华业香料(300886):2023年募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 安徽华业香料股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1745号文《关于同意安徽华业香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国元证券股份有限公司于2020年9月4日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,435.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 18.59元。截至 2020年 9月 10日止，本公司共募集资金 266,766,500.00元，扣除发行费用 44,144,414.75（不含税），募集资金净额222,622,085.25元。 截止 2020年 9月 10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000503号”验资报告验证确认。 截止 2023年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 195,422,215.40元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 113,763,793.40元；2020年度使用募集资金人民币 1,594,153.35元，2021年度使用募集资金人民币 38,615,162.00元，2022年度使用募集资金 31,173,745.14元，本年度使用募集资金 10,275,361.51元。截止 2023年 12月 31日，募集资金余额为人民币 32,101,283.03元（含募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费后的净额 4,901,413.18元）。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽华业香料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2020年三届第十四次董事会审议通过，并业经本公司 2020年第二次临时股东大会表决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司安庆分行（年产 3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目）、中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部（香料工程技术研究中心建设项目募投资金）、中国光大银行股份有限公司合肥潜山北路支行（营销网络建设项目）、中国建设银行股份有限公司潜山支行（补充流动资金）开2023年 募集资金存放与使用情况专项报告 公司安庆分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部、中国光大银行股份有限公司合肥潜山北路支行、中国建设银行股份有限公司潜山支行银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 公司全资子公司安徽华业香料合肥有限公司（以下简称“合肥华业”）于 2020年 10月13日分别与华业香料公司、兴业银行股份有限公司安庆分行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司于 2021年 3月 25日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“香料工程技术研究中心建设项目”的实施主体由华业香料变更为合肥华业，实施地点由安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号变更为合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口西北角。合肥华业于 2021年 6月 9日分别与华业香料公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对“香料工程技术研究中心建设项目”募集资金的存放和使用进行专户管理。 2022年 9月 15日，公司 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》。根据公司现阶段发展需求，结合外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，基于满足公司“年产 3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的资金优先需求，结合公司发展规划以及实际经营需要，经公司审慎研判，拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金投入到“年产 3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的建设中。公司、合肥华业与兴业银行股份有限公司安庆分行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对“年产 3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”募集资金的存放和使用进行专户管理。 根据公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的 10%的，公司应及时以邮件或传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。 2023年 12月 20日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为了提高募集资金的使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费用，提升公司经营效益，为公司和股东创造更大的利益，董事会同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“香料工程技术研究中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2024年 1月 5日，公司 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2023年 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年 募集资金存放与使用情况专项报告
金额单位：人民币元
三、2023年度募集资金的使用情况 详见附表 1《募集资金使用情况表》及附表 2变更募集资金投资项目情况表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2022年 9月 15日，公司 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》。根据公司现阶段发展需求，结合外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，基于满足公司“年产 3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的资金优先需求，结合公司发展规划以及实际经营需要，经公司审慎研判，将“营销网络建设项目”的剩余募集资金投入到“年产 3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的建设中。 2023年 6月 28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际进展情况，拟将年产 3000 吨丙位内酯系列合成2023年 募集资金存放与使用情况专项报告 香料建设项目达到预定可使用状态日期由 2023年 7月日延期至 2024年 7月。 2023年 12月 20日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“香料工程技术研究中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2024年 1月 5日，公司 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 安徽华业香料股份有限公司（盖章） 二〇二四年四月二十二日 2023年 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年 募集资金存放与使用情况专项报告
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