善水科技(301190):2023年度募集资金存放与使用鉴证报告
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时间:2024年04月23日 16:55:41 中财网 |
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原标题: 善水科技:2023年度募集资金存放与使用鉴证报告
九江 善水科技股份有限公司
募集资金存放与使用鉴证报告
目 录
一、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 第1- 页
二、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 第 2- 页
九江 善水科技股份有限公司 2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
中天运〔2024〕核字第90075号
九江 善水科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的九江 善水科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)《九江 善水科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)进行了审核鉴证。
一、董事会责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2023年 12月修订)》(深证上〔2023〕1146号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1144号)编制募集资金专项报告,保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金专项报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务,该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1146号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1144号)编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。
四、其他说明事项
本专项审核报告仅供贵公司2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国·北京 二○二四年四月十九日
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司
账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 | 727289900000009968 | 1,260,330,000.00 | 20,604,195.13 | 活期 | 727289900000011457-3
00001 | | 500,000,000.00 | 定期 | 792900851710702 | 88,364,823.95 | 31,369,593.20 | 活期 | 14347101040014670 | 52,726,600.00 | 44,746,664.34 | 活期 | 20336043000100000481
081 | | 202,784,099.80 | 活期 | 114289650000023824 | | 101,044,754.50 | 活期 | 360501641250000016
53 | | | | | 1,401,421,423.95 | 900,549,306.97 | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:1、募集资金使用情况表
九江 善水科技股份有限公司董事会
2024年4月19日
募集资金总额 | 138,397.23 | 本年度投入募
集资金总额 | 25,449.09 | | | | | | | | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募
集资金总额 | 52,147.28 | | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额 | - | | | | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变
更项目(含
部分变更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额(1 | 本年度投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末投资
进度(%)(3)
=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实
现的效益 | 截至报告
期末累计
实现的效
益 | 是否达到
预期效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1、年产 61000吨氯代吡啶及
15000吨 2-氯-5-氯甲基吡啶生
产项目 | 否 | 126,033.00 | 126,033.00 | 24,875.10 | 47,043.57 | 37.33% | 2024年 12月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2、研发中心建设项目 | 否 | 5,272.66 | 5,272.66 | 573.99 | 876.71 | 16.63% | 2024年 12月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 承诺投资项目小计 | - | 131,305.66 | 131,305.66 | 25,449.09 | 47,920.28 | 36.50% | - | - | - | | - | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 1、尚未指定用途 | | 7,091.57 | 2,864.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2、补充流动资金 | - | - | 4,227.00 | 2,127.00 | 4,227.00 | 100.00% | - | - | - | - | - | 超募资金投向小计 | - | 7,091.57 | 7,091.57 | 2,127.00 | 4,227.00 | 59.61% | - | - | - | - | - | 合计 | - | 138,397.23 | 138,397.23 | 27,576.09 | 52,147.2
8 | 37.68% | - | - | - | - | - | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
目) | 募集资金投资项目原计划 2023年 12月 31日达到可使用状态,受外部环境客观因素和设备方案优化调整的影
响,项目建设进度有所延缓和推迟。公司于 2023年 8月 11日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关
于调整募集资金投资项目计划进度的议案》,同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不
发生变更的情况下,对募投项目进行延期。 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募金额为 7,091.57万元,经公司第二届董事会第十九次会议和 2022年第三次临时股东大会审议通过,其中 | | | | | | | | | | |
| 2,100万元永久补充流动资金;经公司第三届董事会第五次会议和 2023年第三次临时股东大会审议通过,其中
2,127.00万元永久补充流动资金。截至 2023年 12月 31日,公司已将上述超募资金划至自有资金账户的金额为
4,227.00万元。 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | 募集资金投资项目终止情况 | 不适用 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》,使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 1,891.80万元,使用募集资金置换以
自筹资金支付的发行费用 1,537.36万元。截至 2022年 12月 31日,公司已完成上述募集资金置换工作。2023
年度,公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金共计90,054.93万元(含利息收入),使用闲置募集资金50,000
万元以银行定期存款方式进行现金管理,剩余40,054.93万元以银行活期存款方式存放于公司开立的募集资金专
户。 | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
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