合锻智能(603011):募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1510号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 1-2 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2 3-4 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 E-mail:[email protected] https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1510号 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称合锻智能）董事会编制的 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供合锻智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为合锻智能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是合锻智能董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对合锻智能董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证结论 我们认为，后附的合锻智能 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了合锻智能 2023年度募集资金实际存放与使用情况。 容诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 刘勇 中国注册会计师： 毛邦威 中国·北京 中国注册会计师： 刘文 2024年 4月 23日 合肥合锻智能制造股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]3322号文核准，本公司于2022年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）55,845,145股，每股发行价为7.89元，应募集资金总额为人民币44,061.82万元，根据有关规定扣除发行费用660.57万元后，实际募集资金金额为43,401.25万元。该募集资金已于2022年1月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]230Z0012号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2023年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目0.00万元。2023年度公司累计使用募集资金12,539.43万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为30,861.82万元，募集资金专用账户利息收入17.74万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为30,879.56万元。 二、募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2022年1月，本公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称工行合肥望江路支行）和天风证券股份有限公司（以下简称天风证券）签署《募集资金三方监管协议》，在工行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2023年12月，公司及全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司与安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行（以下简称肥西农商行莲花支行）和天风证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，在肥西农商行莲花支行开设募集资金专项账户（账号：20000456935866600000208）。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元
截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,539.43万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更、募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 附表 1： 2023年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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