天鹅股份(603029):山东天鹅棉业机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(修订版)

 时间：2024年04月23日 16:35:43 中财网
原标题:天鹅股份:关于山东天鹅棉业机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(修订版)





关于山东天鹅棉业机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 (010) 6554 2288



















附表 2
关于山东天鹅棉业机械股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金 占用资金占用方 名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核 算的会计科 目2023年期 初占用资 金余额2023年度 占用累计发 生金额(不 含利息)2023年度 占用资金 的利息(如 有)2023年度 偿还累计发 生金额2023年期 末占用资 金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
其他关联方及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
　　　　　　　　　　非经营性占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关系上市公司核 算的会计科 目2023年期 初往来资 金余额2023年度 往来累计发 生金额（不 含利息）2023年度 往来资金 的利息 （如有）2023年度 偿还累计发 生金额2023年期 末往来资 金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业巴州美华棉业有限责 任公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款816.00　　　816.00销售货款经营性往来
　山东鲁供齐丰农业服 务有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款217.17　　100.00117.17销售货款经营性往来
　山东鲁供冠虹农业服 务有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款108.58　　108.58　销售货款经营性往来
　　控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款108.58　　81.4427.14销售货款经营性往来
　山东鲁供现代农业发 展（集团）有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款11.3117.78　29.09　提供物业服务经营性往来
　山东鲁供现代农业发 展（集团）有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业预付款项　718.14　718.14　房租经营性往来
　山东鲁供现代农业发 展（集团）有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款191.25382.50　382.50191.25保证金经营性往来
　山东省供销资产运营 有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款1.2726.00　27.27　房租经营性往来
　山东省供销资产运营 有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款0.423.04　3.46　水电费非经营性往来
　山东省供销社农产品 有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款17.859.23　27.08　房租经营性往来
　山东省供销社农产品 有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款0.812.40　2.520.69水电费非经营性往来
　山东供销供应链管理 集团有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款7.11-3.92　　3.19房租经营性往来
　山东供销综合服务平 台有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款0.06　　0.06　水电费非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业山东天鹅美国有限公 司上市公司的附属企 业预付款项3.07101.01　101.013.07采购货款经营性往来
　新疆天鹅现代农业机 械装备有限公司上市公司的附属企 业其他应收款5,949.5750,814.67　49,829.436,934.80往来款经营性往来
　内蒙古野田铁牛农业 装备有限公司上市公司的附属企 业其他应收款9,639.0437,544.76　22,430.2624,753.53往来款经营性往来
关联自然人　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
其他关联方及 其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
总计///17,072.0989,615.61　73,840.8532,846.85//



















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