达威股份(300535):2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年04月23日 15:31:28 中财网 |
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原标题:
达威股份:2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
四川达威科技股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资
金占用 | 资金占用方
名称 | 占用
方与
上市
公司
的关
联关
系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2023年期初占
用资金余额 | 2023年度占用
累计发生金额
（不含利息） | 2023年度
占用资金
的利息 | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末占
用资金余额 | 占用
形成
原因 | 占用性
质 |
| 控股股东、实
际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营
性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营
性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营
性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营
性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营
性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营
性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方
及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营
性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营
性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营
性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资
金往来 | 资金往来方
名称 | 往来
方与
上市
公司
的关
联关
系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2023年期初往
来资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
（不含利息） | 2023年度
往来资金
的利息 | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末往
来资金余额 | 往来
形成
原因 | 往来性
质 |
| 控股股东、实
际控制人及
其附属企业 | 成都克莱莎
酒业有限公
司 | 关联
自然
人控
制的
法人 | 预付账
款 | -3.76 | 68.86 | | 68.86 | -3.75 | 采购
款 | 经营性
往来 |
| | 严建林 | 关联
自然
人 | 其他应
收款 | | | | 1.80 | -1.80 | 代收
款 | 经营性
往来 |
| 小计 | - | - | - | -3.76 | 68.86 | - | 70.66 | -5.55 | - | - |
| 上市公司的
子公司及其
附属企业 | 成都达威化
工科技有限
公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | -983.49 | 3,335.58 | | 3,304.95 | -952.85 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 海宁市达威
贸易有限公
司 | 子公
司 | 其他应
收款 | 472.68 | 191.43 | | 6.10 | 658.01 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 淄博达威贸
易有限公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | 31.07 | 368.85 | | 181.55 | 218.37 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 江门达威贸
易有限公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | 224.58 | 365.06 | | 480.76 | 108.89 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 辛集市达威
贸易有限公
司 | 子公
司 | 其他应
收款 | 47.98 | 405.52 | | 457.35 | -3.85 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 温州达诺贸
易有限公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | 57.19 | 318.62 | | 220.44 | 155.38 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 长沙达诺化
工贸易有限
公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | 44.30 | 185.09 | | 208.09 | 21.30 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 晋江莱比克
贸易有限公
司 | 子公
司 | 其他应
收款 | 24.98 | 293.19 | | 179.38 | 138.79 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 达威国际
（香港）有
限公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | -4,024.30 | 663.52 | | 361.37 | -3,722.15 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 上海金狮化
工有限公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | - | 121.04 | | 121.04 | - | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 成都天府达
威科技有限
公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | -2,551.17 | 5,069.87 | | 21.69 | 2,497.00 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 达威水基
（上海）新
材料科技有
限公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | - | 0.00 | | 0.00 | - | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 威远达威木
业有限公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | 4,699.64 | 7,050.44 | 202.32 | 3,967.23 | 7,985.17 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 成都达威智
能制造有限
公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | 438.41 | 195.11 | | 200.34 | 433.19 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 成都达威塑
料制品有限
公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | 165.71 | 198.29 | | 59.11 | 304.89 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 达威智联
（上海）企
业管理有限
责任公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | 0.10 | - | | - | 0.10 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| | 安徽达威华
泰新材料科
技有限公司 | 子公
司 | 其他应
收款 | | - | | 2,548.96 | -2,548.96 | 往来
款 | 非经营
性往来 |
| 小计 | - | - | - | -1,352.31 | 18,761.63 | 202.32 | 12,318.36 | 5,293.28 | - | - |
| 其他关联方
及其附属企
业 | 四川国信达
建设工程有
限公司 | 其他
关联
方 | 应收账
款 | 1,179.37 | | | | | 委托
采购，
见注1 | 经营性
往来 |
| | 重庆驰览商
贸有限公司 | 其他
关联
方 | 应收账
款 | -53.69 | | | 14.92 | -68.61 | 商品
销售 | 经营性
往来 |
| | 成都兴源泰
建材有限公
司 | 其他
关联
方 | 应收账
款 | -29.64 | 1.98 | | | -27.66 | 商品
销售 | 经营性
往来 |
| | 成都展翔科
技实业有限
公司 | 其他
关联
方 | 应收账
款 | 0.65 | | | 0.65 | - | 商品
销售 | 经营性
往来 |
| 小计 | - | - | - | 1,096.69 | 1.98 | - | 15.57 | -96.27 | - | - |
| 总计 | - | - | - | -259.38 | 18,832.47 | 202.32 | 12,404.58 | 5,191.46 | - | - |
注1：四川国信达建设工程有限公司（简称国信达）系本公司之子公司威远达威木业有限公司（简称达威木业）的关联方孙蜀川先生实际控制的
企业。报告期内孙蜀川先生曾持有达威木业21%股权，并担任达威木业董事职务。2021年8月，孙蜀川先生将持有的达威木业股权全部转让给其
余股东并辞去了董事职务。基于实质重于形式原则，本公司自孙蜀川先生不再持有达威木业的股份之日起12月内仍将其实质控制的国信达作为
关联方披露，故本期不再作为关联方披露。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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