弘讯科技(603015):向控股子公司提供财务资助展期
宁波弘讯科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）间接全资子公司TECH EURO S.à.r.l.（以下简称 “TECH EURO”）向其控股子公司 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI”）提供财务资助进行展期，财务资助金额为126万欧元，展期至2027年7月5日。所展延期间之借款利率为3%，如EURIBOR 3M 低 于3%，则参照EURIBOR 3M执行。 ? 本次财务资助展期事项已经公司第五届董事会2024年第一次会议通过，因意大利EEI最近一期的资产负债率超过70%，本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 ? 因意大利EEI系公司控股子公司，未就前述借款事项提供担保。 一、 财务资助事项概述 意大利EEI系公司间接通过全资子公司TECH EURO持有51%的合并报表范围内控股子公司，另 49%股权由公司控股股东的全资子公司 RED FACTOR (HK) LIMITED（以下简称“RED HK”）持有。为了支持意大利EEI产品转型升级、研发活动开展及业务开拓，缓解其日常经营资金压力，在2021年7月前TECH EURO与RED HK同比例向意大利EEI提供财务资助。截止至2021年7月6日， TECH EURO向意大利EEI提供借款余额126万欧元，RED HK同比例提供借款余额121.06万欧元。因意大利EEI系公司合并报表范围内间接控股子公司，未就前述借款事项提供担保。 鉴于前述财务资助将于2024年7月到期，考虑目前意大利EEI在手订单正在积极备货，现金流不足以如期归还借款，为持续支持其经营发展，拟对前述财务资助展期至2027年7月5日。财务资助年利率为3%，如EURIBOR 3M 低于3%，则参照EURIBOR 3M执行。RED HK依相同条件同步展期。 因意大利 EEI 最近一期的资产负债率超过 70%，本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 本次提供财务资助事项主要目的是缓解意大利EEI的经营和资金压力、支持其业务发展，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的上市公司不得提供财务资助的情形。 本次财务资助对象为公司间接控股子公司，公司能够对其经营风险及借款风险进行监控。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。 二、 被资助对象的基本情况 1. 公司名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A 2. 注册地：Vicenza, Italy, Viale Dell’Industria 37 CAP36100 3. 董事长：YIN KUN（阴昆） 4. 主营业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊专案项目。 5. 主要股东：公司间接全资子公司TECH EURO持有意大利EEI51%股份，另49%股份由RED HK持有，是公司合并报表范围内间接控股子公司。 6. 主要财务指标 单位：人民币元
7. 影响被资助人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。 8. 被资助对象与上市公司是否存在关联关系或其他业务联系：意大利 EEI是公司控股子公司。 9. 被资助对象的其他股东情况:少数股东RED HK按持股比例提供财务资助并以同等条件展期。 三、 财务资助协议的主要内容 1. 资助方： TECH EURO S.à.r.l. 2. 资助对象：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A 3. 资助方式：有息借款展期 4. 资助金额：126万欧元 5. 借款展期：延展至2027年7月5日 6. 展期利率：3%，如EURIBOR 3M 低于3%，则参照EURIBOR 3M执行。 公司与意大利EEI尚未签订借款展期协议，具体内容以实际签署的借款 展期协议为准。 四、 财务资助风险分析及风控措施 意大利EEI主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务，近年来产品结构优化、商业模式逐渐建立、公司日常经营得到改善。作为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制，同时其另一股东按持股比例提供财务资助并以同等条件展期。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。 五、 董事会意见 第五届董事会2024年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》，董事会认为：本次担保对象意大利EEI为公司控股子公司，是本公司合并报表范围内子公司。目前EEI核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外，另一股东按持股比例提供财务资助并以同等条件展期，本次提供财务资助条件公允。本次提供财务资助展期旨在支持其经营业务正常开展，意大利EEI目前生产经营正常，由于业务需求及资金整体周转需要，向公司申请财务资助展期。董事会要求公司经营层加强对意大利EEI业务、资金使用等情况的监管，控制资金风险，确保公司资金安全。 本次提供财务资助事项不会对公司的日常经营产生重大影响，整体风险可控。因此，董事会同意本次提供财务资助展期事项，同意将《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》提交公司股东大会审议。 六、 累计提供财务资助金额及逾期金额 本次提供财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为126万欧元，折合人民币占公司最近一期经审计合并财务报表净资产的0.7%。截至目前，公司不存在逾期未收回的财务资助。 特此公告。 宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2024年4月24日 中财网
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