[年报]海泰科(301022):2023年年度报告摘要
债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023年 12月 31日总股本 8,320万股为基数，向全体股东每 10股 派发现金红利 2.6元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（1）主营业务概况 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司坚持以注塑模具为本，不断提升模具制造的 自动化和智能化水平，为现代制造业提供注塑模具和塑料零部件产品。公司主营业务突出，2023年，公司注塑模具产品 的销售收入占公司营业收入的比例为 82.98%。 公司注塑模具及塑料零部件目前主要应用于汽车行业。凭借雄厚的技术研发实力、优良的产品性能、严格的质量管 控、丰富的项目经验和完善的售后服务，公司在行业内树立了较高的品牌知名度，与众多国内外知名汽车零部件供应商 及整车厂商建立了良好的合作关系。公司是佛吉亚（Faurecia）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（Grupo Antolin）、 延锋（Yanfeng）、彼欧（Plastic Omnium）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模具供 应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品 牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌，以及长城汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌 的生产。公司连续多年获评上汽通用的“最佳或优秀模具供应商”、一汽大众的“A级模具供应商”、IAC的“年度优秀供应 商”或“最佳质量奖”，2016年起成为 Faurecia的“全球战略供应商”，中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重 点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项。 （2）主要产品情况 公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。公司注塑模具及塑料零部件产品目前主要应用于汽车行业等领域，注塑模 具产品主要包括汽车内饰模具、汽车外饰模具。公司主要产品及关系图如下： 具体产品介绍如下： 1）注塑模具 注塑模具是塑料零部件注塑成型用的基础工艺装备，注塑成型是指注塑机将受热融化的塑料高压注入模具的模腔， 经冷却固化，最终得到特定结构和尺寸的塑料零部件的过程。 公司注塑模具产品目前主要应用于汽车行业等领域。公司产品以汽车内外饰模具为主，具体包括汽车仪表板模具、 保险杠模具、副仪表板模具、门板模具、格栅模具等。 公司的部分汽车注塑模具产品图示如下：
图如下： 2）塑料零部件 为积极拓展海外市场，紧密跟随客户业务发展需求，整合国际资源，2019年公司在泰国设立控股子公司泰国海泰科， 为客户提供汽车注塑模具和相应的汽车塑料零部件。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 元
2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》 (财会 (2022) 31号，以下简称“解释 16号”)，解 释 16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 自 2023年 1月 1日起施行，本公司从 2023年 1月 1日起执行。 本次会计政策变更是公司根据修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不 会对公司财务状况、经营成本和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
本报告期，评级机构 联合资信评估股份有限公司给予公司可转债信用级别为 A。 截至本报告披露日，公司生产经营稳定，负债结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。 （3） 截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、2022年度利润分配事项 2023年 5月 19日，公司召开 2022年度股东大会审议通过公司 2022年年度权益分派方案：以公司总股本 6,400万股 为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），共分配现金红利 1,920万元（含税），同时以资本公积金向 全体股东每 10股转增 3股，合计转增 1,920万股，本次转增后，公司总股本将增加至 8,320万股（最终准确数量以中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），不送红股。2022年年度权益分派方案于 2023年 5 月 31日实施完毕。具体内容详见 2023年 5月 23日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度分红派 息、转增股本实施公告》（公告编号：2023-057）。 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项 2022年 11月 4日公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及 2022年 11月 21日召开 2022年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见 公司 2023年 1月 6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关公告。 2023年 4月 7日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023年第 19次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定 对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符 合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司 2023年 4月 10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 2023年 5月 17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053号），具体内容详见公司 2023年 5月 17日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023年 6月 27日，公司向不特定对象发行了 3,965,716张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为人民币39,657.16万元。于 2023年 7月 17日在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。具体内容详见公司 2023年 7月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。 3、2023年限制性股票激励计划 2023年 9月 1日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2023年 9月 1日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，拟向 120名激励对象授予的限制性股票 190.06万股， 授予价格为 15.62元/股。具体内容详见公司于 2023年 9月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励 对象授予限制性股票的公告》（公告编号 2023-116）等相关公告。 4、投资设立法国全资子公司的事项 2023年 8月 28日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2023年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号 2023-110）。截至报告期末，上述境外全资子公司正在办理 注册登记相关手续。 中财网
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