信邦智能(301112):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年04月23日 22:11:21 中财网

原标题:信邦智能:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广州信邦智能装备股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等规定，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦智能”）董事会编制了公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕652号）同意注册，本公司首次公开发行人民币普通股股票 27,566,650股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 27.53元，募集资金总额合计人民币 758,909,874.50元，扣除券商承销保荐费后的募集资金为人民币 700,952,095.01元。另扣减其他发行费用人民币 22,032,263.04元后本次发行股票募集资金净额为人民币 678,919,831.97元。

上述募集资金已于 2022年 6月 22日全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022年 6月 22日出具了安永华明（2022）验字第61200462_G01号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023年 12月 31日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	758,909,874.50
减：发行费用	79,990,042.53
募集资金净额	678,919,831.97
减：直接投入募集资金投资项目	173,655,449.70
减：闲置募集资金购买结构性存款及大额存单	50,293,291.66
加：累计取得结构性存款及大额存单收益	16,668,247.82
加：利息收入扣除手续费等	3,279,178.11
截至2023年12月31日募集资金专户余额	474,918,516.54

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，且公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2022年 4月，公司与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）、浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在上述银行分别设立了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金，截至2023年12月31日本次募集资金存放情况如下：

序号	开户银行	银行账户	截至2023年12月31日余额 （人民币元）
1	招商银行	120905491010168	103,832,139.86
2	招商银行	120905491010228	164,265,551.62
3	浙商银行	5810000010120155066662	12,271,140.14
4	中信银行	8110901012101435270	194,549,684.92

注：浙商银行募集资金专户 5810000010120155066662包含其子账户
5810000010121800339047余额，子账户不具备对外结算功能。

三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内的募集资金使用情况详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023年 7月 19日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意增加公司位于广州市花都区东风大道以西、车城大道以北的土地为募投项目实施地点，共同推进募投项目建设。

具体内容详见公司于 2023年 7月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州信邦智能装备股份有限公司关于募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2023-021）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022年 7月 5日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州信邦智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61200462_G06号），截至 2022年 6月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用合计人民币 13,765.27万元。具体内容详见公司 2022年 7月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-004）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况
截至 2023年 12月 31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2023年 7月 19日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币54,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于 2023年 7月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州信邦智能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

截至 2023年 12月 31日，本公司使用闲置募集资金已购买未到期的结构性存款及大额存单。具体情况如下：

银行 名称	产品名称	产品类型	购买金额 （人民币万元	起止日期	预期年 化收益 率
浙商 银行	结构性存款 EGH23015UT	结构性存款	3,000.00	2023/8/25-2024/2/23	2.60%
中信 银行	中信银行单位大额 存单 230114期	大额存单	1,025.19	2023/11/29-2026/2/20 （可转让）	3.25%
中信 银行	中信银行单位大额 存单 210001期	大额存单	1,004.14	2023/11/16-2024/1/4	3.55%

（八）募集资金使用的其他情况
无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于 2023年 4月 22日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会
2023年 4月 22日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：元

募集资金净额	678,919,831.97	本年度投入募集资金总额	31,881,460.01
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	173,655,449.70
变更用途的募集资金总额	-
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额 (2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投资 进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
高端智能制造装备 生产基地建设项目	否	458,117,000.00	458,117,000.00	12,940,633.72	151,914,576.72	(306,202,423.28)	33.16%	2026年 6月28日	不适用	不适用	否
智能制造创新研发 中心项目	否	176,408,200.00	176,408,200.00	17,834,169.29	18,640,367.98	(157,767,832.02)	10.57%	2025年 12月31日	不适用	不适用	否
信息化升级建设项 目	否	44,394,600.00	44,394,600.00	1,106,657.00	3,100,505.00	(41,294,095.00)	6.98%	2025年 12月31日	不适用	不适用	否
合计		678,919,800.00	678,919,800.00	31,881,460.01	173,655,449.70	(505,264,350.30)	25.58%
未达到计划进度原因（分具体项目）	（1）智能制造创新研发中心项目 本项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，但受市场行情、下游客户投资方向以及投资速度的影响，公司审慎评估募投项目的规划、执 行计划，加大了在可行性研究、规划设计等时间投入，实施进度有所放缓，建设进度较原计划有所延迟。 为了保证公司募投项目稳步实施、以及募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司结合自身发展战略等因素，经审慎研究决定将项目的建设期延长，将本 募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。 （2）信息化升级建设项目 为强化整体募投项目的协同效应，在募投项目整体实施进度有所放缓的背景下，按照轻重缓急的原则，公司有计划性地调整本项目实施进程。 结合近期数字化技术的发展速度以及公司业务的发展变化，经审慎评估，公司决定将本募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。 延期决议经2024年4月22日召开的公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2023年7月19日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意增加公司位于广州市花 都区东风大道以西、车城大道以北的土地为募投项目实施地点，共同推进募投项目建设。 具体内容详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州信邦智能装备股份有限公司关于募投项目增加实施地点的公告》（公告编 号：2023-021）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年7月5日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付 发行费用的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州信邦智能装备股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61200462_G06号），截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及发行费用合计人民币13,765.27万元。具体内容详见公司2022年7月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-004）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2023年7月19日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币54,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为人民币52,521.18万元。其中，公司存放于募集资金专户的募集资金为人民币47,491.85万元，公司使用闲置募集 资金购买结构性存款及大额存单人民币5,029.33万元。上述资金将继续按计划用于募集资金承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用