快可电子(301278):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 时间：2024年04月23日 17:15:39 中财网
原标题:快可电子:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

苏州快可光伏电子股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
中国证券监督管理委员会于 2022年 5月 5日签发了《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]927号文），同意苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 1,600.00万股，发行价格为人民币 34.84元/股，募集资金总额为人民币 557,440,000.00元，扣除各类发行费用后净募集资金额计人民币495,102,636.79元，实际收到募集资金为人民币 510,110,188.68元。上述资金于 2022 年 8月 1日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022）0100001号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度募集资金使用情况
截至 2022年 12月 31日，公司募集资金使用的具体情况如下：
单位：人民币元

2、本年度募集资金使用情况及当前余额
单位：人民币元


二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《苏州快可光伏电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司于 2022年 8月 18 日与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、 招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州科技支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司于 2023年 8月 24日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、地点及募集资金专户的议案》, 公司及子公司南通快可在招商银行股份有限公司南通通州支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。

截至 2023年 12 月 31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

账 号余额（元）
51290338481010514,807,964.57
51390597401050821,156,231.25
325060700013000885119102,624,541.46
63624204331,767.71
7528012200015201719,599,736.35
158,220,241.34　
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2023年 12月 31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司于 2023年 8月 24日召开第五届董事会第七次会议，第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、地点及募集资金专户的议案》, 同意公司结合实际业务需要，将“光伏组件智能保护及连接系统扩产项目”新增一个实施主体和一个实施地点。即在原有基础上新增实施主体南通快可新能源科技有限公司（以下简称“南通快可”），新增南通市作为实施地点, 并同意根据项目调整增设募集资金账户。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2022年 8月 29日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币11,114,665.04元(于 2022年 8月 30日完成置换)及已支付发行费用人民币1,007,551.89元(于 2022年 9月 9日完成置换)。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

单位： 万元 币种：人民币
募集资金用于 现金管理的有 效审议额度起始日期结束日期报告期各 期末现金 管理余额
38,000.002022年8月29日2023年8月23日28,900.00
30,000.002023年8月24日2024年8月23日8,000.00
截至 2023年 12月 31日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 8,000.00万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

序号受托银行名称产品名称购买金额2023年 12 月 31日余额起始日期到期日 期收益情况
1宁波银行股份有 限公司江苏自贸 试验区苏州片区 支行单位结构性 存款 22194450,000,000.000.002022-9-222023-9-2 2收益金 额：1,700, 000.00元
2宁波银行股份有 限公司江苏自贸 试验区苏州片区 支行单位结构性 存款 22204860,000,000.000.002022-9-302023-9-2 5收益金 额：2,012, 054.80元
3宁波银行股份有 限公司江苏自贸 试验区苏州片区 支行单位结构性 存款 23280211,000,000.000.002023-9-282023-12- 27收益金 额：78,36 0.89元
4宁波银行股份有对公大额存50,000,000.0050,000,000.02023-9-262026-9-2未到期
序号受托银行名称产品名称购买金额2023年 12 月 31日余额起始日期到期日 期收益情况
　限公司江苏自贸 试验区苏州片区 支行单 01389865　0　6　
5交通银行股份有 限公司苏州科技 支行蕴通财富定 期行结构性 存款 268天 （汇率挂钩 看涨）50,000,000.000.002022-10-102023-7-5收益金 额：1,138, 082.19元
6交通银行股份有 限公司苏州科技 支行蕴通财富定 期行结构性 存款 95天 （黄金挂钩 看涨）50,000,000.000.002022-10-102023-1-1 3收益金 额：429,4 52.05元
7交通银行股份有 限公司苏州科技 支行7天通知存 款50,000,000.000.002023-2-142023-12- 29收益金 额：1,325, 000.00元
8交通银行股份有 限公司苏州科技 支行7天通知存 款50,000,000.000.002023-8-32023-12- 29收益金 额：493,3 33.33元
9招商银行股份有 限公司苏州分行点金系列看 涨三层区间 92天结构性 存款 (NSU00814)38,500,000.000.002022-10-192023-1-1 9收益金 额：339,6 43.84元
10招商银行股份有 限公司苏州分行点金系列看 涨三层区间 91天结构性 存款 (NSU00880)40,500,000.000.002022-12-262023-3-2 7收益金 额：323,1 12.33元
11招商银行股份有 限公司苏州分行点金系列看 涨三层区间 90 天结构性 存款 (NSU00900)25,000,000.000.002023-1-192023-4-1 9收益金 额：197,2 60.27元
12招商银行股份有 限公司苏州分行点金系列看 涨三层区间30,000,000.000.002023-2-232023-5-2 3收益金 额：234,0
序号受托银行名称产品名称购买金额2023年 12 月 31日余额起始日期到期日 期收益情况
　　89 天结构性 存款 (NSU00939)　　　　82.19元
13招商银行股份有 限公司苏州分行点金系列看 涨三层区间 91天结构性 存款 (NSU01011)39,500,000.000.002023-4-142023-7-1 4收益金 额：315,1 34.25元
14招商银行股份有 限公司苏州分行点金系列看 涨三层区间 92 天结构性 存款 (NSU01044)10,500,000.000.002023-5-152023-8-1 5收益金 额：84,69 0.41元
15招商银行股份有 限公司苏州分行点金系列看 涨三层区间 92 天结构性 存款 (NSU01080)30,000,000.000.002023-6-152023-9-1 5收益金 额：241,9 72.60元
16招商银行股份有 限公司苏州分行点金系列看 跌三层区间 94 天 (NSU01140)21,000,000.000.002023-8-182023-11- 20收益金 额：162,2 46.58元
17招商银行股份有 限公司苏州分行点金系列看 跌三层区间 91 天结构性 存款 (NSU01169)25,000,000.000.002023-9-192023-12- 19收益金 额：180,7 53.42元
18招商银行股份有 限公司苏州分行点金系列看 涨三层区间 91 天结构性 存款 (NSU01242)30,000,000.0030,000,000.0 02023-12-212024-3-2 1未到期
合计金额661,000,000.0 080,000,000.0 0------　　

6、节余募集资金使用情况。

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

7、超募资金使用情况。

公司于 2022年 8月 29日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

结合公司 2022年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 49,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.91%，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，自股东大会审议通过之后实施。

公司于 2023 年 8月 24日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金人民币 49,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2023年 12月 31日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理情况的金额 8,000.00 万元外，其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户中。

9、募集资金使用的其他情况。

2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
2024年 4月 24日
附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金总额49,510.26本年度投入募集资金总额10,464.75　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额25,600.12　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额不适用　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　不适用　　　　　　　
承诺投资项目和超 募资金投向是否已变更项 目（含部分变 更）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额(1)本年度投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投资 % (3) 进度（ ） ＝(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
1、光伏组件智能保 护及连接系统扩产 项目否13,176.1513,176.154,684.265,751.3143.65不适用不适用不适用否
2、研发中心建设项 目否10,963.0810,963.08880.491,048.819.57不适用不适用不适用否
3 、补充流动资金否9,000.009,000.00　9,000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计　33,139.2333,139.235,564.7515,800.1247.68　　　　
超募资金投向　　　　　　　　　　
1、 永久补充流动资 金否4,900.009,800.004,900.009,800.00100.00不适用不适用不适用否
2 、尚未指定用途否11,471.036,571.03　　　不适用不适用不适用否
超募资金投向小计　16,371.0316,371.034,900.009,800.00　　　　　
合计　49,510.2649,510.26　25,600.12　　　　　
　　　　10,464.75　　　　　　
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　
超募资金的金额、用途及使用进展情况公司于 2023 年 8月 24日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审 议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金人民 币 49,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%，十二个 月内累计未超过超募资金总额的 30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变 募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施地点变更情况公司于 2023年 8月 24日召开第五届董事会第七次会议，第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、地点及募集资金专户的议案》, 同意公司 结合实际业务需要，将“光伏组件智能保护及连接系统扩产项目”新增一个实施主体和 一个实施地点。即在原有基础上新增实施主体南通快可新能源科技有限公司（以下简称 “南通快可”），新增南通市作为实施地点。　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年 8月 29日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议 通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公 告》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,111.47万元(于 2022 年 8月 30日完成置换)及已支付发行费用人民币 100.76万元(于 2022年 9月 9日完成置 ) 换。　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用　　　　　　　　　
用闲置募集资金进行现金管理情况2023年8月24日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大 额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行 2022 12 31 的投资产品。截至 年 月 日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况的余额 为 8,000.00万元。　　　　　　　　　

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至 2023年 12月 31日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理情况的金额 8,000.00 万元外，其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用


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