[担保]全信股份(300447):南京全信传输科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信并提供担保
关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月22日召开的第六届董事会十五次会议审议通过了《关于为全 资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称“全信光 电”）因经营需要拟向各家银行申请总额不超过人民币8,000万元的 综合授信额度，其中：交通银行股份有限公司2,000万元；南京银行 股份有限公司1,000万元；北京银行股份有限公司1,000万元；中国 邮政储蓄股份有限公司1,000万元；宁波银行股份有限公司1,000万 元；中国银行股份有限公司1,000万元；中信银行股份有限公司1,000万元。 公司为上述总额不超过 8,000万元的综合授信额度提供连带责 任担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板股票上市规则》）《南京全信传输科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司为资产负债率超过70%的全资 子公司提供担保，可以豁免提交股东大会审议。公司已为上述担保申请豁免提交股东大会审议。 二、上市公司及全资子公司担保额度预计情况
1、被担保人名称：南京全信光电系统有限公司 2、成立日期：2010年5月18日 3、住所：南京市鼓楼区清江南路18号E座4楼 4、法人代表：何亮 5、注册资本：5,000万元 6、经营范围：光电器件、微波器件、光电组件、部件和系统产 品（含软件）技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、生产、销售；光电传输线缆销售；飞行模拟器、电子模拟设备的技术开发、技术服务（不含许可项目）、技术咨询、生产（限取得许可的分支机构经营）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、与公司的关联关系：公司持有全信光电100%股权。 8、是否失信被执行人：否 9、全信光电最近一年又一期的财务指标： 单位：元
公司上述计划担保总额及担保期限仅为公司2024年度拟提供的 担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。 五、董事会意见 为支持子公司的业务发展，根据公司经营需要，董事会同意公司 为全资子公司全信光电向多家银行申请总额不超过 8,000万元的综 合授信额度并提供担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。 全信光电为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，能及时 准确掌握其财务状况并控制其经营决策，且全信光电经营稳健、信用状况良好，可有效控制和防范担保风险。本次公司为全信光电申请银行授信并提供担保有利于支持其经营发展，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《创业板股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。公司为上述担保申请豁免提交股东大会审议，符合《创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 六、监事会意见 公司监事认为：上述担保的财务风险处于公司可控制范围之内。 本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。 七、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至报告日，公司及其控股子公司的累计对外担保额度总额为 8,000万元，占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为3.96%，占最近一期经审计总资产的比例为2.87%。 公司及其控股子公司提供担保的总余额为4,100万元，占最近一 期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为2.03%，占 最近一期经审计总资产的比例为1.47%。 上述担保余额中公司对全资子公司的担保总余额为4,100万元， 公司及其控股子公司对合并报表外第三方的担保余额为0万元。 目前，公司担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判 决败诉而应承担损失的情况。 八、备查文件 1、第六届董事会十五次会议决议； 2、第六届监事会十四次会议决议； 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 中财网
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