经纬辉开(300120):2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 2019年非公开发行股票募集资金 （1）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】682号）核准，本公司采取非公开发行方式，以每股发行价格5.55元（每股面值人民币1.00元）向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司（以下简称“丰瑞嘉华”）发行36,050,000股股份，向湖南天易集团有限公司（以下简称“湖南天易”）发行25,000,000股股份，向艾艳发行11,700,000股股份，上述交易合计发行股份72,750,000股，募集资金总额为人民币403,762,500.00元，扣除发行费用人民币5,838,859.00元（含税）后，募集资金净额为人民币397,923,641.00元，其中计入股本72,750,000.00元，计入资本公积325,173,641.00元。上述募集资金已于2019年8月23日存入本公司在中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“光大银行龙岗支行”）开立的39110188000121886银行账号150,000,000.00元、在中国民生银行股份有限公司天津分行开立的631350971银行账号98,626,641.00元（以下简称“民生银行天津分行”）、在招商银行股份有限公司天津南门外支行（以下简称“招商银行天津支行”）开立的122903429310503银行账号149,297,000.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2019TJA10226号验资报告审验，并确认本次发行的新增注册资本及股本资本情况。 （2）募集资金以前年度使用金额 本公司本次非公开发行募集资金用于“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”，项目实施主体为本公司之子公司湖南经纬辉开科技有限公司（以下简称“湖南经纬辉开”）。 本项目于2018年12月取得永州市冷水滩区发展和改革委员会出具的编号为冷发改备案证字[2018]95号的《湖南经纬辉开科技有限公司年产 650万片中大尺寸智能终端触控显示器件项目备案证明》，截止 2022年 12月 31日，项目累计使用募集资金359,608,408.59元。 （3）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2023年12月31日止，本公司2019年非公开发行股票募集资金使用情况及年末余额如下： （1）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749号），同意本公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行A股股票110,000,000股，发行价格为人民币6.50元/股，其中，本公司向盐城市盐南高新区瑞善新型显示产业投资基金（有限合伙）发行35,300,000股股份，向盐城市盐南高新区兴瑞半导体产业投资基金（有限合伙）发行23,000,000股股份，向盐城市盐南高新区金纬半导体产业投资基金（有限合伙）发行15,300,000股股份，向宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和1号私募证券投资基金发行9,000,000股股份，向宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆1号私募证券投资基金发行8,900,000股股份，向华夏基金管理有限公司发行6,800,000股股份，向财通基金管理有限公司发行5,100,000股股份，向诺德基金管理有限公司发行4,400,000股股份，向UBS AG发行2,200,000股股份，上述交易合计发行股份110,000,000股，募集资金总额为715,000,000.00元，扣减发行费用14,657,075.47元（不含税）后，募集资金净额为人民币700,342,924.53元，其中计入股本110,000,000元，其余人民币590,342,924.53元计入资本公积。上述募集资金净额及尚未支付的发行费用3,288,575.47元（不含税），合计703,631,500.00元，已于2023年4月4日分别存入本公司在兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行开立的人民币 337030100100390308账户140,000,000.00元，在中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行开立的人民币44250100001200004900账户150,000,000.00元，在兴业银行股份有限公司天津和平支行开立的人民币441300100100130063账户100,000,000.00元，在华夏银行股份有限公司天津分行开立的人民币12350000004497394账户313,631,500.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特出普通合伙)出具了XYZH/2023TJAA1B0070号验资报告审验，并确认本次发行的新增注册资本及股本资本情况。 （2）募集资金以前年度使用金额 不涉及。 （3）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2023年12月31日止，本公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及年末余额如下： 二、 募集资金管理情况 （一） 2019年非公开发行股票募集资金 （1）募集资金的管理情况 为了规范本公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，本公司及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与招商银行天津支行、光大银行龙岗支行及民生银行天津分行分别共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 鉴于本次募集资金投资项目由本公司之全资子公司湖南经纬辉开实施，为了规范本公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现湖南经纬辉开在中国银行股份有限公司深圳大运城支行及中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行分别设立募集资金专项账户，并与本公司、保荐机构及募集资金存放银行共同签署《募集资金专户四方监管协议》。 （2）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，本公司2019年非公开发行股票募集资金已使用完毕，原使用的募集资金专户无余额，相关募集资金专户均已完成销户。 （二） 2020 年度向特定对象发行股票募集资金 （1）募集资金的管理情况 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，本公司设立了募集资金专用账户，并且与兴业银行股份有限公司深圳松坪支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行、兴业银行股份有限公司天津分行、华夏银行股份有限公司天津分行、中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行、华美银行（中国）有限公司深圳分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （2）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，本公司2020年向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下： 单位：元
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 二○二四年四月二十二日 中财网
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