[担保]奥克股份(300082):2024年度公司对外担保额度预计
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时间：2024年04月23日 15:26:43 中财网 |
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原标题: 奥克股份:关于2024年度公司对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示：
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、公司根据2024年生产经营计划及资金预算的情况，计划对合并报表范围内部分子公司提供的担保额度合计不超过390,591.00万元，上述担保额度可在控股子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。公司对合营和参股公司提供的担保额度合计不超过7,300万元。
2、公司于2024年4月20日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于2024年度公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。
3、本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年度股东大会召开之日止。
二、担保额度情况
1、公司对合并报表范围内子公司提供的担保额度合计不超过390,591.00万元，对合营公司及参股公司提供的担保额度合计不超过7,300万元，前述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。具体情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方
持股比
例 | 被担保
方最近
一期资
产负债
率 | 截至4月20日
担保余额（万
元） | 2024年拟
担保的最高
额度（万元） | 担保额度
占上市公
司最近一
期净资产
比例 | 是否关联担
保 | | 辽宁奥克化学股份有
限公司 | 江苏奥克化学有限公司 | 100% | 56.48% | 97,860.00 | 252,000.00 | 87.99% | 否 | | | 武汉奥克化学有限公司 | 100% | 51.67% | 2,783.00 | 23,000.00 | 8.03% | 否 | | | 上海奥克贸易发展有限公司 | 100% | 85.23% | 2,000.00 | 12,000.00 | 4.19% | 否 | | | 海南奥克化学有限公司 | 100% | 64.43% | 6,087.00 | 60,000.00 | 20.95% | 否 | | | 上海悉浦奥进出口有限公司 | 100% | 88.14% | 0.00 | 5,000.00 | 1.75% | 否 | | | 四川奥克化学有限公司 | 87.75% | 36.39% | 14,000.00 | 27,000.00 | 9.43% | 否 | | | 辽宁奥克药业股份有限公司 | 67% | 40.83% | 1,541.00 | 11,591.00 | 4.05% | 否 | | 公司对合并报表范围内子公司的担保额度合计 | | - | | 124,271.00 | 390,591.00 | 136.38% | | | 辽宁奥克化学股份有
限公司 | 武汉吉和昌新材料股份有限
公司 | 36.49% | 38.97% | 0.00 | 5,000.00 | 1.75% | 是 | | | 南京扬子奥克化学有限公司 | 50.00% | 1.99% | 0.00 | 2,300.00 | 0.80% | 是 | | 公司对合营公司及参股公司提供的担保额度 | - | - | 0.00 | 7,300.00 | 2.55% | | |
| | 2023年12月31日
（经审计） | 2024年3月31日
（未经审计） | | 资产总额（万元） | 225,706.16 | 213,508.38 | | 负债总额（万元） | 127,485.06 | 120,784.39 |
| 或有事项涉及的总额（万
元） | | | | 净资产（万元） | 98,221.10 | 92,723.99 | | | 2023年度
（经审计） | 2024年一季度
（未经审计） | | 营业收入（万元） | 177,496.06 | 22,254.65 | | 利润总额（万元） | -22,962.03 | -6,839.24 | | 净利润（万元） | -19,611.98 | -5,687.48 |
资信情况：经查询，江苏奥克化学有限公司不是失信被执行人。
（二）武汉奥克化学有限公司
注册资本：12,000万人民币
法定代表人：王树博
成立日期：2013年6月26日
注册地址：武汉化学工业区化工大道128号
经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东情况：公司持有武汉奥克化学有限公司100%股权，武汉奥克化学有限公司系公司的全资子公司。
财务情况：
| | 2023年12月31日
（经审计） | 2024年3月31日
（未经审计） | | 资产总额 （万元） | 27,722.75 | 26,930.38 | | 负债总额（万元） | 14,323.31 | 13,927.24 | | 或有事项涉及的总额（万元） | 0.00 | 0.00 | | 净资产（万元） | 13,399.45 | 13,003.14 | | | 2023年度
（经审计） | 2024年一季度
（未经审计） | | 营业收入（万元） | 32,233.98 | 7,222.72 | | 利润总额（万元） | -1,426.96 | -402.32 | | 净利润（万元） | -1,148.63 | -386.61 |
资信情况：经查询，武汉奥克化学有限公司不是失信被执行人。
(三)上海奥克贸易发展有限公司
注册资本：10,000万人民币
| | 2023年12月31日
（经审计） | 2024年3月31日
（未经审计） | | 资产总额 （万元） | 52,177.55 | 43,220.52 | | 负债总额（万元） | 44,472.05 | 35,635.38 | | 或有事项涉及的总额（万元） | 0.00 | 0.00 | | 净资产（万元） | 7,705.51 | 7,585.14 | | | 2023年度
（经审计） | 2024年一季度
（未经审计） | | 营业收入（万元） | 184,565.14 | 5,096.63 | | 利润总额（万元） | -1,112.67 | -38.94 | | 净利润（万元） | -1,119.88 | -120.37 |
资信情况：经查询，上海奥克贸易发展有限公司不是失信被执行人。
（四）海南奥克化学有限公司
法定代表人：朱宗将
注册地址：海南省洋浦经济开发区石化功能区园二路6号
注册资本：11,520万元人民币
| | 2023年12月31日
（经审计） | 2024年3月31日
（未经审计） | | 资产总额 （万元） | 41,862.97 | 57,719.77 | | 负债总额（万元） | 26,972.52 | 42,804.80 | | 或有事项涉及的总额（万元） | 0.00 | 0.00 | | 净资产（万元） | 14,890.45 | 14,914.98 | | | 2023年度
（经审计） | 2024年一季度
（未经审计） | | 营业收入（万元） | 1,569.79 | 11,940.11 | | 利润总额（万元） | -22.17 | 18.98 | | 净利润（万元） | -22.17 | 16.53 |
资信情况：经查询，海南奥克不是失信被执行人。
（五）上海悉浦奥进出口有限公司
注册资本：500万人民币
法定代表人：朱宗将
成立日期：2015年8月18日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号B座702-5室
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，化工原料及产品（批发、不带储存设施）经营品名详见许可证（除烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶原料及制品、木材及制品、针纺织原料及制品（除棉花）、食用 农产品、矿产品（除专控）、贵金属、 有色金属、金属材料（以上除稀炭金属）、塑料、建
| | 2023年12月31日
（经审计） | 2024年3月31日
（未经审计） | | 资产总额 （万元） | 29,664.00 | 41,765.48 | | 负债总额（万元） | 26,146.80 | 38,335.81 | | 或有事项涉及的总额（万元） | 0.00 | 0.00 | | 净资产（万元） | 3,517.20 | 3,429.67 | | | 2023年度
（经审计） | 2024年一季度
（未经审计） | | 营业收入（万元） | 83,136.05 | 19,545.89 | | 利润总额（万元） | -742.62 | -116.71 | | 净利润（万元） | -560.14 | -87.53 |
资信情况：经查询，上海悉浦奥进出口有限公司不是失信被执行人。
（六）四川奥克化学有限公司
注册资本：20,408万人民币
法定代表人：王树博
成立日期：2012年3月27日
注册地址：四川省成都市彭州市隆丰镇石化北路东段718号
经营范围：环氧乙烷衍生品（表面活性剂、碳酸酯及其衍生物、聚乙二醇类）的生产、销售；生产及销售日化醇醚、聚羧酸减水剂聚醚、聚羧酸减水剂、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、聚碳酸酯；化工原料、化工产品销售（以上均不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输；经营性危险货物运输（2类1项，3类，剧毒化学品除外）；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
| | 2023年12月31日
（经审计） | 2024年3月31日
（未经审计） | | 资产总额 （万元） | 59,119.44 | 55,090.01 | | 负债总额（万元） | 21,511.41 | 17,940.00 | | 或有事项涉及的总额（万元） | 0.00 | 0.00 | | 净资产（万元） | 37,608.03 | 37,150.01 | | | 2023年度
（经审计） | 2024年一季度
（未经审计） | | 营业收入（万元） | 60,911.86 | 13,325.70 | | 利润总额（万元） | -3,918.80 | -445.54 | | 净利润（万元） | -3,351.10 | -378.71 |
资信情况：经查询，四川奥克不是失信被执行人。
（七）辽宁奥克药业股份有限公司
注册资本：6,600万人民币
法定代表人：陈杨英
成立日期：2001年2月22日
注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和二路58号
经营范围：许可项目：药品生产，食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东情况：公司持有奥克药业67%股权，公司控股股东奥克控股集团股份公司及其关联方大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有奥克药业33%股权。
财务情况：
| | 2023年12月31日
（经审计） | 2024年3月31日
（未经审计） | | 资产总额 （万元） | 20,746.13 | 18,624.19 | | 负债总额（万元） | 8,471.25 | 8,378.11 | | 或有事项涉及的总额（万元） | 0.00 | 0.00 |
| 净资产（万元） | 12,274.89 | 10,246.08 | | | 2023年度
（经审计） | 2024年一季度
（未经审计） | | 营业收入（万元） | 16,033.03 | 3,280.39 | | 利润总额（万元） | 3,562.87 | 649.36 | | 净利润（万元） | 2,982.86 | 529.94 |
资信情况：经查询，奥克药业不是失信被执行人。
（八）武汉吉和昌新材料股份有限公司
注册资本：8,613.08万人民币
法定代表人：宋文超
成立日期：2005年8月25日
注册地址：武汉市化学工业区化工大道130号
经营范围：表面工程化学品（不含危险化学品）、 新能源锂电池添加剂和精细化工原料（不含易燃易爆品）的生产、研发、销售及技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东情况（截至目前）：
| 序号 | 股东名称 | 股权比例 | | 1 | 武汉吉和昌投资咨询有限公司 | 39.94% | | 2 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 36.49% | | 3 | 深圳市吉祥岛投资有限公司 | 9.98% | | 4 | 宋文超 | 3.82% | | 5 | 戴荣明 | 3.82% | | 6 | 武汉和盛投资合伙企业（有限合伙） | 2.71% | | 7 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | 1.39% | | 8 | 共青城鹏盛投资合伙企业（有限合伙） | 0.93% | | 9 | 深圳市高新投福海创业投资基金一期合伙企业（有限合伙） | 0.84% | | 10 | 深圳市高轩投资合伙企业（有限合伙） | 0.09% |
关联关系：公司董事董振鹏先生、高级管理人员杨光先生担任武汉吉和昌新材料股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，武汉吉和昌新材料股份有限公司系公司关联法人。
财务情况：
| | 2023年12月31日（未经
审计） | 2024年3月31日（未
经审计） | | 资产总额 （万元） | 69,527.11 | 64,996.72 | | 负债总额（万元） | 27,095.16 | 20,653.38 | | 或有事项涉及的总额（万元） | 0.00 | 0.00 |
| 净资产（万元） | 42,431.94 | 44,343.34 | | | 2023年度（未经审计） | 2024年一季度（未
经审计） | | 营业收入（万元） | 45,013.51 | 13,053.57 | | 利润总额（万元） | 6,708.29 | 1,992.86 | | 净利润（万元） | 5,678.01 | 1,678.33 |
资信情况：经查询，武汉吉和昌新材料股份有限公司不是失信被执行人。
（九）南京扬子奥克化学有限公司
注册资本：7,000万人民币
法定代表人: 王树博
成立日期：2009年9月9日
注册地址：南京市江北新区长芦街道开发土地2A-4-1号地块
经营范围：环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的生产、研发和销售，并提供相关工程及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
| 序号 | 股东名称 | 股权比例 | | 1 | 南京扬子石化实业有限公司 | 50.00% | | 2 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 50.00% |
关联关系：公司高级管理人员王树博先生、财务总监刘冬梅女士担任南京扬子奥克化学有限公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，南京扬子奥克化学有限公司系公司关联法人。
财务情况：
| | 2023年12月31日
（经审计） | 2024年3月31日（未
经审计） | | 资产总额 （万元） | 11,763.62 | 11,218.39 | | 负债总额（万元） | 233.60 | 183.16 | | 或有事项涉及的总额（万元） | 0.00 | 0.00 | | 净资产（万元） | 11,530.02 | 11,035.23 | | | 2023年度
（经审计） | 2024年一季度
（未经审计） | | 营业收入（万元） | 10,951.07 | 54.63 | | 利润总额（万元） | -2,483.58 | -464.06 | | 净利润（万元） | -3,120.13 | -464.06 |
资信情况：经查询，南京扬子奥克化学有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司担保额度在有效期内（2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日止）提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
五、董事会意见
1、公司2024年度对部分子公司（合并报表范围内）、合营公司及参股公司提供担保，是为了满足被担保对象正常经营发展的融资需求，有利于其主营业务持续、稳定地经营和发展，符合公司及股东的整体利益。同时，被担保对象经营情况及资信状况良好，未出现逾期未偿还债务的情形，且公司已建立了良好的风险控制体系，能够及时、有效地监督被担保对象的经营管理情况，风险可控。
2、公司持有四川奥克87.75%股权，能够对其日常经营管理形成有效的控制，且公司已建立了良好的风险控制体系，公司本次为四川奥克提供全额担保事项风险可控；除四川奥克外，公司对其他被担保对象提供担保的额度均以公司对被担保对象的持股比例为限，其余部分的担保义务均由被担保对象的其他股东承担，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、综上，公司董事会同意2024年度对外提供担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年4月20日，公司对合并报表范围内子公司提供的已签订担保合同总额为279,481万元人民币，实际担保余额为124,271万元，实际担保余额占公司最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为 42.28%、22.53%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已签订担保合同总额为0万元人民币，实际担保余额为0万元。
七、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
2、第六届监事会第七次会议决议。
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日
中财网
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