百普赛斯(301080):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字会[2021]2824号文《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2021年 10月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股发行价为 112.50元，应募集资金总额为人民币 225,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用15,575.92万元后，实际募集资金金额为 209,424.08万元。该募集资金已于 2021年 10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2021]100Z0053号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1、以前年度已使用金额及结余情况 2021年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021年 10月 11日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,520.26万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,520.26万元；（2）直接投入募集资金项目 23,478.66万元，使用募集资金永久补充流动资金 34,700.00万元。2021年度公司累计使用募集资金 68,698.92万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 140,725.16万元，募集资金专用账户利息收入 605.93万元，募集资金专用账户手续费 0.06万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理金额 30,876.00万元，尚未从募集资金划拨出的发行费用 90.93万元（该部分系募集资金以公司自有资金支付），募集资金专户 2021年12月 31日余额合计为 110,545.97万元。 2022年度直接投入募集资金项目 9,181.51万元，使用募集资金永久补充流动资金 1,610.71万元，累计投入募集资金总额 79,491.14万元，其中累计直接投入募投资金项目 43,180.43万元，累计使用募集资金永久补充流动资金 36,310.71万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 129,932.94万元，募集资金专用账户累计利息收入 2,345.57万元，募集资金专用账户累计手续费 0.98万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 103,292.43万元，尚未从募集资金划拨出的发行费用 90.93万元（该部分系募集资金以公司自有资金支付），募集资金专户 2022年 12月 31日余额合计为 29,076.04万元。 2、本年度已使用金额及结余情况 2023年度直接投入募集资金项目 13,832.80万元，累计投入募集资金总额124,029.08万元，其中累计直接投入募投资金项目 57,013.23万元，累计使用募集资金永久补充流动资金 67,015.85万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 85,395.00万元，募集资金专用账户累计利息收入 3,478.58万元，募集资金专用账户累计手续费 4.36万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理76,792.43万元，尚未从募集资金划拨出的发行费用 90.93 万元（该部分系募集资金以公司自有资金支付），募集资金专户 2023年 12月 31日余额合计为12,167.72 万元注。注：前述各数据计算金额和实际账户余额差异系计算尾差。 二、 募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021年 9月 28日，公司与招商银行股份有限公司北京亦庄支行（以下简称“招商银行亦庄支行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行亦庄支行开设募集资金专项账户（账号：110940959610860）。 2021年 9月 28日，公司与交通银行股份有限公司北京台湖支行（以下简称“交通银行台湖支行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行台湖支行开设募集资金专项账户（账号：110061520013002249103）。 2021年 9月 28日，公司与中国银行股份有限公司北京天华支行（以下简称“中国银行天华支行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行天华支行开设募集资金专项账户（账号：319471771628）。 2021年 9月 28日，公司与中国民生银行股份有限公司北京大兴机场支行（以下简称“民生银行北京大兴机场支行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行北京大兴机场支行开设募集资金专项账户（账号：633480219）。 2021年 9月 28日，公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行中关村支行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行中关村支行开设募集资金专项账户（账号：1101040160001358042）。 2021年 9月 28日，公司与江苏银行股份有限公司北京自贸试验区支行（以下简称“江苏银行自贸区支行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在江苏银行自贸区支行开设募集资金专项账户（账号：32390188000047080）。 2021年 9月 28日，公司与中信银行北京世纪城支行（以下简称“中信银行世纪城支行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行世纪城支行开设募集资金专项账户（账号：8110701013102161365）。 2021年 9月 28日，公司与华夏银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“华夏银行石景山支行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在华夏银行石景山支行开设募集资金专项账户（账号：10270000003658887）。 2021年 9月 28日，公司与中国建设银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行（以下简称“建设银行自贸高端产业片区支行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行自贸高端产业片区支行开设募集资金专项账户（账号：11050171770009669999）。 2023年 1月 5 日，公司联合子公司 ACROBIOSYSTEMS INC.与中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行开发区支行”）和招商证券签署《募集资金四方监管协议》，在建设银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：NRA11050171360000002371）。 2023年 1月 5日，公司联合子公司 ACROBIOSYSTEMS INC.与交通银行股份有限公司北京通州分行（以下简称“交通银行通州分行”）和招商证券签署
截至 2023年 12月 31日止，公司实际投入的募集资金款项（含超募资金）共计人民币 124,029.08万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见 2024年 4月 23日，招商证券股份有限公司针对本公司 2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为本公司 2023年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 附表：2023年度募集资金使用情况对照表 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2024年4月24日
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