力合科技(300800):2023年度募集资金实际存放与使用情况的审核报告
有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第4-00038号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 学院国际大厦 22层 2206 Beijing, China, 100083 邮编 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第4-00038号 力合科技（湖南）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有网址 Internet： www.daxincpa.com.cn No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 学院国际大厦 22层 2206 Beijing, China, 100083 邮编 100083 重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。 四、其他说明事项 本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 二○二四年四月二十二日 力合科技（湖南）股份有限公司关于2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币50.64元，募集资金总额人民币101,280.00万元，扣除发行费用人民币8,479.21万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,800.79万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第4-00025号”《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为241,867,644.87元，其中，存放在募集资金专户的活期存款76,867,644.87元，购买银行结构性存款165,000,000.00元。明细如下表： 单位：人民币元
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《力合科技（湖南）股份有限公司募集资金管理制度》》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2019年11月15日经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过。同时，公司已与保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司、各存放银行于2019年11月15日共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2023年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件1。 (二)利用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本约定的投资产品。 使用期限为自董事会审议通过后12个月内有效，在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。 截至2023年12月31日，利用闲置募集资金进行现金管理的余额为16,500.00万元，具体情况如下： 单位：人民币万元
公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （四）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 募集资金投资项目中，环境监测系统扩产项目无法单独核算效益，运营服务体系建设项目可以单独核算效益，研发中心建设项目、长江流域及渤海湾水质巡测项目和补充营运资金项目不直接产生效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：1.募集资金使用情况表 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2024年4月22日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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