全信股份(300447):南京全信传输科技股份有限公司董事会关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
董事会关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的 专项报告格式》等有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、向特定对象发行募集资金 (一) 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473号文的核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,319,120股，每股发行价格 15.01元，募集资金总额为人民 币 319,999,991.20 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 6,000,000.00元，公司实际募集资金人民币313,999,991.20元。上 述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年7月20日出具天衡验字（2021）00083号验资报告。 2、2023年度募集资金使用情况及结余情况 （单位:人民币万元） 1、募集资金管理情况 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 根据上述法规的要求及有关规定，公司2021年8月与保荐机构 国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司南京王府大街支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商银行南京分行城北支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。 六届监事会十一次会议以及2024年1月12日召开的2024年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，基于此事项，公司根据相关法规的要求及股东大会授权，为新设募投项目在“南京银行股份有限公司南京分行”开设募集资金专项账户，并与国金证券股份有限公司、开设募集资金专项账户的银行签署《募集资金三方监管协议》，同时对原变更项目重新签订三方监管协议。 2、截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下： （单位:人民币元）
（三）本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“2023年度募集资金使用 情况表”（附表1）。 （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“2023年度 变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。 （五）募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况。 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 二、会计师事务所出具的鉴证报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年12月31日止的 《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《关于南京全信传输科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》天衡专字(2024)00501号。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公 司截至2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式第21号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2023年度募集资金的存放 和使用情况。 三、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：南京全信传输科技股份有限公司2023 年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，全信股份按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 附表1：2023年度募集资金使用情况表 （向特定对象发行） 人民币单位：万元
附表2：2023年度变更募集资金投资项目情况表 人民币单位：万元
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