艾可蓝(300816):募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
安徽艾可蓝环保股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1451号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 1-3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2 4-6 募集资金年度存放与使用情况专项报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 E-mail:[email protected] https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1451号 安徽艾可蓝环保股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称艾可蓝）董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾可蓝年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为艾可蓝年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是艾可蓝董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对艾可蓝董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，后附的艾可蓝2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了艾可蓝2023年度募集资金实际存放与使用情况。 （此页以下无正文） （此页无正文，为艾可蓝容诚专字[2024]230Z1451号专项报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 熊延森 中国注册会计师： 屠灿 中国·北京 中国注册会计师： 张平安 2024 4 23 年 月 日 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽艾可蓝环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2388号）核准，截至2020年1月23日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,000.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为20.28元，应募集资金总额为人民币40,560.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,042.08万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币36,517.92万元，该募集资金已于2020年1月23日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2020年2月21日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,554.28万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,554.28万元；（2）直接投入募集资金项目29,542.80万元。2023年度公司累计使用募集资金273.32万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为4,420.43万元，募集资金专用账户利息收入、理财收益和扣除银行手续费等的净额为1,506.52万元，公司及子公司已于2023年1月办理了募资资金项目结项，并将募集资金专用账户余额（含利息及理财收益）5,926.95万元全部转入各自自有资金账户，用于永久补充流动资金。
1、募集资金投资项目资金使用情况 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金32,097.08万元，各募投项目的投入情况详见附表1。 2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。 3、募投项目先期投入及置换情况 2020年3月12日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为2,554.28万元。上述置换事项及置换金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚专字[2020]230Z0374号鉴证报告。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、节余募集资金使用情况 公司于2022年12月27日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“发动机尾气后处理产品升级扩产项目”和“研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目专户节余募集资金6,669.19万元（含待支付合同尾款、质保金及已使用票据支付但尚未置换金额，具体金额以资金划转日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。 6、超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募募集资金使用情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 2023年1月17日，公司及子公司办理了募集资金专用账户的注销手续，并将尚未永久补充流动资金。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》及有关法律法规规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。 附表1：募集资金使用情况对照表 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2024年4月23日 附表1： 2023年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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