新 和 成(002001):年度募集资金使用情况专项说明
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司董事会就募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 17,500万股，发行价为每股人民币 28.00元，共计募集资金 490,000万元，坐扣承销和保荐费用 3,000万元（含税）后的募集资金为 487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017年 12月 7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用 462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币 169.81万元，本次募集资金净额为 486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。 2、募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金377,819.79万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,811.59万元，以前年度收到理财及结构性存款收益63,082.02万元，以前年度购买理财及结构性存款净支出72,000.00万元。 2023年度实际使用募集资金134,059.96万元，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,757.64万元，2023年度收到银行理财及结构性存款收益1,347.84万元，购买理财及结构性存款净收回57,500.00万元。 公司累计已使用募集资金511,879.75万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,569.23万元，累计收到银行理财及结构性存款收益64,429.86万元，购买理财及结构性存款净支出14,500.00万元。 截至2023年12月31日，募集资金余额49,826.89万元，其中专户余额为人民币35,326.89万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、银行理财收益）。 单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年1月3日，本公司与子公司山东新和成氨基酸有限公司、北京银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；2021年12月27日，公司与中国农业银行股份有限公司新昌县支行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2、募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金专户存放情况如下： 单位：人民币元
3、闲置募集资金现金管理情况 截至 2023年 12月 31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的说明 公司于2023年4月19日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、全资子公司山东新和成氨基酸有限公司使用不超过10.00亿元（含10.00亿元）额度的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，期限自第八届董事会第十五次会议审议通过之日起至2024年4月30日前有效期内可循环滚动使用。截至2023年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为14,500.00万元。 3、募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 4、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 5、募集资金使用的其他情况说明 本公司于 2021年 10月 27日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整年产 25万吨蛋氨酸项目达到预定可使用状态日期，由原计划 2021年 12月调整为 2023年 6月，目前该项目 25万吨生产线已达到资本化条件，已转入固定资产。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、备查文件 1、第九届董事会第三次会议决议； 2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议； 3、中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。 特此公告。 浙江新和成股份有限公司董事会 2024年4月23日 募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：浙江新和成股份有限公司 单位：人民币万元
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