[一季报]光库科技(300620):2024年一季度报告
|
时间：2024年04月23日 22:01:33 中财网 |
|
原标题: 光库科技:2024年一季度报告
证券代码：300620 证券简称： 光库科技 公告编号：2024-052
珠海 光库科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减（%） | | 营业收入（元） | 160,224,261.89 | 154,989,138.00 | 3.38% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,494,860.44 | 15,499,678.21 | -58.10% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润（元） | 2,955,162.23 | 7,191,968.06 | -58.91% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 114,788,343.70 | 6,658,510.13 | 1,623.93% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0260 | 0.0617 | -57.86% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0260 | 0.0617 | -57.86% | | 加权平均净资产收益率 | 0.38% | 0.93% | -0.55% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减（%） | | 总资产（元） | 2,519,384,093.39 | 2,000,722,200.07 | 25.92% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,874,424,971.68 | 1,703,339,070.13 | 10.04% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,563.70 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外） | 4,887,077.96 | | | 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工
的支出等 | -944,626.81 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 283,964.46 | | | 减：所得税影响额 | 679,153.70 | | | 合计 | 3,539,698.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（1）资产负债表项目（单位：元）
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增长率 | 变动原因说明 | | 货币资金 | 666,033,832.86 | 387,050,196.33 | 72.08% | 主要是本报告期收到向特定对象发行股票募集资金、取得
银行短期借款所致 | | 应收款项融资 | 20,267,443.47 | 44,510,565.96 | -54.47% | 主要是年初信用等级较高的银行承兑汇票，在本报告期到
期所致 | | 预付款项 | 13,111,607.67 | 4,653,515.03 | 181.76% | 主要是报告期末预付货款较年初增加所致 | | 其他流动资产 | 31,573,015.43 | 23,485,735.77 | 34.43% | 主要是本报告期收购子公司上海拜安实业有限公司（以下
简称“拜安实业”），增加待认证进项税所致 | | 使用权资产 | 7,320,796.25 | 5,368,571.07 | 36.36% | 主要是本报告期收购子公司拜安实业，增加厂房租赁所致 | | 无形资产 | 158,458,528.20 | 111,343,009.55 | 42.32% | 主要是本报告期收购子公司拜安实业，无形资产评估增值
所致 | | 商誉 | 232,351,529.89 | 109,857,150.17 | 111.50% | 主要是本报告期收购拜安实业确认商誉所致 | | 合同负债 | 20,603,449.74 | 14,571,035.45 | 41.40% | 主要是本报告期预收货款较年初增加所致 | | 其他应付款 | 104,929,823.71 | 15,362,394.50 | 583.03% | 主要是本报告期收购拜安实业，应付股权收购款增加所致 | | 一年内到期的非流
动负债 | 5,622,127.53 | 3,729,216.74 | 50.76% | 主要是本报告期收购拜安实业，增加租赁负债所致 | | 其他流动负债 | 11,040,899.68 | 24,182,186.33 | -54.34% | 主要是年初已背书且资产负债表日尚未到期的应收票据，
在本报告期到期所致 | | 递延收益 | 124,090,584.64 | 82,900,015.03 | 49.69% | 主要是报告期末取得与资产相关的政府补助较年初增加所
致 | | 递延所得税负债 | 20,268,084.35 | 11,984,484.19 | 69.12% | 主要是本报告期收购拜安实业，无形资产评估增值确认递
延所得税负债所致 | | 其他综合收益 | 348,166.17 | 11,161,849.85 | -96.88% | 主要是报告期末外币财务报表折算差额减少所致 | | 专项储备 | 7,504.07 | 21,981.20 | -65.86% | 主要是本报告期安全生产费用投入增加，报告期末专项储
备较年初减少 |
（2）利润表项目（单位：元）
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增长率 | 变动原因说明 | | 税金及附加 | 1,827,665.86 | 637,245.14 | 186.81% | 主要是本报告期城市维护建设税、房产税同比增加所致 | | 财务费用 | -1,799,908.85 | -3,621,833.05 | 50.30% | 主要是本报告期利息费用同比增加所致 | | 其他收益 | 5,263,692.42 | 9,814,139.26 | -46.37% | 主要是本报告期计入其他收益的政府补助同比下降所致 | | 投资收益 | | 202,083.33 | -100.00% | 主要是本报告期公司用于现金管理的银行理财产品收益同
比减少所致 | | 资产减值损失 | -164,309.33 | -650,135.22 | -74.73% | 主要是本报告期计提的存货跌价准备同比减少所致 | | 资产处置收益 | 43.42 | -12,030.98 | 100.36% | 主要是本报告期固定资产处置收益同比增加所致 | | 所得税费用 | -2,178,301.52 | -1,191,014.42 | -82.89% | 主要是本报告期公司盈利同比下降，当期所得税相应减少
所致 | | 归属于母公司股东
的净利润 | 6,494,860.44 | 15,499,678.21 | -58.10% | 主要是以上因素综合影响，本报告期管理费用同比增加所
致 |
（3）现金流量表项目（单位：元）
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增长率 | 变动原因说明 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 114,788,343.70 | 6,658,510.13 | 1623.93% | 主要是本报告期销售商品收到的现金、收到政府补助同
比增加所致 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -111,311,910.08 | 30,634,625.45 | -463.35% | 主要是本报告期公司支付拜安实业股权收购款，且用于
现金管理的银行理财产品到期赎回金额同比减少所致 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | 288,344,710.51 | -962,086.00 | 30070.78% | 主要是本报告期收到向特定对象发行股票募集资金，且
取得银行短期借款所致 | | 汇率变动对现金及
现金等价物的影响 | -325,736.22 | -1,661,049.96 | 80.39% | 主要是本报告期外币汇率升值幅度较小所致 | | 现金及现金等价物
净增加额 | 291,495,407.91 | 34,669,999.62 | 740.77% | 主要是以上因素综合影响所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,553 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 珠海华发科技
产业集团有限
公司 | 国有法人 | 23.41% | 58,482,396.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | Infinimax
Assets Limited | 境外法人 | 15.90% | 39,729,360.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | Pro-Tech
Group
Holdings
Limited | 境外法人 | 8.19% | 20,456,485.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | XL Laser (HK)
Limited | 境外法人 | 4.64% | 11,597,885.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 冯永茂 | 境外自然人 | 1.93% | 4,810,029.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 0.82% | 2,059,474.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 江苏万鑫控股
集团有限公司 | 境内非国有法
人 | 0.53% | 1,311,525.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 吴国勤 | 境内自然人 | 0.47% | 1,163,406.00 | 872,554.00 | 不适用 | 0.00 | | 江苏银行股份
有限公司－中
航机遇领航混
合型发起式证
券投资基金 | 其他 | 0.46% | 1,142,712.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 诺德基金－华
泰证券股份有
限公司－诺德
基金浦江 120
号单一资产管
理计划 | 其他 | 0.37% | 927,681.00 | 927,681.00 | 不适用 | 0.00 | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 珠海华发科技产业集团有限公司 | 58,482,396.00 | 人民币普通股 | 58,482,396.00 | | | | | Infinimax Assets Limited | 39,729,360.00 | 人民币普通股 | 39,729,360.00 | | | | | Pro-Tech Group Holdings Limited | 20,456,485.00 | 人民币普通股 | 20,456,485.00 | | | | | XL Laser (HK) Limited | 11,597,885.00 | 人民币普通股 | 11,597,885.00 | | | | | 冯永茂 | 4,810,029.00 | 人民币普通股 | 4,810,029.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 2,059,474.00 | 人民币普通股 | 2,059,474.00 | | | | | 江苏万鑫控股集团有限公司 | 1,311,525.00 | 人民币普通股 | 1,311,525.00 | | | | | 江苏银行股份有限公司－中航机
遇领航混合型发起式证券投资基
金 | 1,142,712.00 | 人民币普通股 | 1,142,712.00 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－万
家人工智能混合型证券投资基金 | 662,100.00 | 人民币普通股 | 662,100.00 | | | | | 中国银行股份有限公司－华宝动
力组合混合型证券投资基金 | 655,900.00 | 人民币普通股 | 655,900.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、Wang Xinglong持有 XL Laser (HK) Limited100%股权；公司于
2024年 2月 23日披露了《简式权益变动报告书》，公司控股股东珠 | | | | | |
| | 海华发科技产业集团有限公司与 Wang Xinglong、XL Laser (HK)
Limited 签订的《一致行动协议》及《股份转让协议》项下的表决
权等相关权利委托期限已于 2024年 2月 21到期，各方不再续签，
一致行动关系及表决权委托自动终止。
2、冯永茂持有 Pro-Tech Group Holdings Limited100%股权。
除上述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于一致行动人。 | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 1、江苏万鑫控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 0股外，
还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1,311,525股，实际合计持有 1,311,525股。 |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 吴国勤 | 1,161,679.00 | -289,125.00 | | 872,554.00 | 2021年限制性股票
激励计划限售股；
高管锁定所致。 | 按 2021年限制性股票
激励计划规定解锁；
按董监高锁定规则执
行，每年解锁其拥有
股份的 25%。 | | Wang Xinglong | 555,498.00 | -24,450.00 | | 531,048.00 | 高管锁定所致。 | 按董监高锁定规则执
行，每年解锁其拥有
股份的 25%。 | | 吴炜 | 246,937.00 | -61,687.00 | | 185,250.00 | 高管锁定所致。 | 按董监高锁定规则执
行，每年解锁其拥有
股份的 25%。 | | 吴玉玲 | 385,030.00 | | 1.00 | 385,031.00 | 高管锁定所致。 | 按董监高锁定规则执
行，每年解锁其拥有
股份的 25%。 | | 周春花 | 17,841.00 | -4,349.00 | | 13,492.00 | 高管锁定所致。 | 按董监高锁定规则执
行，每年解锁其拥有
股份的 25%。 | | 吉贵军 | 199,665.00 | -4,223.00 | | 195,442.00 | 2021年限制性股票
激励计划限售股。 | 按 2021年限制性股票
激励计划规定解锁。 | | HE ZAIXIN | 90,720.00 | | 7,620.00 | 98,340.00 | 2021年限制性股票
激励计划限售股。 | 按 2021年限制性股票
激励计划规定解锁。 | | ZHOU
DENNIS CHI | 101,250.00 | | 16,875.00 | 118,125.00 | 2021年限制性股票
激励计划限售股。 | 按 2021年限制性股票
激励计划规定解锁。 | | 邱二虎 | 77,000.00 | | | 77,000.00 | 高管锁定所致。 | 按董监高锁定规则执
行。 | | 2023年度以简
易程序向特定
对象发行股票
限售股 | 0.00 | | 4,488,778.00 | 4,488,778.00 | 2023年度以简易程
序向特定对象发行
股票限售所致。 | 按照 2023年度以简易
程序向特定对象发行
股票规定执行。 | | 2021年授予股
权激励对象
（不含高管 13
人） | 344,250.00 | | | 344,250.00 | 2021年限制性股票
激励计划限售股。 | 按 2021年限制性股票
激励计划规定解锁。 | | 合计 | 3,179,870.00 | -383,834.00 | 4,513,274.00 | 7,309,310.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海 光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2024〕320号）批准，公司向 5名特定对象发行人民币普通股股票 4,488,778股。2024年 3月 18日，中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，该部分新增股份已于 2024年 3月 26日在
深圳证券交易所创业板上市，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让或上市交易，自 2024年 3月 2
6日（上市首日）起开始计算。
2、股东一致行动协议到期暨权益变动事项
Wang Xinglong、XL Laser (HK) Limited通过公司于 2024年 2月 23日披露了《简式权益变动报告书》，公司控股股
东珠海华发科技产业集团有限公司与 Wang Xinglong、XL Laser (HK) Limited签订的《一致行动协议》及《股份转让协议》
项下的表决权等相关权利委托期限已于 2024年 2月 21到期，各方不再续签，一致行动关系及表决权委托自动终止。Wa
ng Xinglong、XL Laser (HK) Limited承诺，在表决权委托及《一致行动协议》到期后六个月内，仍将比照控股股东、实
际控制人的一致行动人遵守《关于进一步规范股份减持行为有关事项通知》的监管要求。
3、董事会、监事会换届选举事项
公司第三届董事会、监事会原定任期至 2023年 3月 30日届满，2024年 3月 29日召开公司 2024年第一次临时股东
大会和第四届职工代表大会第一次会议，顺利完成第四届董事会和监事会的换届选举。2024年 3月 29日，公司召开第
四届董事会第一次会议，完成第四届董事会董事长、联席董事长、各专门委员会委员的选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表、内部审计部门负责人；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，完成第四届监事会主席的选举。
4、收购上海拜安实业有限公司 52%股权事项
公司于 2024年 1月 26日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购上海拜安实业有限公司 52%股权
的议案》，同意公司以自有资金人民币 15,600万元收购张涛、陈兵、马云、扬州临芯光电产业基金（有限合伙）及上海
鑫沅股权投资管理有限公司合计持有的拜安实业 52%股权。2024年 4月 3日，公司收购拜安实业 52%股权事项已完成股
权过户工商变更登记手续，并取得上海市闵行区市场监督管理局出具的登记通知书。本次工商变更后，公司持有拜安实
业 52%股权，拜安实业成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海 光库科技股份有限公司
2024年 03月 31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 666,033,832.86 | 387,050,196.33 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 44,278,951.84 | 44,812,211.24 | | 应收账款 | 252,844,428.43 | 241,371,930.09 | | 应收款项融资 | 20,267,443.47 | 44,510,565.96 | | 预付款项 | 13,111,607.67 | 4,653,515.03 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,280,575.47 | 5,971,609.26 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 269,737,603.49 | 232,690,378.84 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 31,573,015.43 | 23,485,735.77 | | 流动资产合计 | 1,302,127,458.66 | 984,546,142.52 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 559,706,450.51 | 547,732,732.89 | | 在建工程 | 148,513,466.66 | 144,595,097.44 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 7,320,796.25 | 5,368,571.07 | | 无形资产 | 158,458,528.20 | 111,343,009.55 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 232,351,529.89 | 109,857,150.17 | | 长期待摊费用 | 4,575,305.11 | 4,227,068.07 | | 递延所得税资产 | 59,207,261.86 | 45,889,742.41 | | 其他非流动资产 | 37,123,296.25 | 37,162,685.95 | | 非流动资产合计 | 1,217,256,634.73 | 1,016,176,057.55 | | 资产总计 | 2,519,384,093.39 | 2,000,722,200.07 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 153,030,000.00 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 7,997,389.99 | 8,218,210.86 | | 应付账款 | 123,136,372.24 | 96,846,682.91 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 20,603,449.74 | 14,571,035.45 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 34,221,728.64 | 29,090,465.58 | | 应交税费 | 4,388,802.86 | 6,096,363.77 | | 其他应付款 | 104,929,823.71 | 15,362,394.50 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 5,622,127.53 | 3,729,216.74 | | 其他流动负债 | 11,040,899.68 | 24,182,186.33 | | 流动负债合计 | 464,970,594.39 | 198,096,556.14 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,965,376.20 | 1,811,735.86 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 2,614,720.68 | 2,426,272.34 | | 预计负债 | 121,496.58 | 164,066.38 | | 递延收益 | 124,090,584.64 | 82,900,015.03 | | 递延所得税负债 | 20,268,084.35 | 11,984,484.19 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 149,060,262.45 | 99,286,573.80 | | 负债合计 | 614,030,856.84 | 297,383,129.94 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 249,799,385.00 | 245,310,607.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,131,230,430.33 | 960,300,006.41 | | 减：库存股 | 7,196,292.00 | 7,196,292.00 | | 其他综合收益 | 348,166.17 | 11,161,849.85 | | 专项储备 | 7,504.07 | 21,981.20 | | 盈余公积 | 59,421,781.61 | 59,421,781.61 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 440,813,996.50 | 434,319,136.06 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,874,424,971.68 | 1,703,339,070.13 | | 少数股东权益 | 30,928,264.87 | | | 所有者权益合计 | 1,905,353,236.55 | 1,703,339,070.13 | | 负债和所有者权益总计 | 2,519,384,093.39 | 2,000,722,200.07 |
法定代表人：Wang Xinglong 主管会计工作负责人：姚韵莉 会计机构负责人：易仁洲
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 160,224,261.89 | 154,989,138.00 | | 其中：营业收入 | 160,224,261.89 | 154,989,138.00 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 161,587,898.10 | 150,444,601.73 | | 其中：营业成本 | 104,887,671.75 | 102,845,771.64 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,827,665.86 | 637,245.14 | | 销售费用 | 2,817,107.25 | 2,860,417.08 | | 管理费用 | 22,377,365.27 | 17,404,577.07 | | 研发费用 | 31,477,996.82 | 30,318,423.85 | | 财务费用 | -1,799,908.85 | -3,621,833.05 | | 其中：利息费用 | 1,242,554.78 | 95,789.21 | | 利息收入 | 3,054,832.35 | 3,198,558.27 | | 加：其他收益 | 5,263,692.42 | 9,814,139.26 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | 202,083.33 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 681,025.74 | 556,953.04 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -164,309.33 | -650,135.22 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43.42 | -12,030.98 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,416,816.04 | 14,455,545.70 | | 加：营业外收入 | 9,000.00 | | | 减：营业外支出 | 109,257.12 | 146,881.91 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,316,558.92 | 14,308,663.79 | | 减：所得税费用 | -2,178,301.52 | -1,191,014.42 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,494,860.44 | 15,499,678.21 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,494,860.44 | 15,499,678.21 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,494,860.44 | 15,499,678.21 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -10,813,683.68 | -827,803.74 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,813,683.68 | -827,803.74 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,813,683.68 | -827,803.74 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -10,813,683.68 | -827,803.74 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -4,318,823.24 | 14,671,874.47 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,318,823.24 | 14,671,874.47 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0260 | 0.0617 | | （二）稀释每股收益 | 0.0260 | 0.0617 |
法定代表人：Wang Xinglong 主管会计工作负责人：姚韵莉 会计机构负责人：易仁洲
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,237,391.77 | 148,256,967.73 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 664,568.65 | 7,040,246.37 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,798,696.30 | 15,954,917.55 | | 经营活动现金流入小计 | 257,700,656.72 | 171,252,131.65 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,788,084.31 | 85,652,417.07 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,897,136.34 | 66,326,241.69 | | 支付的各项税费 | 8,970,160.91 | 4,567,495.23 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,256,931.46 | 8,047,467.53 | | 经营活动现金流出小计 | 142,912,313.02 | 164,593,621.52 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 114,788,343.70 | 6,658,510.13 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 10,937,358.15 | 81,039,300.19 | | 取得投资收益收到的现金 | 173,777.78 | 659,754.70 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 11,111,135.93 | 81,709,054.89 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,102,887.14 | 51,074,429.44 | | 投资支付的现金 | 316,790.43 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,965,610.00 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,037,758.44 | | | 投资活动现金流出小计 | 122,423,046.01 | 51,074,429.44 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -111,311,910.08 | 30,634,625.45 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 176,819,997.80 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 113,700,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 946,354.96 | | | 筹资活动现金流入小计 | 291,466,352.76 | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 417,800.00 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,703,842.25 | 962,086.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,121,642.25 | 962,086.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 288,344,710.51 | -962,086.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -325,736.22 | -1,661,049.96 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 291,495,407.91 | 34,669,999.62 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,410,145.47 | 229,010,838.04 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 448,905,553.38 | 263,680,837.66 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
|
|
