59.82% | 投资性房地产 | 727.06 | 2,270.51 | -1,543.45 | -67.98% | 固定资产 | 39,821.44 | 34,617.48 | 5,203.96 | 15.03% | 在建工程 | 1,147.01 | 3,753.96 | -2,606.95 | -69.45% | 使用权资产 | 330.84 | 395.24 | -64.40 | -16.29% | 无形资产 | 1,865.25 | 1,927.56 | -62.31 | -3.23% | 商誉 | 609.29 | 609.29 | - | - | 长期待摊费用 | 5,624.28 | 5,440.48 | 183.80 | 3.38% | 递延所得税资产 | 452.84 | 1,991.41 | -1,538.56 | -77.26% | 其他非流动资产 | 955.89 | 864.17 | 91.72 | 10.61% | 非流动资产合计 | 54,278.60 | 57,594.91 | -3,316.32 | -5.79% | 短期借款 | 5,740.00 | 11,100.00 | -5,360.00 | -48.29% | 应付票据 | 24,351.04 | 21,122.77 | 3,228.27 | 15.28% | 应付账款 | 30,740.24 | 31,067.30 | -327.06 | -1.05% | 合同负债 | 9,278.14 | 6,256.18 | 3,021.96 | 48.30% | 应付职工薪酬 | 2,039.42 | 6,409.32 | -4,369.90 | -68.18% | 应交税费 | 277.67 | 549.38 | -271.71 | -49.46% | 其他应付款 | 644.48 | 3,501.43 | -2,856.95 | -81.59% | 一年内到期的非流动负债 | 63.78 | 188.34 | -124.56 | -66.14% | 其他流动负债 | 2,049.87 | 2,847.92 | -798.05 | -28.02% | 流动负债合计 | 75,184.64 | 83,042.64 | -7,858.00 | -9.46% | 租赁负债 | 217.65 | 217.60 | 0.05 | 0.02% | 递延收益 | 990.86 | 1,078.02 | -87.16 | -8.09% | 非流动负债合计 | 1,208.51 | 1,295.62 | -87.11 | -6.72% | 负债合计 | 76,393.15 | 84,338.25 | -7,945.10 | -9.42% |
1、应收账款较期初增加 32.17%,主要系受行业影响本期回款减
少所致。
2、其他应收款较期初增加 81.52%,主要系本期保证金及押金支
出增加所致。
3、长期应收款及一年内到期的非流动资产为本期新增,主要系
分期收回深圳市欧凌克通信技术有限公司投资款所致。
4、预付款项较期初减少 51.14%,主要系前期预付款项在本期到
货并收到发票所致。
5、其他流动资产较期初减少 44.99%,主要系本期抵扣上期留抵
的增值税进项税额所致。
6、长期股权投资较期初减少 59.82%,主要系本期处置长期股权
投资及参股公司分红所致。
7、投资性房地产较期初减少 67.98%,主要系本期出租类房屋减
少所致。
8、在建工程较期初减少 69.45%,主要系本期在建工程转固定资
产所致。
9、递延所得税资产较期初减少 77.26%,主要系本期可抵扣暂时
性差异减少所致。
10、短期借款较期初减少 48.29%,主要系本期银行借款大幅减
少及票据贴现大幅降低所致。
11、合同负债较期初增加 48.30%,主要系本期收到客户预付款
增加所致。
12、应付职工薪酬较期初减少 68.18%,主要系本期计提年终奖
同比减少所致。
13、应交税费较期初减少 49.46%,主要系本期应交增值税降低
所致。
14、一年内到期的非流动负债较期初减少 66.14%,主要系一年
内到期的房屋租赁款减少所致。
15、其他应付款较期初减少 81.59%,主要系本期支付购买上海
赛治信息技术有限公司少数股权款项,及限制性股票到期解禁,回购义务解除所致。
(二)股东权益情况
单位:万元
项目 | 期末数 | 期初数 | 增长额 | 增长率 | 股本 | 31,231.04 | 31,232.84 | -1.80 | -0.01% | 资本公积 | 78,736.82 | 78,616.44 | 120.38 | 0.15% | 库存股 | 149.79 | 1,027.36 | -877.57 | -85.42% | 盈余公积 | 11,327.84 | 10,348.36 | 979.48 | 9.47% | 未分配利润 | 80,799.03 | 68,426.79 | 12,372.24 | 18.08% | 归属于母公司所有
者权益合计 | 201,944.94 | 187,597.07 | 14,347.87 | 7.65% | 所有者权益合计 | 201,944.94 | 187,597.07 | 14,347.87 | 7.65% |
1、库存股较期初减少 85.42%,主要系本期解禁限制性股票回购
义务解除减少库存股所致。
(三)经营情况
单位:万元
项目 | 本期数 | 上期数 | 增长额 | 增长率 | 营业收入 | 103,650.92 | 109,165.85 | -5,514.93 | -5.05% |
营业成本 62,521.50 61,652.10 869.40 1.41%
税金及附加 | 955.17 | 785.76 | 169.41 | 21.56% | 销售费用 | 3,404.68 | 4,240.16 | -835.48 | -19.70% | 管理费用 | 12,387.34 | 11,821.94 | 565.40 | 4.78% | 研发费用 | 8,899.01 | 9,047.09 | -148.08 | -1.64% | 财务费用 | 59.36 | 719.36 | -660.00 | -91.75% | 其他收益 | 2,036.74 | 1,004.48 | 1,032.26 | 102.77% | 投资收益 | -232.19 | -181.80 | -50.39 | -27.72% | 信用减值损失 | -1,571.46 | -1,183.03 | -388.43 | -32.83% | 资产减值损失 | -298.70 | -319.90 | 21.20 | 6.63% | 资产处置收益 | 18.54 | 0.67 | 17.87 | 2667.16% | 营业外收入 | 54.19 | 0.76 | 53.43 | 7030.26% | 所得税费用 | 2,070.83 | 1,303.27 | 767.56 | 58.89% | 净利润 | 13,351.71 | 18,910.56 | -5,558.85 | -29.40% | 归属于母公司股
东的净利润 | 13,351.71 | 18,922.58 | -5,570.87 | -29.44% |
1、收入方面:
全年实现营业收入 103,650.92万元,较上年下降 5.05%,其中主
营业务收入 102,305.44万元。
2、成本方面:
营业成本 62,521.50万元,较上年增加 1.41%。其中主营业务成
本 61,656.87万元。
3、财务费用 59.36万元,较上年减少 91.75%,主要系本期融资
金额和利息支出减少所致。
4、信用减值损失-1,571.46万元,较上年增加 32.83%,主要系本
期应收账款规模增加,计提的减值增加所致。
5、其他收益 2,036.74万元,较上年增加 102.77%,主要系本期
收到政府补助金额较多所致。
6、资产减值损失-298.70万元,较上年减少 6.63%,主要系本期
计提的库存减值减少所致。
7、资产处置收益 18.54万元,较上年增加 2,667.16%,主要系本
期处置租赁资产所致。
8、所得税费用 2,070.83万元,较上年增加 58.89%,主要系本期
未弥补亏损未确认递延所得税资产影响所致。
9、利润方面:
2023年净利润为 13,351.71万元,减少 29.40%;其中归属于母公
司所有者的净利润为 13,351.71万元,减少 29.44%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 12,592.16万元,减少 30.42%。
(四)现金流量分析
项目 | 本期数 | 上期数 | 增长额 | 增长率 | 销售商品、提供劳务收到的
现金 | 102,591.51 | 79,419.14 | 23,172.37 | 29.18% | 收到的税费返还 | 1,240.31 | 169.12 | 1,071.19 | 633.39% | 收到其他与经营活动有关
的现金 | 1,165.63 | 1,444.98 | -279.35 | -19.33% | 购买商品、接受劳务支付的
现金 | 55,326.55 | 67,141.42 | -11,814.87 | -17.60% | 支付给职工以及为职工支
付的现金 | 24,469.44 | 22,379.68 | 2,089.77 | 9.34% | 支付的各项税费 | 5,817.63 | 6,562.51 | -744.88 | -11.35% | 支付其他与经营活动有关
的现金 | 5,833.18 | 5,508.01 | 325.18 | 5.90% | 经营活动产生的现金流量
净额 | 13,550.63 | -20,558.37 | 34,109.00 | 165.91% | 收回投资收到的现金 | 1,304.17 | - | 1,304.17 | - | 取得投资收益收到的现金 | 875.00 | 750.00 | 125.00 | 16.67% | 处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金
净额 | 48.58 | 19.95 | 28.63 | 143.51% | 购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 | 6,220.82 | 7,418.21 | -1,197.39 | -16.14% |
投资活动产生的现金流量
-3,993.06 -7,100.06 3,107.00 43.76%
净额
取得借款收到的现金 | 6,205.68 | 28,508.65 | -22,302.97 | -78.23% | 收到其他与筹资活动有关
的现金 | - | 17.92 | -17.92 | -100.00% | 偿还债务支付的现金 | 11,600.00 | 16,077.61 | -4,477.61 | -27.85% | 分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 | 195.76 | 3,862.37 | -3,666.61 | -94.93% | 支付其他与筹资活动有关
的现金 | 2,351.75 | 3,860.57 | -1,508.83 | -39.08% | 筹资活动产生的现金流量
净额 | -7,941.83 | 4,726.01 | -12,667.84 | -268.04% |
1、报告期内经营活动产生的现金净流量 13,550.63万元,较去年
同期增加 165.91%,主要系本期现金回款同比增加、票据到期兑现增加所致。
本报告期内收现金额较去年同期增加 29.18%,购买商品和支付
劳务支出较去年同期下降 17.60%,支付给职工以及为职工支付的现
金较去年同期增长 9.34%。
2、报告期内投资活动产生的现金净流量-3,993.06万元,较去年
同期减少 43.76%,主要系本期收回投资款及固定资产投资支出有所
减少所致。
3、报告期内筹资活动产生的现金净流量-7,941.83万元,较去年
同期减少 268.04%,主要系本期票据贴现融资和银行贷款规模减少所致。
(五)其他财务指标
流动比率 2.98 2.58 15.50%
| 速动比率 | 2.02 | 1.77 | 14.12% | | 资产负债率 | 27.45% | 31.01% | -3.56% | 盈利能力 | 销售毛利率 | 39.68% | 43.52% | -3.84% | | 加权净资产收益率 | 6.85% | 10.52% | -3.67% | 营运能力 | 应收账款周转率(次) | 1.35 | 1.96 | -31.12% | | 存货周转率(次) | 0.89 | 1 | -11.00% |
1、偿债能力分析
本报告期内,公司销售商品收到的现金规模较上年同期增加明显,
年度内经营活动现金流状况明显改善;因报告期内融资金额规模下降,资产负债率下降至 27.45%,流动比率及速动比率同比上期均有所上
升,公司资产结构良好,偿债能力较强,安全性高。
2、盈利能力分析
本报告期内因产品结构变化,高性能传输线缆和组件产品的销售
规模和毛利率下降,以及前期大量长期资产投入使用,折旧和摊销费用增加,导致盈利能力下降。
3、营运能力分析
本报告期内受行业因素影响,回款规模下降,导致期末应收账款
增加;下游单位对部分项目确认周期长,期末库存增加,导致库存周转率下降。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日
中财网
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