[一季报]中信金属(601061):中信金属股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月23日 13:57:06 中财网
原标题:中信金属:中信金属股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：601061 证券简称：中信金属
中信金属股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入26,831,643,746.72-3.25
归属于上市公司股东的净利润154,753,847.05-71.49
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润321,613,368.75-40.64
经营活动产生的现金流量净额-5,782,306,349.69不适用
基本每股收益（元/股）0.0316-74.41
稀释每股收益（元/股）0.0316-74.41
加权平均净资产收益率（%）0.80%减少3.03个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产48,153,773,079.6044,486,782,591.988.24
归属于上市公司股东 的所有者权益19,384,067,132.7219,116,596,399.681.40
注：公司于2024年1月1日起，对铜、镍和铝相关产品适用套期会计。


(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外52,099,800.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损 益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益-1,013,278.43主要是公司为配套主营业务现货 经营，运用外汇合约对冲大宗商品 汇率波动风险，相应产生的公允价 值变动损益及交割损益，该损益与 主营业务经营损益密切相关，可在 现汇收益中对冲。
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费5,146,695.00对联营公司的股东借款利息
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产 生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当 期损益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认 的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日 之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出506,440.30　
联营公司非经常性损益-212,814,704.19主要为按比例分享的联营公司自 身非经常性损益
减：所得税影响额10,784,474.38　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计-166,859,521.70　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
注：本集团将投资收益及公允价值变动损益中的商品期货合约、商品期权合约及延迟定价形成的损益作为经常性损益列示。本集团作为大宗商品贸易商，商品期货合约、商品期权合约及延迟定价是基于大宗商品业务通常模式和价格风险应对，与日常采购和销售紧密相关的业务，作为经常性损益能更真实、公允地反映本集团在大宗商品贸易整体业务中的正常盈利能力，故本集团将其作为经常性损益列示。


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-71.49报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降 的主要原因：一是旗下联营公司艾芬豪矿业股 价从年初12.85加元上涨至报告期末16.15加 元，导致其发行的可转债产生公允价值变动损
　　失（股价上涨导致可转债赎回或结算成本增 高、利润下降），该因素导致中信金属分享权 益利润减少（股价上涨引起艾芬豪矿业市值的 大幅提升，按照会计准则并不计入中信金属当 期报表损益）；二是受黑色金属行业整体需求 转弱、流动性变差、叠加商品价格快速大幅下 行影响，铁矿石业务已计提资产减值准备，一 季度出现亏损。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-40.64主要因黑色金属品种受行业需求收缩的冲击，利 润同比下滑；同时，旗下联营公司艾芬豪矿业下 属 KK矿山受电力限制，产销量有所下降，导致 分享的权益利润同比有所下降；公司加大有色金 属业务拓展，部分对冲了上述不利影响。
经营活动产生的现金流量净额不适用主要因公司加大相关业务拓展，存货和预付账款 较年初增加。
基本每股收益（元/股）-74.41主要因净利润同比下降，叠加公司上市后股本增 加因素。
加权平均净资产收益率减少3.03 个百分点主要因净利润同比下降，同时净资产规模同比增 长。
注：因大宗商品的供需层面存在着季节性变化特点，商品价格也受季节性波动等多因素影响，净利润存在一定程度的季节性波动。鉴于当前黑色金属行业形势，公司将继续秉持稳健经营，稳存量拓增量，强化渠道建设和品种拓展，努力提升盈利能力。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数118,229报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条件 股份数量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数 量
中信金属集团有限公司国有法人4,395,750,15389.714,395,750,153无0
龙士学境内自然 人9,718,5180.200无0
侯晓旭境内自然 人6,859,8160.140无0
中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基 金其他5,895,5060.120无0
阿布达比投资局境外法人3,999,9410.080无0
中信裕联（北京）企业 管理咨询有限公司国有法人3,096,0000.063,096,000无0
广州市通灵健康产业有 限公司境内非国 有法人3,080,0000.060无0
中信里昂资产管理有限 公司－客户资金－人民 币资金汇入未知1,502,3270.030无0
领航投资澳洲有限公司 －领航新兴市场股指基 金（交易所）其他1,386,3000.030无0
钟以玲境内自然 人1,288,4000.030无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
龙士学9,718,518人民币普通股9,718,518　　　
侯晓旭6,859,816人民币普通股6,859,816　　　
中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基 金5,895,506人民币普通股5,895,506　　　
阿布达比投资局3,999,941人民币普通股3,999,941　　　
广州市通灵健康产业有 限公司3,080,000人民币普通股3,080,000　　　
中信里昂资产管理有限 公司－客户资金－人民 币资金汇入1,502,327人民币普通股1,502,327　　　
领航投资澳洲有限公司 －领航新兴市场股指基 金（交易所）1,386,300人民币普通股1,386,300　　　
钟以玲1,288,400人民币普通股1,288,400　　　
兴业银行股份有限公司 －西部利得中证500指 数增强型证券投资基金 （LOF）1,278,500人民币普通股1,278,500　　　
陈广裕1,240,100人民币普通股1,240,100　　　

上述股东关联关系或一 致行动的说明中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司系中信金属集团有限公司全 资子公司，中信金属集团有限公司和中信裕联（北京）企业管理咨询 有限公司构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）1.股东龙士学持有公司9,718,518股股份，其中通过信用证券账户持 有公司股份数量为9,718,518股；2.股东侯晓旭持有公司6,859,816 股股份，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为6,859,816股； 3.股东中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证 券投资基金持有公司5,895,506股股份，报告期末转融通期末出借余 量为 580,900股；4.股东广州市通灵健康产业有限公司持有公司 3,080,000股股份，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为 3,080,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名 称（全 称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出 借股份且尚未 归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）
中信金 属集团 有限公 司4,395,750 ,15389.71004,395,750,1 5389.7100
龙士学9,298,5180.19009,718,5180.2000
侯晓旭4,799,4000.10006,859,8160.1400
中国农 业银行 股份有 限公司 －中证 500交易 型开放 式指数 证券投 资基金2,617,7060.05795,6000.025,895,5060.12580,90 00.01
阿布达 比投资 局--003,999,9410.0800
中信裕 联（北3,096,0000.06003,096,0000.0600
京）企业 管理咨 询有限 公司　　　　　　　　
广州市 通灵健 康产业 有限公 司2,570,0000.05003,080,0000.0600
中信里 昂资产 管理有 限公司 －客户 资金－ 人民币 资金汇 入--001,502,3270.0300
领航投 资澳洲 有限公 司－领 航新兴 市场股 指基金 （交易 所）--001,386,3000.0300
钟以玲--001,288,4000.0300
兴业银 行股份 有限公 司－西 部利得 中证 500 指数增 强型证 券投资 基金 （LOF）818,3000.02001,278,5000.0300
陈广裕602,0000.01001,240,1000.0300

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中信金属股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,462,078,552.565,925,273,613.14
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产202,327,388.94104,696,866.04
应收票据--
应收账款2,871,596,517.663,131,348,472.39
应收款项融资830,950,174.47621,677,182.18
预付款项4,656,080,245.701,954,400,372.65
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款1,667,308,098.881,107,994,002.77
其中：应收利息--
应收股利-12,000,000.00
买入返售金融资产--
存货13,172,341,555.6511,977,380,838.06
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产963,795,934.39687,003,449.92
其他流动资产108,103,861.36100,668,714.31
流动资产合计28,934,582,329.6125,610,443,511.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款300,209,676.94295,625,248.34
长期股权投资18,398,236,576.8618,341,918,625.60
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产14,982,387.9514,982,387.95
投资性房地产41,060,254.2841,060,254.28
固定资产1,883,774.302,804,641.24
在建工程2,061,181.751,727,434.32
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产12,895,180.4129,031,978.39
无形资产18,043,379.9618,623,660.77
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用2,246,397.351,710,531.33
递延所得税资产316,795,372.7026,847,929.41
其他非流动资产110,776,567.49102,006,388.89
非流动资产合计19,219,190,749.9918,876,339,080.52
资产总计48,153,773,079.6044,486,782,591.98
流动负债：　　
短期借款13,561,082,918.608,527,265,529.28
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债200,993,486.01316,666,583.57
应付票据1,360,695,661.012,283,867,423.49
应付账款4,564,987,438.486,275,817,683.72
预收款项--
合同负债1,265,903,918.82575,346,195.43
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬220,852,255.96221,269,399.20
应交税费273,635,589.20336,432,324.50
其他应付款134,151,042.09152,332,210.72
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债3,297,647,692.723,161,761,588.08
其他流动负债93,104,211.6458,157,004.17
流动负债合计24,973,054,214.5321,908,915,942.16
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,266,894,000.003,112,194,809.41
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,446,959.004,033,976.36
长期应付款--
长期应付职工薪酬134,019,259.32141,324,989.92
预计负债5,066,026.753,185,737.05
递延收益-6,082.55
递延所得税负债389,225,487.28200,524,654.85
其他非流动负债--
非流动负债合计3,796,651,732.353,461,270,250.14
负债合计28,769,705,946.8825,370,186,192.30
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,900,000,000.004,900,000,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积4,466,752,638.654,468,817,806.68
减：库存股--
其他综合收益863,570,636.35748,788,582.33
专项储备--
盈余公积341,461,750.63341,461,750.63
一般风险准备--
未分配利润8,812,282,107.098,657,528,260.04
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计19,384,067,132.7219,116,596,399.68
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计19,384,067,132.7219,116,596,399.68
负债和所有者权益（或股 东权益）总计48,153,773,079.6044,486,782,591.98

公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：赖豪生 会计机构负责人：陈聪

合并利润表
2024年1—3月
编制单位：中信金属股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入26,831,643,746.7227,733,429,201.74
其中：营业收入26,831,643,746.7227,733,429,201.74
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本26,788,074,348.3427,134,316,683.30
其中：营业成本26,389,739,434.8526,800,248,782.87
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,181,606.079,375,955.04
销售费用59,084,231.3671,924,354.50
管理费用29,243,654.6471,961,158.65
研发费用1,394,892.652,971,107.89
财务费用299,430,528.77177,835,324.35
其中：利息费用248,741,066.58196,118,821.97
利息收入49,835,101.167,417,821.48
加：其他收益53,298,522.2248,264,155.46
投资收益（损失以“-”号填列）42,250,128.95-46,558,211.00
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益26,243,819.78248,361,028.42
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）359,205,100.6849,353,588.68
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-4,524,325.12　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-406,560,161.71-38,601,513.95
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）87,238,663.40611,570,537.63
加：营业外收入1,509,187.8373,567,495.45
减：营业外支出1,002,747.53-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）87,745,103.70685,138,033.08
减：所得税费用-67,008,743.35142,320,398.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）154,753,847.05542,817,634.29
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）154,753,847.05542,817,634.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）154,753,847.05542,817,634.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额114,782,054.02-183,213,362.32
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额114,782,054.02-183,213,362.32
1．不能重分类进损益的其他综合收 益-　
（1）重新计量设定受益计划变动额-　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益114,782,054.02-183,213,362.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益-14,255,508.94-51,300,988.35
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额129,037,562.96-131,912,373.97
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额269,535,901.07359,604,271.97
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额269,535,901.07359,604,271.97
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.03160.1234
（二）稀释每股收益(元/股)0.03160.1234

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：赖豪生 会计机构负责人：陈聪

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中信金属股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金29,469,444,937.3832,855,750,436.65
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还52,099,800.0044,653,820.69
收到其他与经营活动有关的现金17,290,513.88989,907,247.32
经营活动现金流入小计29,538,835,251.2633,890,311,504.66
购买商品、接受劳务支付的现金32,999,895,141.5233,932,389,054.20
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金22,829,824.4433,499,655.22
支付的各项税费100,501,562.67107,373,797.00
支付其他与经营活动有关的现金2,197,915,072.322,306,574,545.97
经营活动现金流出小计35,321,141,600.9536,379,837,052.39
经营活动产生的现金流量净额-5,782,306,349.69-2,489,525,547.72
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金-4,407,668.46
取得投资收益收到的现金12,000,000.0027,381,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计12,000,000.0031,789,268.46
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金346,000.00184,895.00
投资支付的现金70,000,000.00-
质押贷款净增加额　-
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计70,346,000.00184,895.00
投资活动产生的现金流量净额-58,346,000.0031,604,373.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金16,902,439,682.5416,650,248,651.22
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计16,902,439,682.5416,650,248,651.22
偿还债务支付的现金11,878,386,099.7213,015,676,633.41
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金248,795,533.97182,449,904.46
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计12,127,181,633.6913,198,126,537.87
筹资活动产生的现金流量净额4,775,258,048.853,452,122,113.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-6,050,805.51-13,808,096.50
五、现金及现金等价物净增加额-1,071,445,106.35980,392,842.59
加：期初现金及现金等价物余额5,078,460,534.162,690,573,492.28
六、期末现金及现金等价物余额4,007,015,427.813,670,966,334.87

公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：赖豪生 会计机构负责人：陈聪
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告




中信金属股份有限公司董事会
2024年4月22日



注意：本文为公告节选，部分内容省略，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文。
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