深华发Ａ(000020):年度关联方资金占用专项审计报告

时间：2024年04月23日 14:16:25 中财网

原标题:深华发Ａ:年度关联方资金占用专项审计报告

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2023年期 初占用资 金余额	2023年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2023年度 占用资金 的利息 （如有）	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期 末占用资金 余额	占用形成 原因

资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2023年期 初往来资 金余额	2023年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2023年度 往来资金 的利息 （如有）	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期末 往来资金余 额	往来形成 原因
香港誉天国际投资有 限公司	同一控股股 东	应收账款	1,223.41	9,891.40		9,326.91	1,787.90	销售商品
武汉恒生光电产业有 限公司	同一控股股 东	应收账款	54.93	1,773.99		1,824.77	4.15	销售商品
香港誉天国际投资有 限公司	同一控股股 东	预付款项	1,007.18	6,361.00		6,302.22	1,065.96	采购原材 料
武汉恒生光电产业有 限公司	同一控股股 东	其他应收款	0.35	98.37		98.69	0.03	代收付电 费
小计			2,285.87	18,124.76		17,552.59	2,858.04
深圳市华发物业租赁 管理有限公司	子公司	其他应收款	455.89				455.89	往来款
武汉恒发科技有限公 司	子公司	其他应收款	7,920.76	1,700.00		3,800.23	5,820.53	往来款
深圳中恒华发物业有 限公司	子公司	其他应收款	1,572.64	5,302.24		6,130.06	744.81	往来款
小计			9,949.29	7,002.24		9,930.29	7,021.23
			12,235.16	25,127.00		27,482.88	9,879.27

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：