安邦护卫(603373):安邦护卫募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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时间：2024年04月23日 17:25:50 中财网 |
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原标题:
安邦护卫:
安邦护卫募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—5页
三、附件…………………………………………………………… 第6—11页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕2737号
安邦护卫集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称
安邦护卫公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供
安邦护卫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为
安邦护卫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
安邦护卫公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对
安邦护卫公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，
安邦护卫公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了
安邦护卫公司募集资金 2023年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月十九日
安邦护卫集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意
安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），本公司由主承销商
财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票）26,881,721股，发行价为每股人民币19.10元，共计募集资金51,344.09万元，坐扣承销和保荐费用2,500.00万元后的募集资金为48,844.09万元，已由主承销商
财通证券股份有限公司于2023年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,720.24万元后，公司本次募集资金净额为47,123.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕703号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入 | B1 |
| 利息收入净额 | B2 |
| 项目投入 | C1 |
| 利息收入净额 | C2 |
| 序号 | |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 |
| E=A-D1+D2 | |
| F | |
| G=E-F | |
[注] 差异系期末尚未支付的发行费用478.78万元，已使用自有资金尚未置换的发行费用132.78万元，尚未支付发行的印花税11.78万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《
安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
财通证券股份有限公司于2023年12月7日分别与中国
工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国
建设银行股份有限公司杭州池华街支行、
交通银行股份有限公司杭州众安支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
| 银行账号 | 募集资金余额 |
| 33050161674100000539 | 247,404,388.91 |
| 1202020729800555247 | 174,383,204.10 |
| 33050161674100000538 | 49,465,367.97 |
| － | 47,177.32 | 47,123.85 | 47,123.85 | | | -47,123.85 | － | － | | － |
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| 仅为_出具安邦护卫集团股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告_之
目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未
经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。 |
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| | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
| | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| | 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| | 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| | 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| 27 | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| 28 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| 29 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
| 仅为_出具 安邦护卫集团股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告_之目的而提
供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已
完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。 |
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| 仅为 出具安邦护卫集团股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦
不得向第三方传送或披露。 |
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| 仅为出具安邦护卫集团股份有限公司 2023年度募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文
件的复印件，仅用于说明陈焱鑫是中国注册会计师。
未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，
亦不得向第三方传送或披露。 |
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| 仅为出具安邦护卫集团股份有限公司2023年度募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文
件的复印件，仅用于说明梁政洪是中国注册会计师。
未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，
亦不得向第三方传送或披露。 |
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