[一季报]国泰环保(301203):2024年一季度报告

 时间：2024年04月23日 16:51:13 中财网
原标题:国泰环保:2024年一季度报告

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2024-012
杭州国泰环保科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ ?
是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）82,193,114.5379,446,340.623.46%
归属于上市公司股东的净利 润（元）33,102,284.9130,853,174.847.29%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）33,093,782.0830,237,771.129.45%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-450,733.5431,740,832.31-101.42%
基本每股收益（元/股）0.410.51-19.61%
稀释每股收益（元/股）0.410.51-19.61%
加权平均净资产收益率2.28%5.36%-3.08%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）1,523,730,843.291,507,436,027.591.08%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,468,314,386.061,435,212,101.152.31%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-24,000.00系子公司注销
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）30,000.00主要系本报告期收到的财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出3,975.92　
减：所得税影响额1,499.31　
少数股东权益影响额（税后）-26.22　
合计8,502.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况
应收票据比年初增加153.35万元，增长1773.82%，主要系本期票据结算业务增加所致。

存货比年初增加1245.83万元，增长557.99%，主要系本期库存商品采购增加所致。

其他流动资产比年初减少262.24万元，下降34.91%，主要系留底税费本期结转所致。

使用权资产比年初减少98.47万元，下降33.65%，主要系计提本期折旧所致。

应付职工薪酬比年初减少732.21万元，下降57.16%，主要系本期发放上年年终奖所致。

其他应付款比年初减少79.30万元，下降40.56%，主要系支付上年预提费用所致。

递延所得税负债比年初减少1.56万元，下降83.13%，主要系使用权资产和合同负债减少所致。

2、利润表项目变动情况
财务费用比上年同期减少697.15万元，下降861.53%，主要系利息收入增加所致。

投资收益比上年同期减少2.4万元，下降100%，主要系本期非全资子公司注销所致。

信用减值损失比上年同期减少134.79万元，下降265.54%，主要系应收款项收回所致。

资产减值损失比上年同期增加0.43万元，增长206.54%，主要系本期合同资产增加所致。

营业外收入比上年同期增加0.56万元，增长100%，主要系本期发生无法支付款项所致。

营业外支出比上年同期减少0.32万元，下降66.15%，主要系本期滞纳金减少所致。

3、现金流量表项目变动情况
收到的税收返还比上年同期减少195万元，下降56.79%，主要系本期收到的增值税即征即退返还减少所致。

收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加314.63万元，增长81.88%，主要系利息收入增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加2047.75万元，增长72.54%，主要系本期购买商品支付货款增加所致。

支付的各项税费比上年同期减少548.2万元，下降37.83%，主要系本期支付税款减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少793.01万元，下降37.4%，主要系本期工程量减少
所致。

投资支付的现金比上年同期减少200万元，下降100%，主要系本期未购买银行理财产品所致。

吸收投资收到的现金比上年同期减少87873.21万元，下降100%，主要系上年同期公司IPO增发股票所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数8,035报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陈柏校境内自然人36.38%29,100,000.0029,100,000.00不适用0.00
浙江国泰建设 集团有限公司境内非国有法 人7.50%6,000,000.006,000,000.00不适用0.00
江西文信实业 有限公司境内非国有法 人4.71%3,769,560.003,769,560.00不适用0.00
王刚境内自然人3.75%3,000,000.003,000,000.00不适用0.00
吕炜境内自然人3.75%3,000,000.003,000,000.00不适用0.00
赵光明境内自然人3.38%2,700,000.002,700,000.00不适用0.00
陈华琴境内自然人2.96%2,370,000.002,370,000.00不适用0.00
章青燕境内自然人2.85%2,280,000.002,280,000.00不适用0.00
国信证券－兴 业银行－国信 证券国泰环保 员工参与战略 配售集合资产 管理计划其他2.50%2,000,000.002,000,000.00不适用0.00
夏玉坤境内自然人2.44%1,950,000.001,950,000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
凌荣伟310,500.00人民币普通股310,500.00　　　
俞喜乐260,200.00人民币普通股260,200.00　　　
BARCLAYSBANKPLC221,948.00人民币普通股221,948.00　　　
高加兴191,681.00人民币普通股191,681.00　　　
倪条娟144,800.00人民币普通股144,800.00　　　
杭州欣泽新材料科技有限公司138,000.00人民币普通股138,000.00　　　
UBSAG135,880.00人民币普通股135,880.00　　　
杭州天虹贸易有限公司132,800.00人民币普通股132,800.00　　　
易小雲130,000.00人民币普通股130,000.00　　　
任颖129,000.00人民币普通股129,000.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
陈柏校29,100,000.00　　29,100,000.00首发前限售股2026年10月4 日
国泰建设6,000,000.00　　6,000,000.00首发前限售股2024年10月4 日
文信实业3,769,560.00　　3,769,560.00首发前限售股2024年10月4 日
王刚3,000,000.00　　3,000,000.00首发前限售股2024年10月4 日
吕炜3,000,000.00　　3,000,000.00首发前限售股2026年10月4 日
赵光明2,700,000.00　　2,700,000.00首发前限售股2024年4月4
　　　　　　日
陈华琴2,370,000.00　　2,370,000.00首发前限售股2026年10月4 日
章青燕2,280,000.00　　2,280,000.00首发前限售股2024年4月4 日
夏玉坤1,950,000.00　　1,950,000.00首发前限售股2024年10月4 日
金沙江联合1,500,000.00　　1,500,000.00首发前限售股2024年4月4 日
永通投资1,200,000.00　　1,200,000.00首发前限售股2024年4月4 日
广发乾和1,200,000.00　　1,200,000.00首发前限售股2024年4月4 日
徐荣敏1,200,000.00　　1,200,000.00首发前限售股2024年4月4 日
沈家良300,000.00　　300,000.00首发前限售股2024年10月4 日
汪小知300,000.00　　300,000.00首发前限售股2024年4月4 日
中新博通130,440.00　　130,440.00首发前限售股2024年4月4 日
国信证券－兴 业银行－国信 证券国泰环保 员工参与战略 配售集合资产 管理计划2,000,000.00　　2,000,000.00国泰环保员工 参与战略配售 集合资产管理 计划2024年4月4 日
合计62,000,000.000.000.0062,000,000.00　　
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,060,470,851.801,077,396,164.22
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,619,919.4886,450.00
应收账款149,625,184.10138,231,547.52
应收款项融资　　
预付款项3,071,233.122,823,781.47
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,949,509.2211,533,913.51
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货14,690,947.442,232,691.45
其中：数据资源　　
合同资产1,844,139.001,722,729.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,897,709.167,524,105.86
流动资产合计1,251,169,493.321,241,551,383.03
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产25,000,000.0025,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产14,436,674.0114,925,377.00
在建工程201,195,026.26193,206,070.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,941,795.032,926,464.81
无形资产27,994,251.8528,174,641.21
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产1,993,602.821,652,091.27
其他非流动资产　　
非流动资产合计272,561,349.97265,884,644.56
资产总计1,523,730,843.291,507,436,027.59
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款27,811,370.9833,365,969.57
预收款项　　
合同负债1,928,898.751,916,976.77
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,487,706.2412,809,777.49
应交税费4,860,446.155,872,288.53
其他应付款1,162,301.091,955,336.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,437,369.972,132,897.54
其他流动负债　16,513.76
流动负债合计43,688,093.1858,069,760.32
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,006,174.881,303,617.82
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债3,160.0318,734.05
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,009,334.911,322,351.87
负债合计44,697,428.0959,392,112.19
所有者权益：　　
股本80,000,000.0080,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积894,933,335.17894,933,335.17
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积40,000,000.0040,000,000.00
一般风险准备　　
未分配利润453,381,050.89420,278,765.98
归属于母公司所有者权益合计1,468,314,386.061,435,212,101.15
少数股东权益10,719,029.1412,831,814.25
所有者权益合计1,479,033,415.201,448,043,915.40
负债和所有者权益总计1,523,730,843.291,507,436,027.59
法定代表人：陈柏校 主管会计工作负责人：陈华琴 会计机构负责人：李雅萍2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入82,193,114.5379,446,340.62
其中：营业收入82,193,114.5379,446,340.62
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本44,259,142.0646,429,762.64
其中：营业成本40,658,452.3534,572,974.49
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加398,553.61374,018.23
销售费用477,627.48577,284.76
管理费用5,688,719.967,364,234.04
研发费用4,816,493.974,350,453.58
财务费用-7,780,705.31-809,202.46
其中：利息费用7,029.4931,886.61
利息收入7,789,659.53844,687.45
加：其他收益1,911,783.542,415,949.75
投资收益（损失以“－”号填 列）-24,000.00　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-840,272.87507,609.30
资产减值损失（损失以“-”号填 列）6,390.002,084.59
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）38,987,873.1435,942,221.62
加：营业外收入5,594.00　
减：营业外支出1,618.084,780.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）38,991,849.0635,937,441.62
减：所得税费用5,576,267.484,410,411.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33,415,581.5831,527,030.00
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）33,415,581.5831,527,030.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润33,102,284.9130,853,174.84
2.少数股东损益313,296.67673,855.16
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1. 重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额33,415,581.5831,527,030.00
归属于母公司所有者的综合收益总 额33,102,284.9130,853,174.84
归属于少数股东的综合收益总额313,296.67673,855.16
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.410.51
（二）稀释每股收益0.410.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈柏校 主管会计工作负责人：陈华琴 会计机构负责人：李雅萍3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金76,060,948.4095,279,727.59
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,483,874.503,433,868.99
收到其他与经营活动有关的现金6,989,086.203,842,777.86
经营活动现金流入小计84,533,909.10102,556,374.44
购买商品、接受劳务支付的现金48,708,631.3428,231,141.67
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金20,600,526.5718,726,042.73
支付的各项税费9,009,490.6614,491,445.03
支付其他与经营活动有关的现金6,665,994.079,366,912.70
经营活动现金流出小计84,984,642.6470,815,542.13
经营活动产生的现金流量净额-450,733.5431,740,832.31
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计0.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金13,273,011.3721,203,103.36
投资支付的现金0.002,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计13,273,011.3723,203,103.36
投资活动产生的现金流量净额-13,273,011.37-23,203,103.36
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　878,732,075.47
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　878,732,075.47
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,450,000.002,450,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润2,450,000.002,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金81.78145,568.41
筹资活动现金流出小计2,450,081.782,595,568.41
筹资活动产生的现金流量净额-2,450,081.78876,136,507.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-16,173,826.69884,674,236.01
加：期初现金及现金等价物余额1,073,402,146.90241,745,680.70
六、期末现金及现金等价物余额1,057,228,320.211,126,419,916.71
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。

杭州国泰环保科技股份有限公司董事会
2024年04月22日

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