[三季报]艾可蓝(300816):安徽艾可蓝环保股份有限公司2021年第三季度报告(更正后)

时间:2024年04月23日 18:36:25 中财网

原标题:艾可蓝:安徽艾可蓝环保股份有限公司2021年第三季度报告(更正后)

证券代码:300816 证券简称:艾可蓝 公告编号:2021-072
安徽艾可蓝环保股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)211,279,561.3044.55%600,273,888.7534.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)6,457,239.00-77.92%56,227,134.82-36.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)1,944,511.94-92.55%38,913,668.86-51.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-44,937,656.8228.27%
基本每股收益(元/股)0.08-78.38%0.70-36.94%
稀释每股收益(元/股)0.08-78.38%0.70-36.94%
加权平均净资产收益率0.80%-3.22%7.14%-10.07%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,630,695,131.731,144,278,247.9842.51% 
归属于上市公司股东的所有者权益805,755,947.41769,127,458.054.76% 

(元)   
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分)-3,039.9115,554.13 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)939,307.888,103,019.22 
委托他人投资或管理资产的损益4,453,759.7212,332,387.01 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,937.03-82,176.88 
减:所得税影响额796,363.603,055,317.52 
合计4,512,727.0617,313,465.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目

项目与上年末对比变动比例说明
交易性金融资产110.17%系购买理财所致
预付款项243.02%系购买材料及资产预付款项增加所致
其他应收款518.93%系保证金增加及合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
存货61.62%系销售订单增加导致发出商品、采购原材料增加,以及合并报表范围增 加ActBlue France SAS所致
合同资产40.10%系质保金随销售收入增加所致
固定资产33.76%系固定资产投入增加及合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
在建工程398.07%系资产投入增加所致
使用权资产100.00%系合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
无形资产232.47%系合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
开发支出100.00%系合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
商誉100.00%系收购ActBlue France SAS 100%股权所致
短期借款211.09%系银行流动资金借款增加所致
应付票据79.11%系采购增加所致
应付账款51.24%系采购增加所致
合同负债100.65%系预收货款增加所致
应付职工薪酬242.98%系合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
应交税费-76.61%系年度所得税汇算清缴完成所致
其他应付款78.54%系收到员工股权激励款所致
长期借款100.00%系子公司艾可蓝(香港)国际有限公司取得借款所致
租赁负债100.00%系合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
预计负债72.68%系合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
2、利润表项目

项目与上年同期对比变动比例说明
营业收入34.65%系国六后处理产品收入增加所致
营业成本60.60%系原材料成本增加所致
管理费用120.44%系并购咨询服务费、产品改制及报废费用增加所致
研发费用53.27%系国六、非道路国四研发投入材料、检测费用增加所致
财务费用473.48%系贷款利息及保函手续费用增加所致
投资收益161.21%系购买理财所致
资产减值损失144.94%系计提国五产品跌价准备所致
归属于母公司所有者的净利润-36.68%国六柴油机后处理产品推向市场的时间较短,原材料采购成 本较高,产品规模化效应尚未体现,降本优化工作刚刚开 始,国六柴油机后处理产品毛利率相对较低;以及产品结构 发生变化,汽油机后处理产品销售占比上升,整体毛利率下 降等原因所致
3、现金流量表项目

项目与上年同期对比变动比例说明
销售商品、提供劳务收到的现金98.36%系收回到期货款增加所致
收到的税费返还68,692.93%系收到软件即征即退税款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金57.02%系材料采购增加支付到期货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金49.45%系员工增加支付薪酬增加所致
支付的各项税费69.67%系缴纳2020年所得税所致
经营活动产生的现金流量净额28.27%系收到货款、软件退税增加所致
收回投资收到的现金178.33%系理财产品到期收回所致
取得投资收益收到的现金298.66%系理财产品到期收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金104.09%系购买固定资产增加所致
投资支付的现金85.29%系购买理财所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100.00%系收购ActBlue France SAS 100%股权所致
吸收投资收到的现金-93.37%系去年同期收到募集资金所致
取得借款收到的现金303.89%系取得银行借款增加所致
偿还债务支付的现金24.52%系偿还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38.05%系贷款利息增加、支付股利增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数7,215报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
刘屹境内自然人40.39%32,308,57232,308,572质押1,320,000
ZHU QING境外自然人13.83%11,067,9248,722,143  
池州南鑫商务咨询企业(有限合 伙)境内非国有法人4.24%3,391,4200  
交通银行股份有限公司-汇丰晋信 智造先锋股票型证券投资基金境内非国有法人3.52%2,814,4260  
广发信德投资管理有限公司境内非国有法人2.14%1,713,8600  
朱弢境内自然人2.12%1,693,6201,693,620  
广发证券股份有限公司境内非国有法人2.00%1,600,0000  
招商银行股份有限公司-交银施罗 德新成长混合型证券投资基金境内非国有法人1.87%1,498,7000  
中国建设银行股份有限公司-中欧 新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 金境内非国有法人1.58%1,262,1000  
中国农业银行股份有限公司-交银 施罗德精选混合型证券投资基金境内非国有法人1.41%1,126,1000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
池州南鑫商务咨询企业(有限合伙)3,391,420人民币普通股3,391,420   
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证 券投资基金2,814,426人民币普通股2,814,426   
ZHU QING2,345,781人民币普通股2,345,781   
广发信德投资管理有限公司1,713,860人民币普通股1,713,860   
广发证券股份有限公司1,600,000人民币普通股1,600,000   
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证 券投资基金1,498,700人民币普通股1,498,700   
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混 合型证券投资基金1,262,100人民币普通股1,262,100   
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型 证券投资基金1,126,100人民币普通股1,126,100   
朱明瑞1,016,172人民币普通股1,016,172   
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资 基金(LOF)805,900人民币普通股805,900   
上述股东关联关系或一致行动的说明广发信德投资管理有限公司系广发证券股份有限公司全资子公司。     
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如公司前十名股东中,股东池州南鑫商务咨询企业(有限合伙)通过     

有)客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,391,420股。
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司顺利完成Vitesco Technologies Faulquemont SAS 100%股权及其他资产的交割 2021 年 8月 31 日,公司与Vitesco Technologies Lohmar Verwaltungs GmbH、Vitesco Technologies Emitec GmbH、纬湃
汽车电子(芜湖)有限公司、纬湃汽车电子(长春)有限公司、Vitesco Technologies GmbH共同签署了《交割日志》、
《洛马尔资产购买协议》、《芜湖资产购买协议》等20个相关文件,各方确认交割条件全部达成。根据预估的交割日账
目,一方面,公司全资子公司艾可蓝欧洲有限公司(ActBlue Europe SARL)根据《股份购买协议》向Vitesco Technologies
Lohmar Verwaltungs GmbH支付了股权初步收购款及洛马尔资产、IP2的收购款,合计为1,345.8333万欧元;另一方面,公司
根据《股份购买协议》向纬湃汽车电子(芜湖)有限公司及纬湃汽车电子(长春)有限公司支付了芜湖资产、长春资产及
IP1的收购款,合计为603.7997万元人民币。交割后,股权收购款将根据《股份购买协议》约定的对价调整机制进行必要的
调整并最终予以确定。目前,Vitesco Technologies Faulquemont SAS已更名为ActBlue France SAS. 2、公司实施2021年限制性股票激励计划
公司于2021年7月22日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议,于2021年8月9日召开2021年第
一次临时股东大会,审议通过了《关于<安徽艾可蓝环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》等相关议案;于2021年9月3日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于
向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案,确定首次授予日为2021年9月3日,以
40.96元/股的价格向符合条件的97名激励对象授予47.16万股限制性股票。目前,公司2021年限制性股票激励计划有序推进
中。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽艾可蓝环保股份有限公司
2021年 09月 30日
单位:元

项目2021年 9月 30日2020年 12月 31日
流动资产:  
货币资金246,180,507.36177,859,777.24
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产170,000,000.0080,888,216.44
衍生金融资产  
应收票据 990,287.64
应收账款219,909,447.29231,773,340.09
应收款项融资177,331,031.55139,451,321.50
预付款项34,097,709.3010,208,186.81
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款32,722,498.905,286,984.89
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货232,377,285.13143,782,567.51
合同资产63,345,615.8145,214,862.50
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产224,063,971.34200,749,151.74
流动资产合计1,400,028,066.681,036,204,696.36
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产109,373,698.8881,766,995.24
在建工程24,862,128.044,991,648.23
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产23,621,306.25 
无形资产25,496,106.257,668,765.51
开发支出875,250.53 
商誉33,855,744.33 
长期待摊费用  
递延所得税资产11,301,575.4111,989,697.48
其他非流动资产1,281,255.361,656,445.16
非流动资产合计230,667,065.05108,073,551.62
资产总计1,630,695,131.731,144,278,247.98
流动负债:  
短期借款269,936,938.6986,772,197.27
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据81,282,679.6645,381,268.00
应付账款186,704,143.46123,451,162.78
预收款项15,929.19 
合同负债11,452,750.845,707,787.00
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬25,288,120.397,372,981.65
应交税费6,158,620.2426,334,321.12
其他应付款35,244,554.709,304,002.57
其中:应付利息2,133,980.691,935,095.75
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债20,000,000.0020,000,000.00
其他流动负债 43,720.27
流动负债合计636,083,737.17324,367,440.66
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款98,769,212.20 
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债23,680,428.20 
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债7,899,363.634,574,454.03
递延收益45,070,613.1445,764,148.00
递延所得税负债6,343,042.33 
其他非流动负债  
非流动负债合计181,762,659.5050,338,602.03
负债合计817,846,396.67374,706,042.69
所有者权益:  
股本80,000,000.0080,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积355,401,156.24349,719,801.71
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积39,624,451.5039,624,451.50
一般风险准备  
未分配利润330,730,339.67299,783,204.84
归属于母公司所有者权益合计805,755,947.41769,127,458.05
少数股东权益7,092,787.65444,747.24
所有者权益合计812,848,735.06769,572,205.29
负债和所有者权益总计1,630,695,131.731,144,278,247.98
法定代表人:刘屹 主管会计工作负责人:姜任健 会计机构负责人:陈云辉
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入600,273,888.75445,799,431.87
其中:营业收入600,273,888.75445,799,431.87
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本553,406,229.74353,591,161.96
其中:营业成本454,771,308.08283,177,437.59
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,722,776.442,046,614.63
销售费用27,620,475.4931,990,168.21
管理费用24,426,574.3111,080,626.85
研发费用36,914,534.5024,084,324.85
财务费用6,950,560.921,211,989.83
其中:利息费用8,391,335.232,173,018.95
利息收入2,000,203.211,858,631.12
加:其他收益12,440,393.7210,468,984.57
投资收益(损失以“-”号填列)12,332,387.014,721,225.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,648,619.47-5,612,706.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,845,172.61-3,202,851.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)15,554.13-23,740.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)61,162,201.7998,559,182.84
加:营业外收入394,388.104,268,447.34
减:营业外支出82,176.88316,207.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,474,413.01102,511,422.45
减:所得税费用7,817,883.2514,153,251.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)53,656,529.7688,358,171.28
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)53,656,529.7688,358,171.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润56,227,134.8288,802,889.86
2.少数股东损益-2,570,605.06-444,718.58
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额53,656,529.7688,358,171.28
归属于母公司所有者的综合收益总额56,227,134.8288,802,889.86
归属于少数股东的综合收益总额-2,570,605.06-444,718.58
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.701.11
(二)稀释每股收益0.701.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘屹 主管会计工作负责人:姜任健 会计机构负责人:陈云辉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金468,136,548.45236,008,008.62
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还7,216,502.4710,490.18
收到其他与经营活动有关的现金12,799,509.919,225,361.02
经营活动现金流入小计488,152,560.83245,243,859.82
购买商品、接受劳务支付的现金337,118,145.89214,695,667.33
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金41,947,226.8428,068,163.75
支付的各项税费46,958,558.8927,677,126.96
支付其他与经营活动有关的现金107,066,286.0337,452,878.69
经营活动现金流出小计533,090,217.65307,893,836.73
经营活动产生的现金流量净额-44,937,656.82-62,649,976.91
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金835,000,000.00300,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,280,707.552,578,814.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,200.006,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金1,597,274.031,858,631.12
投资活动现金流入小计846,919,181.58304,444,185.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,829,445.4620,006,053.01
投资支付的现金944,975,897.80510,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额98,769,212.20 
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,084,574,555.46530,006,053.01
投资活动产生的现金流量净额-237,655,373.88-225,561,867.09
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金25,104,880.00378,713,207.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,600,000.00 
取得借款收到的现金364,474,859.6090,240,479.01
收到其他与筹资活动有关的现金7,317,708.0021,000,519.47
筹资活动现金流入小计396,897,447.60489,954,206.03
偿还债务支付的现金83,770,750.8467,275,124.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,500,076.7022,092,889.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金7,317,708.0032,011,255.94
筹资活动现金流出小计121,588,535.54121,379,269.64
筹资活动产生的现金流量净额275,308,912.06368,574,936.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60,089.9066,298.68
五、现金及现金等价物净增加额-7,344,208.5480,429,391.07
加:期初现金及现金等价物余额203,953,625.1714,369,172.72
六、期末现金及现金等价物余额196,609,416.6394,798,563.79
(二)财务报表调整情况说明 (未完)
各版头条