瑞尔特(002790):年度募集资金使用情况专项说明

时间：2024年04月23日 18:11:20 中财网

原标题:瑞尔特:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-021 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关监管指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。


（二）募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为
262,375,861.55元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。

2023年1~12月，公司使用募集资金15,694,561.62元投入募投项目；公司使用闲置募集资金20,000.00万元进行结构性存款，投资收益3,756,780.82元，募集资金专项账户利息收入42,806.19元，手续费支出325.13元。

2023年6月26日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于由公司的一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司负责实施的募集资金投资项目“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”已实施完毕，并已达到预定可使用状态，同意将该募集资金投资项目结项。同时为更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司同意将该募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。前述具体内容详见公司于2023年6月10日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

2023年 6月 30日，公司已完成将兴业银行厦门海沧支行募集资金专项账户（账号：129940100100373657）转为一般账户的相关手续，该账户余额为1,006,859.29元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），2023年 7月 3日，公司已完成中国建设银行厦门新阳支行募集资金专项账户（账号：35150198260109666888）的注销手续，注销时该账户余额 391.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已转至一般账户，前述具体内容详见公司于 2023年 7月 4日披露的《关于注销募集资金专项账户及将募集资金专项账户转为一般账户的公告》（公告编号：2023-050）。

截止 2023年 12月 31日，公司不存在募集资金余额及募集资金专项账户。


二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金专项账户存储情况
截至 2023年 12月 31日止，募集资金专项账户的存储情况及销户情况列示如下：

金额单位：人民币 元

募集资金投 资项目名称	开户行	账户名	账号	账户性质	初始存放金额*	期末余额	存储 方式	备注
新建年产 1,120万套 卫浴配件生 产基地项目	中国农业 银行厦门 莲前支行	厦门瑞 尔特卫 浴科技 股份有 限公司	40386001040031660	募集资金 专项账户	326,983,300.00	—	—	项目达到预定 可使用状态日 期，募集资金专 户已销户。
阳明路卫浴 配件生产基 地改扩建项 目	中国建设 银行厦门 新阳支行
			35101595001059000789	募集资金 专项账户	148,360,850.00	—	—	项目终止，募集 资金专户已销 户。
	兴业银行 厦门海沧 支行
			129940100100201306	募集资金 专项账户	148,360,850.00	—	—
年产 120万 套智能卫浴 产品生产基 地建设项目	中国建设 银行厦门 新阳支行	厦门一 点智能 科技有 限公司	35150198260109666888	募集资金 专项账户	—	0	—	项目达到预定 可使用状态日 期，节余募集资 金已永久补充 流动资金，已完 成销户手续，节 余募集资金已 转出。
	兴业银行 厦门海沧 支行
			129940100100373657	募集资金 专项账户	—	1,006,859.29	活期	项目达到预定 可使用状态日 期，节余募集资 金已永久补充 流动资金，募集 资金专户已转 为一般账户。
合计	623,705,000.00	1,006,859.29

*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币 39,495,000.00元，包含未扣除的其他发行费用 8,588,573.26元（含税）。

（二）募集资金监管协议的签订、履行情况
2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效期内正常履行，并不存在违约问题。

2020年5月18日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》；厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。前述《募集资金四方监管
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2023年 12月 31日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 47,728.53万元。

报告期内募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2020年 4月 7日召开 2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，并通过公司的一级全资子公司——厦门一点智能科技有限公司实施“年产 120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。原计划投入“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”的募集资金余额及其利息，全部投入实施“年产 120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。

截至 2023年 12月 31日为止，公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币 12,063.76万元。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露，不存在违规情形。


厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024年 4月 23日

附表 1：募集资金使用情况对照表 单位：万元

募集资金总额	66,320.00	报告期内投 入募集资金 总额	1,569.46
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入 募集资金总 额	47,728.53
累计变更用途的募集资金总额	26,038.55
累计变更用途的募集资金总额比例			39.26%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	报告期内投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（% (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	报告期内实 现的效益 （净利润）	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1、新建年产 1,120万 套卫浴配件生产基地 项目	否	32,698.33	32,698.33		32,847.80	100.46	2017年1月	3,876.76	是	否
2、阳明路卫浴配件生 产基地改扩建项目	是	28,855.52	2,816.97		2,816.97	100.00			否	是
3、年产 120万套智能 卫浴产品生产基地建 设项目	否		26,038.55	1,569.46	12,063.76	46.33%	2023年 5月	5,419.02	是	产线优化调整
承诺投资项目小计		61,553.85	61,553.85	1,569.46	47,728.53	-	-	9,295.78	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	61,553.85	61,553.85	1,569.46	47,728.53	-	-	9,295.78	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”已终止。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	1、“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”变更为“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”情况说明： 公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止“阳 明路卫浴配件生产基地改扩建项目”并且由公司一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司实施“年产120万套智能卫浴产品生产 基地建设项目”。 自“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”取得批复后，随着国家供给侧改革的逐步深入，房地产市场的回落，以及中美贸 易争端的升级，市场不确定风险因素增加，卫浴市场发生结构性改变，卫浴行业市场需求未达到当初项目预期。 随着国民经济快速发展与人民生活水平的不断提升，居民消费不断升级，卫浴行业向智能化等多样性应用领域发展，智能卫 浴逐渐成为卫浴行业的主要发展趋势，智能卫浴产品大有逐渐取代传统卫浴产品之势，全球智能卫浴产品市场潜力巨大。 由于当前国内外市场业务发展态势与规划之初相比已经有了明显变化，公司目前在卫浴配件产品的产能基本能满足公司的发 展需要。因此，继续实施“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”已经不再符合目前公司业务发展的现状和实际需求。公司适时 调整产品布局，重点发展智能卫浴产品领域。 2、“年产 120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”产线优化调整情况说明： 公司于 2022年 5月 12日召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》，为 了避免重复投资与生产浪费，公司拟按照精益生产的原则进行重新规划整合，在厦门市海沧区后祥路 18号工厂建设集中统一的智 能卫浴产品研发、生产、装配的制造基地，高效率地组织生产，避免由于智能卫浴产品生产基地分割两地造成的效益损失，决定 将“年产 120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”的主体生产线，调整至“厦门市海沧区后祥路 18号 1号厂房 3层东侧、四层 五层，2号厂房四层、五层，3号厂房一层、四层、五层”，原“海沧 05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”的 厂房视项目后续进展情况及公司需要投入使用。本次生产线布局优化调整预计可大幅节省生产成本。
超募资金的金额、用途	不适用

及使用进展情况
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	截至 2016年 2月 29日止，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55元，经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审核于 2016年 3月 21日出具“信会师报字[2016]第 310211号”《募集资金置换专项审核报告》。2016年 3月 28 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2016年 4月 6日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的 同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行 现金管理情况	为提高资金收益，本公司根据 2021年年度股东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2023年 6月 30日止，本公司将暂未使用募集资金 20,000.00万元以结 构性存款的方式进行现金管理已到期并收回本金和利息；截至 2023年 12月 31日，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情 况。
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	公司于 2023年 6月 26日召开 2023年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》。截至 2023年 5月 31日，由公司的一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司负责实施的募集资金 投资项目“年产 120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”已实施完毕，并已达到预定可使用状态，同意将该募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至该募集资金投资项目达到预定可使用状态日节余资金共计 20,687.89万元（包含 银行存款利息和结构性存款收益扣除手续费等净额 6,558.2万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。募集资金节余的主要 原因是公司及子公司本着合理、节约和有效使用募集资金的原则，科学谨慎使用募集资金，通过调整主体生产线并优化生产流程 以及提高募集资金使用效率与效益等方式，合理降低项目建设成本和相关费用。同时，公司及子公司自募集资金到账后持续使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理产生了部分投资收益、利息收入。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-044）。
尚未使用的募集资金 用途及去向	公司于 2023年 6月 26日召开 2023年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，截至该募集资金投资项目结项日节余资金共计 20,687.89万元（包含银行存款利息和结构性存款收 益扣除手续费等净额 6,558.2万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用的募集资 金已经过合法审批程序永久补充流动资金，已不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元

变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1）	本报告期 实际投入 金额	截至期末 实际累计 投入金额 （2）	截至期末投资 进度（%）（3 =（2）/（1）	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生 重大变化
年产 120万套 智能卫浴产品 生产基地建设 项目	阳明路卫 浴配件生 产基地改 扩建项目	26,038.55	1,569.46	12,063.76	46.33	2023年 5月	5,419.02	是	产线优化调整
合计	-	26,038.55	1,569.46	12,063.76	46.33	-	5,419.02	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	由于当前国内外市场业务发展态势与规划之初相比已经有了明显变化，公司目前在卫浴配件产品的 产能基本能满足公司的发展需要，继续实施“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”已经不再符合公司 长远发展利益。当前，智能卫浴已成为卫浴行业的主要发展趋势，但业内产品质量参差不齐，且仍处于 发展初期阶段。公司适时调整产品布局，重点发展智能卫浴产品领域。公司终止原“阳明路卫浴配件生 产基地改扩建项目”，原计划投入该项目的募集资金余额及其利息，全部投入实施“年产 120万套智能 卫浴产品生产基地建设项目” 。 公司 2020年 3月 19日先后召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过 了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2020年 4月 7日召开 2020年度第二次临时股东大会审议通 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。《关于变更部分募集资金用途的公告》于 2020年 3月 20 日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公 告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产 120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”产线优化调整情况说明：

公司于 2022年 5月 12日召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施进 展状况的议案》，为了避免重复投资与生产浪费，公司拟按照精益生产的原则进行重新规划整合，在厦 门市海沧区后祥路 18号工厂建设集中统一的智能卫浴产品研发、生产、装配的制造基地，高效率地组 织生产，避免由于智能卫浴产品生产基地分割两地造成的效益损失，决定将“年产 120万套智能卫浴产 品生产基地建设项目”的主体生产线，调整至“厦门市海沧区后祥路 18号 1号厂房 3层东侧、四层、 五层，2号厂房四层、五层，3号厂房一层、四层、五层”，原“海沧 05-07新阳西片区阳光西二路与 新园南路交叉口西南侧”的厂房视项目后续进展情况及公司需要投入使用。本次生产线布局优化调整预 计可大幅节省生产成本。