[一季报]震安科技(300767):2024年一季度报告
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时间：2024年04月23日 13:26:17 中财网 |
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原标题: 震安科技:2024年一季度报告
证券代码：300767 证券简称： 震安科技 公告编号：2024-025
债券代码：123103 债券简称： 震安转债
震安科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减（%） | | 营业收入（元） | 109,791,718.94 | 127,294,181.10 | -13.75% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,455,260.04 | 4,067,844.63 | -283.27% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润（元） | -11,838,391.92 | 3,379,503.83 | -450.30% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,772,169.20 | -36,540,679.41 | 282.73% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0302 | 0.0165 | -283.03% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0479 | 0.0165 | -390.30% | | 加权平均净资产收益率 | -0.48% | 0.25% | -0.73% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减（%） | | 总资产（元） | 2,660,642,981.83 | 2,643,996,457.92 | 0.63% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,555,969,079.38 | 1,563,423,057.45 | -0.48% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,784,415.05 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,026,789.27 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 124,479.45 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 453,296.68 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -300,851.11 | | | 减：所得税影响额 | 763,219.40 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -58,221.94 | | | 合计 | 4,383,131.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| | 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 | | | | | | | | | | 1 | 应收票据 | 22,781,749.56 | 10,404,950.83 | 12,376,798.73 | 118.95% | 主要系本期末票据结算业务增加所致。 | | 2 | 应收款项融资 | 23,075,487.21 | 291,847.46 | 22,783,639.75 | 7806.69% | 主要系本期末票据结算业务增加所致。 | | 3 | 投资性房地产 | | 682,881.37 | -682,881.37 | -100.00% | 主要系本期投资性房地产处置所致。 | | | | 67,009,355.19 | 48,720,056.01 | 18,289,299.18 | 37.54% | | | 5 | 使用权资产 | 2,663,452.55 | 5,950,949.00 | -3,287,496.45 | -55.24% | 主要系本期计提使用权资产折旧及部分租赁合同
终止所致。 | | 6 | 开发支出 | | 564,601.81 | -564,601.81 | -100.00% | 主要系软件验收结转至无形资产所致。 | | 7 | 应付票据 | 53,527,291.94 | 72,631,322.71 | -19,104,030.77 | -26.30% | 主要系本期偿还到期的票据较多所致。 | | 8 | 合同负债 | 74,504,629.89 | 54,494,380.16 | 20,010,249.73 | 36.72% | 主要系本期预收货款增加所致。 | | 9 | 一年内到期的
非流动负债 | 55,127,313.25 | 14,176,556.24 | 40,950,757.01 | 288.86% | 主要系一年内到期的长期借款较上期末增加所
致。 | | 10 | 其他流动负债 | 10,605,717.26 | 6,412,608.40 | 4,193,108.86 | 65.39% | 主要系本期末未终止确认的应收票据增加所致。 | | 11 | 租赁负债 | 68,360.25 | 129,339.78 | -60,979.53 | -47.15% | 主要系本期部分租赁合同终止所致。 | | 利润表项目 | | | | | | | | 序号 | 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 | | 1 | 其他收益 | 909,908.68 | 453,003.40 | 456,905.28 | 100.86% | 主要系本期享受先进制造业进项加计抵减所致。 | | 2 | 投资收益 | 239,256.48 | 25,710.49 | 213,545.99 | 830.58% | 主要系本期购买理财产品本金较上年同期增加所
致。 | | 3 | 信用减值损失 | 4,063,102.67 | 7,715,207.28 | -3,652,104.61 | -47.34% | 主要系本期应收账款减值增加所致。 | | 4 | 资产减值损失 | -1,156,918.99 | -262,130.76 | -894,788.23 | 341.35% | 主要系本期合同资产减值增加所致。 | | 5 | 资产处置收益 | 3,784,415.05 | 21,931.93 | 3,762,483.12 | 17155.28% | 主要系本期处置非流动资产所致。 | | 6 | 营业利润 | -7,473,406.37 | 3,582,457.39 | -11,055,863.76 | -308.61% | 主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务
费用增加所致。 | | 7 | 营业外收入 | 1,218,663.02 | 528,380.64 | 690,282.38 | 130.64% | 主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年同
期增加所致。 | | 8 | 营业外支出 | 495,374.86 | 103,846.38 | 391,528.48 | 377.03% | 主要系本期处置非流动资产所致。 | | 9 | 利润总额 | -6,750,118.21 | 4,006,991.65 | -10,757,109.86 | -268.46% | 主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务
费用增加所致。 | | 10 | 所得税费用 | 770,637.19 | -206,256.84 | 976,894.03 | 473.63% | 主要系本期异地分支机构预缴所得税所致。 | | 11 | 净利润 | -7,520,755.40 | 4,213,248.49 | -11,734,003.89 | -278.50% | 主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务
费用增加所致。 | | 现金流量表项目 | | | | | | | | 序号 | 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 | | 1 | 收到的税费返
还 | | 80,346.31 | -80,346.31 | -100.00% | 主要因为本期无税费返还。 | | 2 | 收到其他与经
营活动有关的
现金 | 12,599,568.36 | 8,291,663.70 | 4,307,904.66 | 51.95% | 主要系本期收到项目保证金增加所致。 | | 3 | 购买商品、接
受劳务支付的
现金 | 73,955,792.49 | 113,979,944.18 | -40,024,151.69 | -35.12% | 主要系本期控制现金流出，材料款支付较上期减
少所致。 | | 4 | 支付的各项税
费 | 9,165,652.33 | 20,757,931.91 | -11,592,279.58 | -55.85% | 主要系本期增值税款缴纳较上年同期减少所致。 | | 5 | 处置固定资
产、无形资产
和其他长期资
产收回的现金
净额 | 5,541,670.00 | 58,000.00 | 5,483,670.00 | 9454.60% | 主要系本期处置非流动资产所致。 | | | | 13,640,020.24 | 20,913,324.46 | -7,273,304.22 | -34.78% | | | 7 | 偿还债务所支
付的现金 | 68,302,706.65 | 113,151,118.07 | -44,848,411.42 | -39.64% | 主要系本期到期还款的借款减少所致。 | | 8 | 分配股利、利
润或偿付利息
所支付的现金 | 6,088,597.15 | 2,796,747.30 | 3,291,849.85 | 117.70% | 主要系本期支付的利息费用较上年同期增加所
致。 | | 9 | 支付其他与筹
资活动有关的
现金 | 617,603.36 | 2,238,095.35 | -1,620,491.99 | -72.40% | 主要系本期租赁付款额较上年同期减少所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,206 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 北京华创三鑫投资管理有限公司 | 境内非国
有法人 | 20.25% | 50,072,944.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 李涛 | 境内自然
人 | 19.32% | 47,754,030.00 | 35,815,522.00 | 不适用 | 0.00 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.36% | 5,833,544.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 百年人寿保险股份有限公司－传
统保险产品 | 其他 | 1.45% | 3,575,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 广发证券股份有限公司 | 境内非国
有法人 | 1.05% | 2,603,513.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 0.81% | 2,004,758.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 梁涵 | 境内自然
人 | 0.58% | 1,428,319.00 | 1,071,239.00 | 质押 | 990,000.00 | | 中国工商银行股份有限公司－华
商新趋势优选灵活配置混合型证
券投资基金 | 其他 | 0.53% | 1,310,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 华夏基金管理有限公司－社保基
金四二二组合 | 其他 | 0.44% | 1,083,352.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 百年人寿保险股份有限公司－分
红保险产品 | 其他 | 0.40% | 1,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条
件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 北京华创三鑫投资管理有限公司 | 50,072,944.00 | 人民币普通股 | 50,072,944.00 | | | | | 李涛 | 11,938,508.00 | 人民币普通股 | 11,938,508.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 5,833,544.00 | 人民币普通股 | 5,833,544.00 | | | | | 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 3,575,900.00 | 人民币普通股 | 3,575,900.00 | | | | | 广发证券股份有限公司 | 2,603,513.00 | 人民币普通股 | 2,603,513.00 | | | | | 全国社保基金一一八组合 | 2,004,758.00 | 人民币普通股 | 2,004,758.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投
资基金 | 1,310,800.00 | 人民币普通股 | 1,310,800.00 | | | | | 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 | 1,083,352.00 | 人民币普通股 | 1,083,352.00 | | | | | 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 1,000,000.00 | 人民币普通股 | 1,000,000.00 | | | | | #孙嵘 | 900,000.00 | 人民币普通股 | 900,000.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李涛先生、唐晓烨先生及朱生元先生共同成立振华（昆明）投资合
伙企业（有限合伙），振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）持
有北京华创三鑫投资管理有限公司54.7619%的股权份额，李涛先生
为振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，并由振
华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）推荐为北京华创三鑫投资管
理有限公司的法定代表人，李涛先生为北京华创三鑫投资管理有限
公司的实际控制人。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 股东孙嵘通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司股票800,000股，通过普通证券账户持有公司股票100,000
股，合计持有900,000股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 李涛 | 35,815,522.00 | 0.00 | 0.00 | 35,815,522.00 | 高管锁定股 | 执行董监高相
关限售规定 | | 张雪 | 583,509.00 | 0.00 | 0.00 | 583,509.00 | 高管锁定股 | 执行董监高相
关限售规定 | | 龙云刚 | 381,043.00 | 95,261.00 | 0.00 | 285,782.00 | 离任高管锁定
股 | 执行董监高相
关限售规定 | | 梁涵 | 1,071,239.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071,239.00 | 离任高管锁定
股 | 执行董监高相
关限售规定 | | 孙飙 | 21,261.00 | 5,315.00 | 0.00 | 15,946.00 | 离任高管锁定
股 | 执行董监高相
关限售规定 | | 合计 | 37,872,574.00 | 100,576.00 | 0.00 | 37,771,998.00 | | |
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）可转换公司债券
1、可转换公司债券 2024年付息
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及
《 震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《 震安科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券上市公告书》，公司于2024年3月12日支付 震安转债（债券代码：123103）2023年3月12日至2024年3月11日的利息[内容详见2024年3月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《 震安科技股份有限公司关于可转换公司债券2024年付息的公告（公告编号：2024-010）]。
2、2024年第一季度可转换公司债券转股情况
公司于2021年9月16日提示 震安转债开始转股，转股期限为2021年9月22日至2027年3月11日[内容详见2021年9月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《 震安科技股份有限公司关于 震安转债开始转股的提示性公
告》（公告编号：2021-078）]。截止2024年3月31日，共有20张“ 震安转债”完成转股（票面金额共计2,000元人民币），合计转成42股“ 震安科技”股票（股票代码：300767），剩余 可转债张数为2,493,862张（剩余 可转债金额为
249,386,200元）[内容详见2024年4月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《 震安科技股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-018）]。
（二）审计机构变更签字注册会计师
公司于2024年1月12日，公司收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2023年年报签字注册会计师的告知函》，相关变更情况如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为公司2023年度审计机构，
原委派李云虹女士和何诚先生作为签字注册会计师。因内部工作调整原因，何诚先生（项目负责经理）不再为公司提供
2023年度审计服务，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）指派注册会计师潘峰先生接替何诚先生作为公司2023年
度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关审计工作。变更后的签字注册会计师为李云虹女士和潘峰先生[内容详见公
司2024年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 震安科技股份有限公司关于审计机构变更签字注册会
计师的公告》(公告编号：2024-002)]。
（三）申请综合授信
公司于2024年1月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据公司2024年战略发展规划及经营业务开展的需要，向常年合作的银行申请不超过120,000万元（大写人民
币：壹拾贰亿元整）的综合授信额度，授信期限及最终授信额度以银行批复为准[内容详见2024年1月25日刊登在巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn上的《 震安科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）]。
（四）关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财公司于2024年3月21日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项
目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5,000万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的理财产品[内容详见2024年3月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《 震安科技股
份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《 震安科技股份有限公司第四届监事会第三
次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《 震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和
闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-015）]。
（五）董事辞任高级管理人员职务
公司于2024年3月21日召开第四届董事会第五次会议，接受了管庆松先生的辞任申请。管庆松先生由于工作安排，经过慎重考虑之后，故其决定辞任副总经理职务，其辞任申请在提交董事会时即生效。管庆松先生辞任副总经理职务后，
将继续担任公司第四届董事会董事、审计委员会委员以及公司研发负责人等其他职务。管庆松先生所负责的副总经理相
关工作已进行交接，其辞任副总经理不会对公司的正常运作及日常经营管理产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。管庆松先生的上述辞任职务的原定任期至第四届董事会届满之日止[内容详见2024年3月22日刊登在巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn上的《 震安科技股份有限公司关于公司董事辞任高级管理人员职务的公告》（公告编号：
2024-016）]。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 震安科技股份有限公司
2024年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 690,720,533.98 | 609,503,239.41 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 22,781,749.56 | 10,404,950.83 | | 应收账款 | 773,376,026.58 | 867,313,302.76 | | 应收款项融资 | 23,075,487.21 | 291,847.46 | | 预付款项 | 29,104,190.17 | 22,494,283.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 11,930,142.95 | 10,572,582.28 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 277,186,195.62 | 294,528,386.62 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 37,670,147.35 | 35,917,388.81 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 12,188,944.81 | 10,322,407.71 | | 流动资产合计 | 1,878,033,418.23 | 1,861,348,389.21 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 10,008,291.58 | 9,893,514.55 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | 682,881.37 | | 固定资产 | 569,492,536.72 | 582,725,395.57 | | 在建工程 | 67,009,355.19 | 48,720,056.01 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,663,452.55 | 5,950,949.00 | | 无形资产 | 65,960,105.76 | 66,393,211.55 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | 564,601.81 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 223,593.57 | 248,800.20 | | 递延所得税资产 | 57,864,560.01 | 58,080,990.43 | | 其他非流动资产 | 9,387,668.22 | 9,387,668.22 | | 非流动资产合计 | 782,609,563.60 | 782,648,068.71 | | 资产总计 | 2,660,642,981.83 | 2,643,996,457.92 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 225,721,090.85 | 262,199,293.97 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 53,527,291.94 | 72,631,322.71 | | 应付账款 | 180,337,860.46 | 199,390,881.96 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 74,504,629.89 | 54,494,380.16 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 34,871,616.78 | 37,536,002.94 | | 应交税费 | 4,672,753.62 | 5,734,219.08 | | 其他应付款 | 40,663,889.69 | 35,011,595.74 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 55,127,313.25 | 14,176,556.24 | | 其他流动负债 | 10,605,717.26 | 6,412,608.40 | | 流动负债合计 | 680,032,163.74 | 687,586,861.20 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 140,588,641.94 | 109,772,703.74 | | 应付债券 | 205,168,865.57 | 203,615,867.33 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 68,360.25 | 129,339.78 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 61,736,913.24 | 62,087,696.99 | | 递延所得税负债 | 9,328,098.94 | 9,564,577.30 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 416,890,879.94 | 385,170,185.14 | | 负债合计 | 1,096,923,043.68 | 1,072,757,046.34 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 247,229,150.00 | 247,229,108.00 | | 其他权益工具 | 84,387,730.54 | 84,388,407.30 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 612,657,878.70 | 612,655,961.97 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 77,091,533.22 | 77,091,533.22 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 534,602,786.92 | 542,058,046.96 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,555,969,079.38 | 1,563,423,057.45 | | 少数股东权益 | 7,750,858.77 | 7,816,354.13 | | 所有者权益合计 | 1,563,719,938.15 | 1,571,239,411.58 | | 负债和所有者权益总计 | 2,660,642,981.83 | 2,643,996,457.92 |
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：海书瑜 会计机构负责人：海书瑜2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 109,791,718.94 | 127,294,181.10 | | 其中：营业收入 | 109,791,718.94 | 127,294,181.10 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 125,104,889.20 | 131,665,446.05 | | 其中：营业成本 | 78,815,933.57 | 79,729,502.33 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,146,282.99 | 1,248,140.21 | | 销售费用 | 19,536,629.86 | 22,039,875.29 | | 管理费用 | 11,736,466.37 | 15,855,739.62 | | 研发费用 | 7,703,611.93 | 6,870,883.61 | | 财务费用 | 6,165,964.48 | 5,921,304.99 | | 其中：利息费用 | 7,811,159.47 | 7,382,101.20 | | 利息收入 | 1,887,646.39 | 1,542,215.79 | | 加：其他收益 | 909,908.68 | 453,003.40 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 239,256.48 | 25,710.49 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 114,777.03 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 4,063,102.67 | 7,715,207.28 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -1,156,918.99 | -262,130.76 | | 资产处置收益（损失以“-”号 | 3,784,415.05 | 21,931.93 | | 填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -7,473,406.37 | 3,582,457.39 | | 加：营业外收入 | 1,218,663.02 | 528,380.64 | | 减：营业外支出 | 495,374.86 | 103,846.38 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -6,750,118.21 | 4,006,991.65 | | 减：所得税费用 | 770,637.19 | -206,256.84 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -7,520,755.40 | 4,213,248.49 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -7,520,755.40 | 4,213,248.49 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -7,455,260.04 | 4,067,844.63 | | 2.少数股东损益 | -65,495.36 | 145,403.86 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -7,520,755.40 | 4,213,248.49 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -7,455,260.04 | 4,067,844.63 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -65,495.36 | 145,403.86 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0302 | 0.0165 | | （二）稀释每股收益 | -0.0479 | 0.0165 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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