国泰环保(301203):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

时间：2024年04月23日 16:51:02 中财网

原标题:国泰环保:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度
编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初 占用资金余额	2023年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2023年度占用 资金的利息 （如有）	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末 占用资金余额	占用形成原因
资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初 往来资金余额	2023年度往来累 计发生金额 （不含利息）	2023年度往来 资金的利息 （如有）	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末 往来资金余额	往来形成原因
绍兴泰谱环保科技有限公司	子公司	应收账款		2,920.17		2,638.93	281.23	销售货物、提供劳务、专利使用费
杭州真一环保科技有限公司	子公司	应收账款	827.80			827.80		销售货物、提供劳务
杭州真一环保科技有限公司	子公司	其他应收款	301.03	16,282.78		701.76	15,882.05	资金拆借
杭州国泰环境发展有限公司	子公司	应收账款		120.00			120.00	提供劳务
杭州国泰环境发展有限公司	子公司	其他应收款	13,873.45	36,485.17		20,000.00	30,358.62	资金拆借
杭州泓源环保服务有限公司	子公司	其他应收款		0.12		0.12		资金拆借
			15,002.28	55,808.23		24,168.62	46,641.90

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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