电科院(300215):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 时间：2024年04月23日 21:41:28 中财网
原标题:电科院:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告


苏州电器科学研究院股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、非公开发行股份
（一）、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016年 8月 16日向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）38,322,487.00股（每股面值 1元），每股发行价格为 13.83元，募集资金总额为人民币 529,999,995.21元，扣除承销费和保荐费 13,500,000.00元后的募集资金为人民币 516,499,995.21元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016年 8月 17日分别汇入公司在上海浦东发展银行苏州分行 89010154740022632账户 380,000,000.00元和中国光大银行木渎支行 37110188000103824账户 136,499,995.21元，另扣减审计费、律师费、证券登记费等其他发行费用 838,322.49元后，本公司本次募集资金净额为人民币 515,661,672.72元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00167号验资报告。

（二）、募集资金存放和管理情况
1、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司根据制定的《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司于 2016年 9月 5日分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州木渎支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。根据协议约定，保荐人可以随时到开户银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整；开户银行按月（每月 10 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐人；开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次低原则在 1,000.00万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

公司在项目资金支出时严格按照《募集资金管理办法》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用申请，逐级由项目负责人、总经理签字，其中大额支出由财务负责人确认后予以付款。

2、募集资金使用情况
单位：人民币万元

3、募集资金结余情况
截至 2023年 12月 31日，募集资金存储专户余额为 6,423.60万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元

银行账号账户类别
89010154740022632募集资金专户
————

（三）、募集资金的实际使用情况
本年度公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更，也未发生募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项。

公司募集资金承诺投资项目为直流试验系统技术改造项目及归还银行借款。募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币万元

募集资金总额51,566.17本年度投入募集资金总额—
报告期内变更用途的募集资金总额—　　

累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额46,910.73　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　—　　　　　　　
承诺投资项目和超募 资金投向是否 已变 更项 目(含 部分 变更)募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额(1)本年度投 入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年度实 现的效益是否 达到 预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
直流试验系统技术改 造项目否38,000.0038,000.00—33,344.5787.752024.12.31-2,184.19否否
归还银行贷款否15,000.0015,000.00—13,566.16—————
合计—53,000.0053,000.00—46,910.73——-2,184.19——
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）由于直流试验系统技术改造项目是公司在 12kV直流试验系统项目的基础上组建的高压直流试验系统，可使公司 直流试验能力从中压提升至高压；而公司 12kV直流试验系统项目陆续于 2017年 9月才全部达到预定可使用状态。 2017年 12月 29日，公司结合当时该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额 和建设规模不变的情况下，将该项目达到预定可使用状态的时间由 2017年 12月 31日调整为 2019年 3月 31日。公 司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过该事项。公司独立董事均发表了明确同意的独立 意见，保荐机构也无异议。 2019年 3月 28日，公司结合当时该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在原先调整的预定可使用状 态时间，即 2019年 3月 31日，该项目尚不能完成建设。公司在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况 下，将该项目达到预定可使用状态的时间由 2019年 3月 31日调整为 2020年 12月 31日。公司第四届董事会第二次 会议、第四届监事会第二次会议审议通过该事项。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见，保荐机构也无异议。 2021年 3月 3日，公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在原先调整的预定可使用状态 时间，即 2020年 12月 31日，该项目尚不能完成建设。公司在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况 下，将该项目达到预定可使用状态的时间由 2020年 12月 31日调整为 2022年 6月 30日。公司第四届董事会第十六 次会议、第四届监事会第十次会议审议通过该事项。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见，保荐机构也无异 议。 2022年 7月 1日，公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司在项目实施主体、项目投 资总额和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，将该项目达到预定可使用状态的时间 由 2022年 6月 30日调整为 2023年 6月 30日。公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过该 事项。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见，保荐机构也无异议。 2023年 6月 29日，公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司在项目实施主体、项目 投资总额和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，将该项目达到预定可使用状态的时 间由 2023年 6月 30日调整为 2024年 12月 31日。公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议审议 通过该事项。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见，保荐机构也无异议。公司“直流试验系统技术改造项目” 已部分达到使用状态并产生一定收入，本年度募投项目进度有所放缓，主要原因为部分部件供应商未能按期供货，且 施工、安装、调试等工作量较大，影响了募集资金的使用计划和进度，目前公司正在正常推进该项目，该项目未处于 搁置状态，如募投项目可行性发生重大变化，公司将根据相关法律法规依法履行相应决策程序和信息披露义务。　　　　　　　　　
项目可行性发生重大 变化的情况说明无　　　　　　　　　

超募资金的金额、用 途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况适用
　2016年 9月 19日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用非公开发行股票募集资金 15,120.15万元置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016年 9月 23日，上述资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向不适用
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况无
二、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司未发生变更募集资金投资项目的情形。本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，未发生违反相关规定及协议的情况，不存在募集资金管理违规情形。

四、报告的批准报出
本报告经公司董事会会议于 2024年 4月 21日决议批准报出。


苏州电器科学研究院股份有限公司
2024年 4月 23日

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