中简科技(300777):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中简科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称“本公司”）本着为投资者负 责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称“三期项目”）设计的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金管理，截止 2023年 12月 31日，公司募集资金余额为 580,347,973.60元。其中，银行存款余额 1,0347,973.60元，结构性存款余额为 570,000,000.00元。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规 定，本公司编制了截至 2023年 12月 31日的募集资金年度存放与使 用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 1. 募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164号）批复，中简 科技向特定对象发行 39,564,787股人民币普通股（A股）。发行价格为每股 50.55元，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96元。大华会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了核验并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）39,564,787股后 实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第 000135号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司建立并完善了《募集资金使用管理办法》，募集资金的存储、使用、变更和监督严格执行规范和制度要求。 2. 募集资金使用及结余情况 截至 2023年 12月 31日，募集资金使用及结余情况如下：
1. 募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议授权，公司与保荐机构光大证券及江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对协议内容进行了公告（公告编号：2022-012），明确了各方的权利和义务。 2. 募集资金专户存储情况 截止 2023年 12月 31日，公司募集资金余额为 580,347,973.60 元。其中，银行存款余额 10,347,973.60元，结构性存款余额为 570,000,000.00元，详情如下： （1）银行存款（包含活期存款、协定存款业务、通知存款业务）
1. 募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2023年度募集资金实际的使用情况详见附表《募集资金使 用情况对照表》。 2. 募集资金投资项目的变动情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的增加实施用地及实施 地点、实施方式变更情况。 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5. 节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在募集资金节余情况。 6. 超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金的情形。 7. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2023年 3月 13日召开了第三届董事会第三次会议和第 三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金使用效率，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10亿元的部分闲置募集资金进行现金 管理。 公司于 2024年 3月 11日召开第三届董事会第十一次会议和第 三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高公司 2024年度部分闲置资金的使用效率， 增加财务投资收益，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及资金安全，并保证后续设备订购、研发投入、销售渠道建设及产业链布局及时高效开展，保证资金的流动性、安全性的情况下，董事会审议后同意公司使用部分闲置资金进行现金管理，其中募集资金最高额度不超过人民币 4亿，投资期限不超过 12个月，可以在额度范围 内 12个月内滚动使用；自有资金最高额度不超过最近一期经审计净 资产的 25%，投资期限不超过 12个月，可以在额度范围内 12个月内滚动使用。 报告期内，公司在上述授权范围内对募集资金开展了协定存款业 务、通知存款业务及结构性存款业务。 在协定存款及通知存款业务中，银行将募集账户中的资金视为 本金，根据双方约定存款利率，定期结算利息并将利息下拨至对应 的募集资金账户；结构性存款业务中，公司与银行签订结构性存款 协议，根据协议的相关要素在到期日向公司还本付息；截止到报告 期末，公司与两家募集资金存放银行达成了结构性存款协议，详情 可阅本报告的“二、募集资金存放和管理情况之 2. 募集资金专户存储情况之（2）结构性存款”的有关内容。 8. 募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在需要特别说明的募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规 定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 中简科技股份有限公司董事会 2024年 4月 23日 附表：募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元
报告期内，募投项目部分产线已达到预定可使用状态，该部分产线 2023年度已实现效益约为 3,889.12万元。 中财网
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