瑞尔特(002790):年度募集资金使用鉴证报告
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(续) XYZH/2024SZAA6B0137 共 2 页之第 2 页 本鉴证报告仅供瑞尔特2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二四年四月十九日 中国 北京 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告(续) 2023年6月26日,公司召开2023年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于由公司的一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司负责实施的募集资金投资项目“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”已实施完毕,并已达到预定可使用状态,同意将该募集资金投资项目结项。同时为更加合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司同意将该募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。前述具体内容详见公司于2023年6月10日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-044)。 2023年6月30日,公司已完成将兴业银行厦门海沧支行募集资金专项账户(账号:129940100100373657)转为一般账户的相关手续,该账户余额为 1,006,859.29 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),2023年7月3日,公司已完成中国建设银行厦门新阳支行募集资金专项账户(账号:35150198260109666888)的注销手续,注销时该账户余额 391.08 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)已转至一般账户,前述具体内容详见公司于2023年7月4日披露的《关于注销募集资金专项账户及将募集资金专项账户转为一般账户的公告》(公告编号:2023-050)。 截止2023年12月31日,公司不存在募集资金余额及募集资金专项账户。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 (一)募集资金专项账户存储情况 截至2023年12月31日止,募集资金专项账户的存储情况及销户情况列示如下: 金额单位:人民币元
(二)募集资金监管协议的签订、履行情况 2016年3月28日,公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,与募集资金三方监管协议(范本)不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效期内正常履行,并不存在违约问题。 2020年5月18日,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》;厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。前述《募集资金四方监管协议》在有效期内正常履行,并不存在违约问题。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 截至2023年12月31日为止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47,728.53万元。 报告期内募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,决定终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”,并通过公司的一级全资子公司——厦门一点智能科技有限公司实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。原计划投入“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”的募集资金余额及其利息,全部投入实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。 截至2023年12月31日为止,公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币12,063.76万元。 变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露,不存在违规情形。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 附表1:募集资金使用情况对照表 单位:万元
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