安记食品(603696):安记食品关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间:2024年04月23日 14:31:01 中财网 |
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原标题:
安记食品:
安记食品关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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证券代码:603696 证券简称:
安记食品 公告编号:2024-011
安记食品股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求,
安记食品股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会制定了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体如下: 一、 募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准
安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经上海证券交易所同意,采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)30,000,000.00股(每股面值1元),共募集资金人民币303,000,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元,实际募集资金净额人民币266,557,700.00元;其中增加股本人民币30,000,000.00元,增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了闽华兴所(2015)验字D-003号《验资报告》。
(二)报告期末募集资金存放情况
2023年度公司募集资金产生利息收入1,778,988.64元,累计利息收入24,340,020.99元;2023年度公司实际使用募集资金13,862,335.11元(含107.85元的银行手续费支出),累计使用募集资金219,569,850.49元(含5,770.19元的银行手续费支出);截至2023年12月31日,公司募集资金余额为71,327,870.50元,存放情况如下:
单位:人民币元
募集资金存管银行 | 银行账号 | 存入日 | 到期日 | 截止日余额 | 备注 |
中国农业银行股份有
限公司泉州分行 | 13500101040026941 | 2015/12/07 | | | 于2019
年注销 |
中国农业银行股份有
限公司泉州经济技术
开发区支行 | 13511501046666664 | 2015/12/07 | | | 于2019
年注销 |
兴业银行股份有限公
司晋江池店支行 | 155680100100008153 | 2015/12/07 | | 71,327,870.50 | 活期 |
平安银行股份有限公
司深圳分行 | 11014789143999 | | | | 于2023
年注销 |
合 计 | 71,327,870.50 | | | | |
二、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作(2023年12月修订)》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《
安记食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。
公司及保荐机构国投证券股份有限公司(原安信证券股份有限公司)与募集资金专户所在银行中国
农业银行股份有限公司泉州分行、中国
农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、
兴业银行股份有限公司晋江池店支行、
平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表说明
本公司2023年度募集资金使用情况详见附表《2023年度募集资金使用情况表》。
(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年11月28日公司第二届董事会第十七次会议、2018年12月17日公司第三届董事会第七次会议、2019年10月30日公司第三届董事会第十三次会议、2020年10月28日公司第三届董事会第十九次会议、2021年10月27日公司第四届董事会第五次会议分别审议通过了《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意对暂未使用的募集资金进行现金管理。
公司2023年度对闲置募集资金进行现金管理共取得收益260,246.58元。截至2023年12月31日,公司正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为0.00元。
(三)募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资总额变更情况
公司在建募投项目中的年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目,原由公司全资子公司上海
安记食品有限公司(以下简称“上海安记”)承建实施,该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道,且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁,厂房于2018年6月完工并向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收。2020年4月政府要求公司对上海安记在建项目进行改造升级,提出该地块不再适宜兴建生产型工厂且该项目应向研发中心和总部大厦方向推进,因此该项目处于停滞状态。
公司结合实际情况,经积极与各相关部门沟通并努力推进,并经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准,将上述年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司(以下简称“永春味安”),实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区,据此该项目的投资总额也将发生相应变更。同时,上海安记在上述年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房,调整划归原募投项目研发中心建设项目,作为该项目仓储配套所需厂房。据此,原募投项目中的年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目、研发中心建设项目,调整变更为如下:
序号 | 项目名称 | 原投资总额
(万元) | 现投资总额
(万元) | 原实施主体
及地点 | 拟实施主体
及地点 |
1 | 年产10,000吨1:1
利乐装调味骨汤产
品生产项目 | 12,000.00 | 8,126.00 | 上海安记
上海市奉贤区 | 永春味安
福建省泉州
市永春县 |
2 | 研发中心建设项目 | 4,000.00 | 12,255.00 | 上海安记
上海市奉贤区 | 上海安记
上海市奉贤区 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度,本公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2024年04月23日
附表:
2023年度募集资金使用情况表
编制单位:
安记食品股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 26,655.77 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,386.24 | | | | | | | | |
报告期内变更用途的募集资金总额 | -- | | | | | | | | | | |
累计变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | 21,956.41 | | | | | | | | |
累计变更用途的募集资金总额比例 | | | -- | | | | | | | | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更
项目(含部
分变更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投
资进度(3)
=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本报告期实
现的效益 | 截止报告期
末累计实现
的效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性是
否发生重大
变化 |
承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
1、年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产
品生产项目 | 是 | 12,000.00 | 8,126.00 | | 1,842.00 | 22.67% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副
产品生产项目 | 否 | 18,055.00 | 18,055.00 | 1,241.71 | 10,206.17 | 56.53% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
3、研发中心建设项目 | 是 | 4,000.00 | 12,255.00 | | 7,419.20 | 60.54% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
4、营销网络建设项目 | 否 | 4,413.30 | 4,413.30 | 144.53 | 2,489.04 | 56.40% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
5、补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | -- | 48,468.30 | 52,849.30 | 1,386.24 | 21,956.41 | 41.55% | -- | | | -- | -- |
超募资金投向小计 | -- | | | | | | -- | | | -- | -- |
合计 | -- | 48,468.30 | 52,849.30 | 1,386.24 | 21,956.41 | 41.55% | -- | | | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
(分具体项目) | (一)公司于 2022年 12月 14日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的
议案》,同意变更募集资金投资项目,具体情况下:
原投资额 现投资额
序号 项目名称 原实施主体及地点 拟实施主体及地点
(万元) (万元)
年产 10,000吨 1:1利乐 上海安记食品有限公司 福建永春味安食品有限公司/
1 12,000.00 8,126.00
装调味骨汤产品生产项目 /上海 福建永春
上海安记食品有限公司
2 研发中心建设项目 4,000.00 12,255.00 上海安记食品有限公司/上海
/上海
上述募投项目中的年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目,原由公司全资子公司上海安记食品有限公司(以下简称“上海安记”)
承建实施,该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道,且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁,厂房于2018年6月完工并向上海市规
划和自然资源局申请工程规划验收。2020年4月政府要求公司对上海安记在建项目进行改造升级,提出该地块不再适宜兴建生产型工厂且该项目应
向研发中心和总部大厦方向推进,因此该项目处于停滞状态。公司结合实际情况,经积极与各相关部门沟通并努力推进,拟将上述年产 10,000吨
1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司(以下简称“永春味安”),实施地点变更至福
建省泉州市永春县永春味安厂区,据此该项目的投资总额也将发生相应变更。同时,上海安记在上述年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产
项目的已建厂房,拟调整划归上述募投项目中的研发中心建设项目,作为该项目仓储配套所需厂房。
(二)公司于2024年4月22日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司募投项目延期。具体情况如下:
(1)延期情况
公司根据募集资金投资项目当前实际情况,为了维护全体股东和企业的利益,经审慎研究后决定根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市
场发展前景,将募投项目“年产 10,000吨 1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产 700吨食用菌提取物及 1,625吨副产品生产项目”、“营销网
络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月。
(2)延期原因
1、年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目
该项目经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准,实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司(以下
简称“永春味安”),实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区,原计划 2024年 1月试产,由于安全生产和消防有新规范要求,原有 2-1
号厂房内部需增加消防设施,消防水池要扩大至 800立方,并且增加后备电房和 500W柴油发电机。目前消防水池已建好,发电机组已到货,后备
用房和消防设施仍在施工中,预计5月份完工,6月份开始安装设施,2024年12月试产。
2、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目
该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017年一期厂房已转入固定资产,2018年二期厂房主体建设已完成,由于消
防问题还没验收,已到货的生产设备已按照车间布局图安装到位,计划在2024年投产。
3、营销网络建设
根据公司实际经营发展需要,当前已进驻NKA卖场3164家,公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。
4、研发中心建设
该项目原来与“年产 10,000 吨 1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房,由于第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次
会议批准,“年产 10,000 吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”变更了实施主体,原年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂
房调整划归上述研发中心建设项目作为该项目仓储配套所需厂房,截至本公告日已投入 7,419.20万元募集资金。由于该厂房尚未完成验收工作,
公司将结合实际情况,积极与各相关部门沟通解决方案。
(三)延期的影响
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造
成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发 | | | | | | |
| | 序号 | 项目名称 | 原投资额
(万元) | 现投资额
(万元) | 原实施主体及地点 | 拟实施主体及地点 |
| | 1 | 年产 10,000吨 1:1利乐
装调味骨汤产品生产项目 | 12,000.00 | 8,126.00 | 上海安记食品有限公司
/上海 | 福建永春味安食品有限公司/
福建永春 |
| | 2 | 研发中心建设项目 | 4,000.00 | 12,255.00 | 上海安记食品有限公司/上海 | 上海安记食品有限公司
/上海 |
| | | | | | | |
| 展规划。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本报告三、(三)募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资总额变更情况 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2015年12月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9,564.23万元。其中年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目
5,517.79万元;年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目4,046.44万元。公司第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议并通过了使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案;独立董事发表了独立意见;华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》;安信证券出具了《核查
意见》。本公司于2015年12月31日使用募集资金置换已投入资金9,564.23万元,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定;本次募集资金置换不会影响募集
资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金71,327,870.50元,其中,71,327,870.50元存放于公司募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
情况 | 公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形,公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网