京仪装备(688652):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号），公司于2023年11月29日首次公开发行人民币普通股（A股）股票42,000,000股，每股面值 1.00元，发行价为每股人民币 31.95元，募集资金总额为人民币 1,341,900,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）75,646,501.03元后，募集资金净额为1,266,253,498.97元。截至2023年11月24日，上述募集资金已全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2023）第110C000538号验资报告。 上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 本公司不存在以前年度募投资金使用情况。 2、本年度使用金额及当前余额 2023年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目24,026.77万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目24,026.77万元。 综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入24,026.77万元，尚未使用的金额为102,598.58万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2022年10月08日经本公司董事会第一届第八次会议审议通过。 根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限公 110937577910601 募集资金专户 506,801,647.81 司北京长安街支行 中信银行股份有限公 8110701012402637669 募集资金专户 364,294,811.23 司北京枫丹壹号支行 中国农业银行博兴路 11221301040004769 募集资金专户 160,569,362.44 支行 合 计 —— —— 1,031,665,821.48 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入199.08万元（其中2023年度利息收入199.08万元），已扣除手续费0元，尚未从募集资金专户置换的发行费用337.26万元，尚未支付的发行费用31.66万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本年度未发生募投项目先期投入置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 本年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 本年度本公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况。 本年度本公司不存在募集资金的其他使用情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐人认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。 特此公告。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2024年4月24日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：北京京仪自动化装备技术股份有限公司 单位：人民币元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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