研奥股份(300923):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年04月23日 22:16:17 中财网 |
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原标题:
研奥股份:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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编制单位:研奥电气股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期初
占用资金
余额 | 2023年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度占用
资金的利息
(如有) | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期初
往来资金
余额 | 2023年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度往来
资金的利息
(如有) | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附
属企业 | 武汉研奥电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59.00 | 58.50 | | 117.50 | - | | 非经营性往来 |
| 深圳研奥电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59.00 | 83.70 | | 142.70 | - | | 非经营性往来 |
| 广州研奥电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.00 | 22.80 | | | 41.80 | | 非经营性往来 |
| 西安研奥电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.25 | 0.02 | | | 0.27 | | 非经营性往来 |
| 重庆研奥电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.05 | | | 0.05 | | 非经营性往来 |
| 南昌研奥轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 64.77 | | | 64.77 | | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | - | | 非经营性往来 |
总计 | - | - | - | 137.25 | 229.84 | | 260.20 | 106.89 | - | - |
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