*ST西域(300859):上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年04月23日 16:16:26 中财网

原标题:*ST西域:上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：西域旅游开发股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2023年期 初占用资 金余额	2023年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2023年度 占用资金 的利息 （如有）	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属 企业
小计
前大股东及其附属 企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2023年期 初往来资 金余额	2023年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2023年度 往来资金 的利息 （如有）	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业
上市公司的子公司 及其附属企业	新疆天山天池国 际旅行社有限责 任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	104.62	866.09		854.74	115.97	内部往来	非经营性往来
	阜康市天池游艇 经营有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款		112.61		112.61		内部往来	非经营性往来
	新疆天山天池文 化演艺有限责任 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	753.39	66.63		1.51	818.51	内部往来	非经营性往来
	新疆准东经济技	子公司及其控	应收账款		1.46			1.46	内部往来	非经营性往来
	术开发区古海温 泉有限责任公司	制的法人
	新疆准东经济技 术开发区古海温 泉有限责任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	11,331.44	67.38		0.74	11,398.08	内部往来	非经营性往来
	新疆智旅云信息 科技有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款		0.18		0.18		内部往来	非经营性往来
	新疆瑶池旅游运 输有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	249.57			249.57		内部往来	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	新疆中新资源有 限公司	受同一方重大 影响	应收账款	60.00				60.00	租赁款	经营性往来
总计				12,499.02	1,114.35		1,219.35	12,394.02

注：新疆瑶池旅游运输有限公司已于2023年9月25日注销。


法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：