[年报]三特索道(002159):2023年年度报告
原标题:三特索道:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年 04月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周爱强、主管会计工作负责人张泉及会计机构负责人（会计主管人员）彭岗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会已对相关事项进行了专项说明，监事会发表了相关意见，具体内容详见公司于 2024年 4月 24日在深圳证券交易所网站披露的相关文件。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望、（四）、可能面临的主要风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 177,301,325股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.2元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 61 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 68 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 69 备查文件目录 1、载有公司法定代表人周爱强、主管会计工作的负责人张泉、会计机构负责人彭岗签名并盖章的会计报表。 2、载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师王涛、向红艳签名并盖章的 2023年度审计报告 原件。 3、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、载有董事长周爱强签名的 2023年度报告文本原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于 2022年 12月 13日发布了《企业会计准则解释第 16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释 16号：A、对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和 负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税 资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别 确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16号的规定允许，本公司决定于 2023年 1月 1日执行上述规 定，并在 2023年 12月 31日财务报表中对 2021年 1月 1日之后发生的该等单项交易追溯应用。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、2023年国内旅游行业经营情况概述 国内旅游行业历经三年低谷，2023年实现了高开稳走、全面复苏，同时，文旅产业市场主体逐渐壮大，市场规模稳定增长，市场需求日益激发，市场活力持续释放，社会关注度不断高涨。根据国家统计局发布的 2023年国民经济和社 会发展统计公报显示：2023年，国内出游人次 48.91亿，比上年同期增加 23.61亿，同比增长 93.3%。国内游客出游总花 费 4.91万亿元，比上年增加 2.87万亿元，同比增长 140.3%，除此之外，出入境游客同比增幅较大，入境游客在国内总 花费达 530亿美元。以上数据充分说明了 2023年国内旅游市场全面回暖，居民旅游需求得到集中释放，旅游供应链得到 了稳步修复，2024年的国内旅游和国民休闲将转入繁荣发展的新阶段。 2、2023年国内旅游行业的发展趋势 自 2023年开始，国内旅游行业已走出为期三年的急剧衰退和深度萧条期，并走过了历时一年的快速复苏，在旅游业 经历萧条、衰退、复苏的过程中，行业发展亦出现了新变化。 一是旅游边界被打破，重构新旅游格局。游客不再愿意被动接受“有什么就玩什么”，由游客重新定义的“旅游” 打破了传统的行业边界，他们开始广泛进入目的地居民的日常生活空间，深度体验当地生活环境与生活方式，重新定义 旅游资源、拓展景区景点的外延。基于此，旅游主体、旅游需求、旅游供给都已出现迭代：亲子旅游以及短距离、低消 费、高频次的短途旅行成为热点；文旅+音乐节、文旅+体育赛事、文旅+艺术展等跨界融合频频出圈；智慧旅游、线上种 草、互动场景、沉浸式体验等数字化应用深刻影响着游客消费习惯与生活方式。 二是旅游市场竞争愈发激烈。随着旅游业边界被打破，行业竞争已从传统的资源竞争，逐步拓展到区域竞争、产品 竞争、流量竞争、商业模式竞争，加快解构传统旅游市场格局。优质垄断型资源所剩无几，新业态新产品不断涌现，传 统旅企的“门票经济”模式、土地平衡模式已无法满足环境和竞争需要，旅游产品的同质化供给已无法满足市场的需求， 头部旅企加速下沉市场、深耕细分领域，跨界企业凭借品牌优势与技术优势纷纷进军布局，行业马太效应显著，竞争愈 发激烈。 三是消费降级带来旅游消费新变化。2023年最火热的中秋国庆节假期 8天，国内旅游出游人数 8.26亿人次，实现国 内旅游收入 7,534.3亿元；出行人数比 2019年增长了 4.1%，旅游收入却只增长 1.5%。“赶热闹、低消费”成为本年度 旅游基调，消费降级已传导至旅游业，游客消费趋于理性。同时，由于前三年市场竞争下各类抢客引流政策对旅游需求 的透支以及在出行限制期间衍生出的旅游新方式对出行习惯、消费认知带来的改变，游客旅游消费更加小众化、碎片化， 大多数游客往往只敢花少量的钱来满足即时的小需求，短途旅行、经济实惠、重视体验，成为现阶段旅游消费的显著特 征。 3、公司所处的行业地位情况 公司自 1995年确定了以旅游客运观光索道为主导产业的专业化发展战略以来，共建设、运营索道二十余条。目前， 公司是国际索道协会（OITAF）首批中国企业会员、中国索道协会的副理事长单位，总裁张泉先生兼任中国索道协会轮 值理事长。公司在旅游客运索道拥有数量、设备的种型及技术创新等方面居全国同行业前列。公司参与起草《客运索道 企业安全生产标准化评定标准》《客运索道安全服务质量》等多项行业标准，并在业内率先推出智慧索道管理系统。三 特索道成为中国旅游行业的著名品牌。 2003年以来，公司业务由索道专业化领域转为向旅游业多元化发展，先后在全国投资、建设、经营了十多个旅游目 的地项目，旗下项目包含自然景区、酒店、温泉、主题乐园、景区交通等多种旅游业态，在中国旅游企业中独树一帜， 为公司跨区域旅游资源连锁开发奠定了坚实基础。 公司参与编制《梵净山国家级服务标准化试点标准》等行业标准，建设、运营的贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水 南湾猴岛生态旅游区被评为了国家标准试点单位，在行业内取得一定的品牌美誉度。国家旅游局高度肯定公司在旅游产 业投资方面的成绩，2017年授予公司第三届中国旅游产业杰出贡献奖（飞马奖）。2022年公司冬奥索道保障团队荣获由 中国索道协会颁发的“赛场索道优秀保障单位”“北京 2022冬奥会/冬残奥会运维保障索道安全卫士”等荣誉。 4、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。 产业发展，政策先行。2023年，国务院、文旅部和国家有关部委连续下发数个关于促进文化和旅游消费及产业发展 的意见或关联措施。通过政策倾斜、消费带动以及科技发展的加持，2023年我国文旅产业已成为经济增长的新动力、扩 大内需的新引擎，同时也迎来了高质量发展的新机遇。2023年，对文旅行业影响重大的政策主要是以下两点： 一是贯穿全年的文化和旅游消费促进政策，进一步凸显了文化和旅游消费在稳增长、扩内需中的重要作用。2023年 4月 28日，中央政治局会议强调，要改善消费环境，促进文化旅游等服务消费。7月 24日，中央政治局会议提出，要推 动体育休闲、文化旅游等服务消费。7月 25日，国务院领导同志主持召开推动旅游业高质量发展专家座谈会，进一步对 促进旅游业加快恢复发展工作作出明确部署。9月 27日，国务院办公厅正式印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高 质量发展的若干措施》（以下简称《若干措施》），从加大优质旅游产品和服务供给、激发旅游消费需求、加强入境旅 游工作、提升行业综合能力、保障措施等五个方面，提出了推动旅游业高质量发展的 30条工作措施。 二是为贯彻落实《若干措施》，文化和旅游部于 2023年 11月 13日出台了《国内旅游提升计划（2023—2025年）》。该计划和《若干措施》一脉相承，从 9个方面提出 30项主要任务，包括加强国内旅游宣传推广、丰富优质旅游 供给、改善旅游消费体验、提升公共服务效能、支持经营主体转型升级、深化重点领域改革、提升旅游市场服务质量、 加强市场综合监管、实施“信用+”工程等。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式 公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展，目前公司旗下项目主要分布在陕西、 贵州、海南、湖北、浙江、广东、内蒙等 9个省（自治区），已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，并确定了聚焦索道、 拓展景区、向“生态主题乐园”战略转型的发展路径。 从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营，持续打造全面多元的文旅产品体系，主要包括： 以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。 1、以索道为主的景区交通类产品 公司在国内投资建设、运营的景区交通类产品包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及 黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、 广东珠海石景山索道等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量 5S等 级称号。 2、以自然资源为主的观光类产品 围绕自然资源和人文资源打造的观光类产品体系，目前已形成跨区域布局，其中包括：海南陵水南湾猴岛生态旅游 区（国家 4A级景区）、海南陵水呆呆岛（国家级服务业标准化试点示范项目）、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳 春秋寨景区（国家 4A级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。 3、体验参与类产品 公司旗下体验参与类产品包括温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、滑道、水上运动、极限＆山地运 动以及亲海体验类项目，大部分体验参与类产品不受资源限制，具有模块化、可复制、轻量级的特点，通过与观光类产 品进行合理适配，可满足游客观光、休闲、体验等多元个性化需求。 崇阳三特浪口温泉项目已运营 10余年，以标志性的温泉资源为依托，建设有温泉度假酒店、特色小镇、山顶索道、 研学营地等产品，已成为武汉周边热门的省级旅游度假区。 海南猴岛项目依托独特的猕猴资源、自然景观与疍家文化，联合专业导师团队开发的研学产品融合了研学旅行与生 态文明教育，于 2020年获批省级中小学研学旅行教育基地，并于 2022年荣获“优秀研学旅行企业”称号。2023年上半 年，南湾猴岛-呆呆岛集合滨海资源，推出亲海体验类项目，包括帆船/游艇出海游、鱼礁潜水、野趣赶海等项目，进一 步丰富了景区的产品供给。2024年 1月，历时 3年精心打磨的沉浸式体验项目《猴岛传奇》天幕秀顺利完成工程建设， 已于春节前开业运营，市场反响较好。 东湖海洋乐园位于武汉东湖风景区（国家 5A级景区）内，具有良好的区位优势与市场基础，以亲子游和动物主题为核心的产品体系已日臻完善，包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、ZOOLUNG动物园以及季节性产品：水 世界、冰雪大世界等，通过产品不断迭代升级，倡导人与自然和谐相处并主动践行可持续发展。 4、住宿类产品 目前公司投资、建设、运营的住宿类项目包括：湖北崇阳浪口温泉精品酒店、浪口地球仓温泉酒店、浪口温泉客栈、 崇阳喜悦精品度假公寓、陕西华山客栈（侠文化主题酒店）、湖北南漳古寨客栈等。 5、商服类产品 公司旗下的商服类产品除了传统的景区配套餐饮服务、导游服务外，近两年大力开发了文创产品体系，譬如华山索 道公司、贵州梵净山项目、珠海项目根据市场调研，针对不同客群和渠道的需求，设计出多款文创产品：华山论剑网红 雪糕、华山 HERO盲盒、梵净山网红雪糕及巧克力、珠海景山索道文创咖啡、帆布袋及创意钥匙扣等，通过增加二消品 类，创造新的利润增长点。 （二）报告期公司业绩驱动因素 报告期内，公司业绩驱动因素主要为：（1）随着市场环境的全面复苏，公司旗下大部分项目游客量较上年同期大幅 增加，营业收入同比大幅增加；（2）通过全面提升运营管理水平，新增二次消费以及优化客源结构、提高游客转化率等 手段推动客单价提升；（3）深入优化财务结构，进一步降本增效，严格控制有息负债规模，不断降低融资成本，有效降 低财务费用支出；（4）全面梳理公司各类资产，充分挖掘盈利类经营性资产潜力，进一步扩大收入和利润规模，积极推 进低效和无效资产的盘活工作。 （三）报告期公司业绩变化 报告期内，由于市场环境的复苏、公司全面提升运营管理水平、不断优化财务结构等因素，公司营业收入较上年同 期增长 180.67%、归母净利润扭亏为盈达到近十年最高水平约 12,751.67万元。本报告期公司业绩变动符合行业发展状况。 三、核心竞争力分析 深耕国内旅游市场三十多年来，公司在跨区域投资、建设、运营综合型旅游项目上已构建全流程业务能力并积累了 丰富的市场经验，还拥有一支对文旅行业具备深刻洞察力和丰富管理经验的忠实团队。公司战略定位“生态主题乐园综 合运营商”，对国内旅游市场具备超前的判断力和专业化、系统化的开发能力，公司在做大做强索道主业的同时，努力 创新拓展新产品、新业态，旗下部分项目品牌在国内旅游市场具备一定影响力。 1、跨区域经营灵活实现资源优化配置 三十年来，公司开发的旅游项目布局全国，北至内蒙古坝上草原、南至海南岛、东至浙江千岛湖、西至贵州梵净山， 实现了不同纬度自然生态与气候环境、多元化的人文内涵、自然山水型景区与城市主题乐园并重的合理产品布局。公司 作为 A股同行业上市公司中为数不多的跨区域经营型公司，可以根据旅游市场的趋势变化，灵活向优势地区进行资源优 化配置。 2、旅游项目综合投资、建设、运营能力与外延扩张能力 凭借多年积累的专业经验，公司在索道、景区领域具备深厚的判断能力、专业化和系统化的开发能力以及安全运营 的控制管理能力。根据多年开发运营经验，公司现已整合出一套旅游项目开发标准化体系，运用于跨区域异地复制，保 障了项目高质量发展。同时，公司动态把控旗下旅游项目的质量与数量，始终保障可持续发展的空间与潜力。另外，公 司持续关注行业发展趋势，情况合适时或可通过并购重组等方式实现外延扩张，提升公司盈利水平。 3、深耕索道行业，不断拓展客运索道全产业链经营 自 1995年公司确定以客运索道为主导产业以来，通过多年的跨区域开发、经营与探索，目前已在客运索道开发建设、经营管理方面积累了丰富经验，并在客运索道种类、适应环境、数量、资产总量、技术能力、管理水平等方面位居 全国同行业前列。公司是国际索道协会最早的中国企业会员，同时也是中国索道协会的副理事长单位，参与了国内索道 行业多项规范与标准的起草制订工作。目前，公司正积极向索道行业上下游延伸，拓展轻资产的客运索道托管与咨询服 务，实现投资、建设、运营一体化发展。 4、聚焦可复制、个性化，迭代创新的多元化产品体系 公司构建了多元化的产品体系，旗下文旅产品包括观光类、交通类、参与体验类、商服类及非标住宿类等，涉及30个子业态、产品逾 150个。公司积极突破传统山水资源型旅游企业的单一经营模式，以生态主题乐园为核心，精心打 造 IP矩阵和强复制力的产品模块，聚焦亲近自然、健康生态主题，将山地无动力项目、萌宠乐园、沉浸式体验项目等新 产品叠加组合，以期获得新的利润增长点，保持营收增量，激发企业创新活力。 5、忠诚的管理团队和专业人才梯队储备 公司多年来深耕景区、索道、观光车、酒店、温泉、主题乐园、小型演艺等多种旅游业态，培养了一支专业素养高、 综合能力强、执着忠诚的管理团队。在专业人才培养上，公司与中国索道协会、崇阳龙翔技工学校联合建立索道维修专 业定向委托班，开创了索道职业教育培训的先河，改变了索道行业传统的招工及人才培养方式，为公司的专业技术人才 梯队储备了力量。 6、品牌影响力打造市场良好口碑 公司先后创立了“三特索道”“三特景区”等品牌，在业内获得广泛认可，为产业升级夯实基础。其中，“华山三 特索道”“猴岛景区”“呆呆岛”“武汉东湖海洋乐园”等品牌，在旅游市场上拥有良好的口碑和美誉度。 2023年度，华山三特索道被授予“2022年度质量工作优秀企业”“渭南市 2022年劳动保障守法诚信 A级企业”“中国索道协会安全生产标准化‘一级’‘5S’企业”“华阴市助力乡村振兴项目捐赠证书”“华山景区 2023年度宣 传营销先进集体”；华山客栈获评“文明诚信示范店”“市级优秀民营企业”“最佳文化酒店”；梵净山旅业公司荣获 “贵州省级服务业龙头企业”“第一届铜仁市市长质量提名奖”“铜仁市旅游业商会第二届理事会会长单位”“江口县 十佳民营企业”等荣誉称号；海南公司被评为“海南省生态旅游示范区”“海南省海上旅游客运服务质量 4A等级” “2022年度海上搜救先进单位”“2023年度景区宣传工作先进单位”“陵水县文化旅游产业促进发展联合会副会长单位” 等，呆呆岛入选 2023年海南百个“网红旅游点”；东湖海洋乐园荣获“武汉市旅游服务业（景区）领军企业”“湖北省 自然教育科普基地”“2023年大众点评必玩榜”等光荣称号；千岛湖公司被评为“千岛湖景区 2023年度诚信商户”； 南漳春秋寨景区及古寨客栈民宿入选湖北省文旅高质量发展创新案例，南漳古山寨公司荣获“2022年度南漳县平安景区” “2022年度东巩镇文化旅游发展先进集体”称号，南漳古寨客栈获评国家乙级旅游民宿。 四、主营业务分析 1、概述 本报告期，国内旅游市场环境呈现出两股力量，一方面是国内旅游市场全面回暖、居民旅游需求集中释放以及政府 对旅游行业的政策支持等有利因素加持；一方面是受宏观经济环境下行，行业市场竞争日益激烈以及游客消费方式变化 的影响，公司经营面临新的压力与挑战。通过不断提升运营管理水平、优化资产结构和财务结构等举措，公司创下近十 年来最高盈利水平，包括游客数量、营业收入、净利润及扣非后净利润等指标均有大幅增长。2023年度公司营业收入较 上年同期增长 180.67%、归母净利润扭亏为盈达到近十年最高水平 12,751.67万元，显示了公司优质资产较好的盈利能力。 本年度公司盈利大幅提升的原因主要是： 1、狠抓经营、强力营销，全面提升经营业绩与运营水平。公司旗下各项目以创收增盈为根本导向，制定全渠道、体系化的营销策略，不断优化产品与服务供给，全面提升运营管理效能。本年度经营工作亮点包括： ①进一步加大营销力度、创新营销模式，以自媒体运营、渠道整合、跨界活动等手段有效释放营销势能、扩大品牌 声量。②保持产品更新、积极探索开放合作的经营路径，以提炼 IP、场景营造、引入专业合作机构等手段不断夯实竞争 优势、提高经营效率。③安全管理常抓不懈，实现“0安全责任事故”“0重大安全隐患”“0负面舆情事件”总体目标。 ④持续深化运营管理标准化，提升项目管理水平与服务质量。 2、本报告期公司负债率进一步降低，融资规模和财务费用均同比大幅度下降。目前公司融资规模约为 1.01亿元， 资产负债率 23.25%，财务费用较上年同期下降 46.25%，融资成本显著下降，财务结构更加稳健。 报告期，公司主要项目经营情况： 单位：万人/次，万元
1、盈利子公司情况 报告期，公司盈利项目较上年增加了东湖海洋公园公司，实现七家公司盈利，七家公司营业收入合计 69,410.99万元， 占总营业收入的 96.53%，合计实现净利润 27,521.93万元。 报告期，贵州梵净山项目实现收入突破 2亿元，剔除 2020年 10月出售景区及观光车业务导致的统计口径影响后增 速较快，全年营业收入在公司总收入超 30%，游客量和净利润创历史新高。主要原因是年初贵州推出“冬游贵州”高速 费和 A级景区门票的“一免三减半”优惠政策，大幅提升景区游客量；梵净山项目通过强力营销、创新模式，以自媒体 运营、渠道整合、跨界活动等手段有效释放营销势能、扩大品牌声量，项目 IP不断强化。例如策划的大型品牌宣传活动 “梵净山国风盛会”，累积产出 500多条视频，话题曝光次数达到 2.1亿次，一举成为贵州景区品牌活动的标杆。 报告期，华山索道项目受分成比例下降影响营业收入较2019年略有下滑，但游客量在公司项目中保持第一。主要原 因是华山索道公司以“侠文化构建为基石，文化宣传为主线，线上、线下转换为两翼”的基本营销思路，通过深入分析 市场，调整营销策略，积极拓展市场、创新产品、构建渠道、策划活动等举措来提升乘索率。线上营销主要以“两微一 抖”作为宣传抓手，同时借助第三方媒体平台增加曝光量，实现全年近 1.26亿的受众人群。线下营销主要通过各类主题 活动和演出，全年共组织实施各类演出 160余场次。近年还大力开发了文创产品体系，设计出多款文创产品：华山论剑 网红雪糕、华山 HERO盲盒等，促进了华山索道项目的二次消费项目收入增加。 报告期，海南猴岛项目游客量突破百万，营收、利润创历史新高。主要原因是一方面开展产品组合创新，一方面运 营流程更新和异业渠道拓新尝试。报告期，通过外部合作先后推出了南湾猴岛金银纪念币、小呆萌盲盒及小呆萌冰激淋 等文创新品，增加了二次消费的收入。另外，2023年公司持续研发打磨的沉浸式体验样板项目海南《猴岛传奇》天幕秀 顺利完成工程建设，已于 2024年 1月 25日开业运营，市场反响较好。 报告期，珠海索道公司作为公司近年升级改造的项目，2023年首个完整经营年度表现突出。报告期收入较改造前一个完整年度（2018年）相比增长 355.36%，净利润较改造前增长 602.00%，游客接待量较改造前增加 196.77%。主要 原因是珠海索道公司全面实行市场化运营，搭建全覆盖自媒体矩阵、打通线上线下销售渠道、启动自主商业运营、举办 联动主题活动等项目，摆脱了改造前对旅行社渠道的依赖，实现线上电商渠道销售占比达 49%，且长期占据城市热销榜 和收藏榜前列。 报告期，庐山三叠泉公司营业收入、净利润、游客接待量均创历史新高。主要原因是庐山景区第一季度为期一个半 月的免票政策，提升了淡季庐山旅游市场的吸引力；庐山三叠泉公司专项设计“小李白”缆车 IP形象，分别打造“花间 一壶酒”的粉色小火车和“举杯邀明月”的蓝色小火车，将三叠泉缆车打造成为“网红小火车”；并在游览动线上设置 缆车观景营等设施，全面营造项目场景氛围；多次邀请 KOL现场采风宣传，累计实现 2.5亿人次的传播效果。同时，极 力做好线下渠道维护和服务工作，报告期江西省内散客和经济发达地区的老年团数量增加。 报告期，千岛湖公司（合并）游客量超百万、综合客单价稳步提升。主要原因是：千岛湖景区 1-3月和 11.20-12.30 门票免票政策吸引大量游客；千岛湖公司抓住机会全力开展线上线下全方位立体宣传推广并紧扣渠道开拓，不断提升三 特千岛湖索道的全网知名度和美誉度，最大限度的增加游客上岛和乘索；报告期还借助杭州亚运结合千岛湖赛事强化梅 峰黄山尖现场运动之城包装，吸引大量游客打卡，增强游客乘索体验。 报告期，东湖海洋公园公司扭亏为盈，年游客接待量超百万。主要原因是通过产品更新、开放合作，引入专业合作 机构等手段不断夯实竞争优势、提高经营效率。东湖海洋公园公司以开放的运营观，就冰雪大世界、魔兽城堡、大马戏 等项目，通过营收保底、收入分成、运营外包等形式引进外部合作方，2023年开始取得较好成效。 2、亏损公司情况 本报告期，公司亏损项目营业收入合计 2,517.60万元，合计实现净利润-5,735.45万元。崇阳项目增亏的主要原因是 部分资产进行计提减值准备，以及上年度有转让参股公司产生投资收益而本报告期无此类事项。除此之外，其余三家亏 损公司华山宾馆、湖北南漳项目以及克旗项目均实现了亏损收窄。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
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