国泰环保(301203):2023年年度财务报告
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时间:2024年04月23日 16:46:36 中财网 |
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原标题: 国泰环保:2023年年度财务报告
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合 并 资 产 负 债 表
2023年12月31日
会合01表
编制单位:杭州 国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
注释
号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益
(或股东权益) | 注释
号 | 期末数 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 1,077,396,164.22
86,450.00
138,231,547.52
2,823,781.47
11,533,913.51
2,232,691.45
1,722,729.00
7,524,105.86
1,241,551,383.03
25,000,000.00
14,925,377.00
193,206,070.27
2,926,464.81
28,174,641.21
1,652,091.27
265,884,644.56 | 241,812,415.70
6,710,772.35
151,934,737.91
1,347,336.65
15,556,464.91
2,197,686.15
3,639,679.54
10,163,476.70
433,362,569.91
24,064,237.84
137,685,117.56
4,111,673.91
28,917,340.29
4,728,384.28
1,550,749.77
201,057,503.65 | 流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计 | 17
18
19
20
21
22
23
24
15
25
26
27
28 | 33,365,969.57
1,916,976.77
12,809,777.49
5,872,288.53
1,955,336.66
2,132,897.54
16,513.76
58,069,760.32
1,303,617.82
18,734.05
1,322,351.87
59,392,112.19
80,000,000.00
894,933,335.17
40,000,000.00
420,278,765.98
1,435,212,101.15
12,831,814.25
1,448,043,915.40 | | 1,507,436,027.59 | 634,420,073.56 | 负债和所有者权益总计 | | 1,507,436,027.59 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
母 公 司 资 产 负 债 表
2023年12月31日
会企01表
编制单位:杭州 国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
注释
号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释
号 | 期末数 | 1
2
3 | 739,311,728.30
86,450.00
102,045,028.27
1,066,351.24
466,064,556.17
818,311.65
1,629,333.00
2,109,615.16
1,313,131,373.79
85,199,500.00
25,000,000.00
4,403,421.93
1,202,825.23
65,752.15
1,014,141.96
116,885,641.27 | 209,129,876.11
6,710,772.35
120,559,638.08
756,803.64
148,846,039.86
1,492,800.15
3,531,788.04
491,027,718.23
85,199,500.00
5,043,989.71
1,963,705.70
128,309.76
1,018,195.10
93,353,700.27 | 流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计 | | 35,104,559.34
183,486.24
8,784,709.30
2,879,158.88
1,679,894.83
592,137.22
16,513.76
49,240,459.57
988,658.29
988,658.29
50,229,117.86
80,000,000.00
900,127,357.19
40,000,000.00
359,660,540.01
1,379,787,897.20 | | 1,430,017,015.06 | 584,381,418.50 | 负债和所有者权益总计 | | 1,430,017,015.06 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
合 并 利 润 表
2023年度
会合02表
编制单位:杭州 国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
注释
号 | 本期数 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | 309,479,702.30
309,479,702.30
161,442,872.73
128,333,260.71
2,258,149.55
2,672,479.03
27,391,626.00
24,231,052.81
-23,443,695.37
184,840.47
23,644,881.68
10,755,737.06
12,229.04
-867,228.75
45,720.06
7,408.47
157,990,695.45
7,000,000.00
2,766,705.21
162,223,990.24
19,769,719.33
142,454,270.91
142,454,270.91
138,567,809.29
3,886,461.62
142,454,270.91
138,567,809.29
3,886,461.62
1.85
1.85 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 母 公 司 利 润 表
2023年度
会企02表
编制单位:杭州 国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
注释
号 | 本期数 | 1
1
2
3 | 205,883,456.30
92,324,747.65
1,459,241.93
2,224,225.41
19,425,192.61
17,990,815.12
-15,492,565.56
89,499.23
15,585,709.17
8,825,321.62
82,550,000.00
-45,987.69
49,085.56
7,408.47
179,337,627.10
7,000,000.00
2,761,590.24
183,576,036.86
12,692,607.88
170,883,428.98
170,883,428.98
170,883,428.98 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
合 并 现 金 流 量 表
2023年度
会合03表
编制单位:杭州 国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
注释
号 | 本期数 | 1(1)
1(2)
1(3)
1(4) | 358,069,755.18
20,105,007.19
37,489,215.70
415,663,978.07
113,054,888.35
53,221,995.54
45,057,404.14
32,324,652.59
243,658,940.62
172,005,037.45
2,000,000.00
12,229.04
21,000.00
2,033,229.04
49,549,579.11
27,000,000.00
76,549,579.11
-74,516,350.07
878,732,075.47
878,732,075.47
122,450,000.00
2,450,000.00
21,297,715.40
143,747,715.40
734,984,360.07
832,473,047.45
240,929,099.45
1,073,402,146.90 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 母 公 司 现 金 流 量 表
2023年度
会企03表
编制单位:杭州 国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
注释号 | 本期数 | | 231,956,745.83
10,577,563.73
264,902,243.94
507,436,553.50
79,192,688.66
35,320,337.58
32,018,339.27
628,568,865.87
775,100,231.38
-267,663,677.88
82,550,000.00
21,000.00
82,571,000.00
1,332,381.42
25,000,000.00
26,332,381.42
56,238,618.58
878,732,075.47
878,732,075.47
120,000,000.00
19,988,545.99
139,988,545.99
738,743,529.48
527,318,470.18
209,067,641.11
736,386,111.29 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2023年度
会合04表
编制单位:杭州 国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
本期数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东
权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东
权益 | | | | | | | | | | | | | 其他权益工具
减: 其他综 专项 一般风
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
优先 永续
库存股 合收益 储备 险准备
其他
股 债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:
库存股 | 其他综
合收益 | 专项
储备 | 盈余公积 | 一般风
险准备 | 未分配利润 | | | | | | | 优先 永续
其他
股 债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 优先
股 | 永续
债 | 其
他 | | | | | | | | | 60,000,000.00 | | | | 58,397,305.74 | | | | 30,000,000.00 | | 411,710,956.69 | 11,395,352.63 | 571,503,615.06 | 60,000,000.00 | | | | 58,397,305.74 | | | | 30,000,000.00 | | 323,519,343.78 | 6,711,050.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,000,000.00 | | | | 58,397,305.74 | | | | 30,000,000.00 | | 411,710,956.69 | 11,395,352.63 | 571,503,615.06 | 60,000,000.00 | | | | 58,397,305.74 | | | | 30,000,000.00 | | 323,519,343.78 | 6,711,050.52 | 20,000,000.00 | | | | 836,536,029.43 | | | | 10,000,000.00 | | 8,567,809.29 | 1,436,461.62 | 876,540,300.34 | | | | | | | | | | | 88,191,612.91 | 4,684,302.11 | | | | | | | | | | | 138,567,809.29 | 3,886,461.62 | 142,454,270.91 | | | | | | | | | | | 148,191,612.91 | 3,234,302.11 | 20,000,000.00 | | | | 836,536,029.43 | | | | | | | | 856,536,029.43 | | | | | | | | | | | | 1,450,000.00 | 20,000,000.00 | | | | 836,536,029.43 | | | | | | | | 856,536,029.43 | | | | | | | | | | | | 1,450,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000,000.00 | | -130,000,000.00 | -2,450,000.00 | -122,450,000.00 | | | | | | | | | | | -60,000,000.00 | | | | | | | | | | 10,000,000.00 | | -10,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -120,000,000.00 | -2,450,000.00 | -122,450,000.00 | | | | | | | | | | | -60,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80,000,000.00 | | | | 894,933,335.17 | | | | 40,000,000.00 | | 420,278,765.98 | 12,831,814.25 | 1,448,043,915.40 | 60,000,000.00 | | | | 58,397,305.74 | | | | 30,000,000.00 | | 411,710,956.69 | 11,395,352.63 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
2023年度
会企04表
编制单位: 杭州 国泰环保科技股份有限公司 单位: 人民币元
本期数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:
库存股 | 其他综
合收益 | 专项
储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:
库存股 | 其他综
合收益 | 专项
储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | | 优先 永续
其
股 债
他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 优先
股 | 永续
债 | 其
他 | | | | | | | 60,000,000.00 | | | | 63,591,327.76 | | | | 30,000,000.00 | 318,777,111.03 | 472,368,438.79 | 60,000,000.00 | | | | 63,591,327.76 | | | | 30,000,000.00 | 236,357,867.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,000,000.00 | | | | 63,591,327.76 | | | | 30,000,000.00 | 318,777,111.03 | 472,368,438.79 | 60,000,000.00 | | | | 63,591,327.76 | | | | 30,000,000.00 | 236,357,867.29 | 20,000,000.00 | | | | 836,536,029.43 | | | | 10,000,000.00 | 40,883,428.98 | 907,419,458.41 | | | | | | | | | | 82,419,243.74 | | | | | | | | | | 170,883,428.98 | 170,883,428.98 | | | | | | | | | | 142,419,243.74 | 20,000,000.00 | | | | 836,536,029.43 | | | | | | 856,536,029.43 | | | | | | | | | | | 20,000,000.00 | | | | 836,536,029.43 | | | | | | 856,536,029.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000,000.00 | -130,000,000.00 | -120,000,000.00 | | | | | | | | | | -60,000,000.00 | | | | | | | | | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 | | | | | | | | | | -60,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80,000,000.00 | | | | 900,127,357.19 | | | | 40,000,000.00 | 359,660,540.01 | 1,379,787,897.20 | 60,000,000.00 | | | | 63,591,327.76 | | | | 30,000,000.00 | 318,777,111.03 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人 : 会计机构负责人: (未完)
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