[一季报]福元医药(601089):北京福元医药股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月23日 16:55:58 中财网
原标题:福元医药:北京福元医药股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：601089 证券简称：福元医药
北京福元医药股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入802,722,388.57-2.01
归属于上市公司股东的净利润132,577,291.6016.60
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润123,558,061.6311.86
经营活动产生的现金流量净额143,883,044.5273.41
基本每股收益（元/股）0.2816.67
稀释每股收益（元/股）0.2816.67
加权平均净资产收益率（%）3.74增加0.22个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产4,493,909,207.774,547,790,301.79-1.18
归属于上市公司股东的 所有者权益3,452,185,860.683,468,416,436.90-0.47

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分7,439,844.11主要系公司取得技术转 让收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外3,341,430.85主要系本期收到的与收 益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-162,859.17　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额1,596,156.75　
少数股东权益影响额（税后）3,029.07　
合计9,019,229.97　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额73.41主要系本期销售回款增加，同时 本期工程建设项目购入设备带来 进项税额抵扣增加，且去年同期 存在缴纳延期税款的情况导致本 期税金实际缴纳支出较上期减 少。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数25,530报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量　持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况

　　　持股 比例 (%)　股份 状态数量
新和成控股集团有限公司境内非国有 法人176,316,35436.7 3176,316,354无　
新昌勤进投资有限公司境内非国有 法人98,337,23320.4 998,337,233无　
北京华康泰丰科技有限责 任公司境内非国有 法人70,240,88114.6 3　无　
香港中央结算有限公司其他4,505,4590.94　无　
宣城人和投资合伙企业 （有限合伙）其他3,782,5350.79　无　
王斌超境内自然人3,780,0000.79　无　
招商银行股份有限公司－ 易方达品质动能三年持有 期混合型证券投资基金其他3,598,7820.75　无　
易方达基金管理有限公司 －社保基金17042组合其他3,123,8000.65　无　
新昌中健企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）其他2,064,4520.43　无　
邓金明境内自然人1,994,4000.42　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京华康泰丰科技有限责 任公司70,240,881人民币普通股70,240,881　　　
香港中央结算有限公司4,505,459人民币普通股4,505,459　　　
宣城人和投资合伙企业 （有限合伙）3,782,535人民币普通股3,782,535　　　
王斌超3,780,000人民币普通股3,780,000　　　
招商银行股份有限公司－ 易方达品质动能三年持有 期混合型证券投资基金3,598,782人民币普通股3,598,782　　　
易方达基金管理有限公司 －社保基金17042组合3,123,800人民币普通股3,123,800　　　
新昌中健企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）2,064,452人民币普通股2,064,452　　　
邓金明1,994,400人民币普通股1,994,400　　　
宁波大榭开发区虹雪贸易 有限公司1,193,900人民币普通股1,193,900　　　
吴明南1,052,200人民币普通股1,052,200　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明前十大股东中，新和成控股集团有限公司与新昌勤进投资有限公 司同受胡柏藩控制；宣城人和持有公司0.79%股份；新和成控股持 有宣城人和89.04%份额，为其有限合伙人；王斌超为宣城人和投 资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；邓金明为新昌中健企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。公司未知其 他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）股东宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司通过普通证券账户持有本 公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有1,193,900股，合 计持有1,193,900股。股东吴明南通过普通证券账户持有本公司 股票551,300股，通过投资者信用证券账户持有500,900股，合 计持有1,052,200股。

注：报告期末，北京福元医药股份有限公司回购专用证券账户持有无限售流通股10,018,000股，占公司总股本的2.09%，位于公司2024年3月31日股东名册的第四位。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2024年2月5日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为10,000.00万元-20,000.00万元（均含本数），回购价格不超过人民币24.10元/股（含本数）。按本次回购资金总额上限及回购股份价格上限测算，预计回购股份的数量约为8,298,755股，约占公司目前总股本的1.73%；按回购总金额下限及回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为4,149,377股，约占公司目前总股本的0.86%；具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

截至报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票10,018,000股，占公司总股本的2.09%，最高成交价为15.59元/股，最低成交价为14.37元/股，累计交易金额为148,612,482.92元（不含交易费用）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京福元医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,421,964,605.092,530,809,346.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款334,080,231.03346,134,907.22
应收款项融资70,328,802.8798,440,759.42
预付款项46,259,419.6141,698,624.51
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,393,585.981,792,213.18
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货329,509,170.73307,419,355.37
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,884,977.952,445,359.11
流动资产合计3,207,420,793.263,328,740,564.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产683,174,221.11678,544,711.16
在建工程286,144,341.53255,657,249.32
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产44,839,498.2649,209,809.36
无形资产147,175,130.16150,197,426.51
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用23,738,668.5222,923,850.62
递延所得税资产2,484,647.612,807,905.20
其他非流动资产98,931,907.3259,708,784.81
非流动资产合计1,286,488,414.511,219,049,736.98
资产总计4,493,909,207.774,547,790,301.79
流动负债：　　
短期借款49,940,070.0055,050,513.92
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款119,020,432.14132,178,897.79
预收款项514,521.2278,850.00
合同负债64,780,124.7739,743,326.90
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬73,952,167.66135,737,991.52
应交税费36,241,886.1442,990,787.03
其他应付款565,125,331.50537,491,861.57
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债22,804,723.2424,612,808.60
其他流动负债31,477,556.4530,490,525.54
流动负债合计963,856,813.12998,375,562.87
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款12,372,611.0212,373,544.87
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债27,787,169.6632,262,214.12
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,188,839.1010,016,356.09
递延所得税负债18,447,950.0418,223,517.79
其他非流动负债　　
非流动负债合计68,796,569.8272,875,632.87
负债合计1,032,653,382.941,071,251,195.74
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）480,000,000.00480,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,662,392,718.511,662,392,718.51
减：库存股148,626,645.16-
其他综合收益　　
专项储备12,154,057.0912,335,279.75
盈余公积154,181,999.35154,181,999.35
一般风险准备　　
未分配利润1,292,083,730.891,159,506,439.29
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,452,185,860.683,468,416,436.90
少数股东权益9,069,964.158,122,669.15
所有者权益（或股东权益） 合计3,461,255,824.833,476,539,106.05
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,493,909,207.774,547,790,301.79

公司负责人：黄河主管会计工作负责人：杨徐燕会计机构负责人：李燕
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：北京福元医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入802,722,388.57819,176,868.99
其中：营业收入802,722,388.57819,176,868.99
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本671,053,272.62697,038,640.20
其中：营业成本272,589,947.45262,492,070.63
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,642,262.469,025,037.47
销售费用298,981,980.48334,068,308.25
管理费用29,519,293.6733,908,835.14
研发费用80,972,978.8570,612,425.92
财务费用-18,653,190.29-13,068,037.21
其中：利息费用970,813.161,463,021.82
利息收入19,626,687.1414,655,891.10
加：其他收益7,613,576.263,086,274.92
投资收益（损失以“-”号填列）-150,265.25　
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）526,619.484,230,607.44
资产减值损失（损失以“-”号填 列）1,218,592.28-1,124,905.51
资产处置收益（损失以“-”号填 列）7,503,003.5941,739.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）148,380,642.31128,371,945.32
加：营业外收入52,422.931,177,863.55
减：营业外支出405,093.99589,601.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）148,027,971.25128,960,207.64
减：所得税费用14,503,384.6513,779,422.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）133,524,586.60115,180,784.67
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）133,524,586.60115,180,784.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）132,577,291.60113,705,518.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）947,295.001,475,265.68
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额133,524,586.60115,180,784.67
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额132,577,291.60113,705,518.99
（二）归属于少数股东的综合收益总 额947,295.001,475,265.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.280.24
（二）稀释每股收益(元/股)0.280.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：黄河主管会计工作负责人：杨徐燕会计机构负责人：李燕
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：北京福元医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金826,072,528.16768,393,348.37
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还833,878.94683,300.00
收到其他与经营活动有关的现金36,690,917.8740,290,009.11
经营活动现金流入小计863,597,324.97809,366,657.48
购买商品、接受劳务支付的现金173,857,616.94161,830,972.09
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金209,135,042.33190,009,080.77
支付的各项税费82,891,307.12121,218,506.56
支付其他与经营活动有关的现金253,830,314.06253,335,060.77
经营活动现金流出小计719,714,280.45726,393,620.19
经营活动产生的现金流量净 额143,883,044.5282,973,037.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额8,571,117.50181,285.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计8,571,117.50181,285.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金99,900,685.8658,604,806.32
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　360,000,000.00
投资活动现金流出小计99,900,685.86418,604,806.32
投资活动产生的现金流量净 额-91,329,568.36-418,423,521.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金39,900,000.0045,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计39,900,000.0045,000,000.00
偿还债务支付的现金45,000,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金411,446.58759,086.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金155,886,770.496,033,620.09
筹资活动现金流出小计201,298,217.0716,792,706.12
筹资活动产生的现金流量净 额-161,398,217.0728,207,293.88
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-108,844,740.91-307,243,190.15
加：期初现金及现金等价物余额2,504,500,364.082,540,939,325.65
六、期末现金及现金等价物余额2,395,655,623.172,233,696,135.50

公司负责人：黄河主管会计工作负责人：杨徐燕会计机构负责人：李燕
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
北京福元医药股份有限公司董事会
2024年4月22日


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