智度股份(000676):使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 【2024-028】
公司于 2024年 4月 19日召开了第十届董事会第二次会议，以五票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下： 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，公司及合并报表范围内子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。 （二）投资额度 公司及合并报表范围内子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 10亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。 （三）投资方向 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 （四）投资期限 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 （五）实施主体 公司及合并报表范围内子公司。 （六）实施方式 授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。 （七）资金来源 进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。 二、审议程序 本事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。 2、公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。 3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 四、进行委托理财对公司的影响 在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 五、备查文件 （一）智度科技股份有限公司第十届董事会第二次会议决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2024年 4月 23日 中财网
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