延江股份(300658):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 时间：2024年04月23日 22:22:10 中财网
原标题:延江股份:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）将 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集资金到位情况
1、2017年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”） 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2017年5月向社会公众发行人民币普通股25,000,000股，每股发行价格为人民币19.41元，募集资金总额为485,250,000.00元，扣除承销保荐费用人民币37,163,915.10元后，本公司共收到募集资金人民币448,086,084.90元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币14,054,784.90元后，实际募集资金净额为人民币434,031,300.00元。上述资金于2017年5月23日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第519号验资报告。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金（“向特定对象发行募集资金”） 经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)告
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项 目金 额
截至 2022年 12月 31日募集资金余额46,852,552.12
其中：用于闲置募集资金现金管理-
募资资金专项账户年初余额46,852,552.12
减：本年度通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目-
银行手续费2,030.00
节余资金用于永久补充公司流动资金47,582,407.79
加：理财产品收益559,712.34
利息收入172,173.33
截至 2023年 12月 31日募集资金余额-
其中：用于闲置募集资金现金管理-
募资资金专项账户年末余额-
截至2023年12月31日，公司累计使用首次公开发行募集资金投入募投项目金额为411,688,004.37元，其中，通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目的金额合计 281,439,979.31元（ 2017年度投入 22,670,984.65元， 2018年度投入130,361,224.98元，2019年度投入75,086,878.61元，2020年度投入31,325,514.23元，2021年度投入17,152,485.84元，2022年度投入4,842,891.00元，2023年度投入0.00元），历年累计使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计130,248,025.06元。

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项 目金 额
截至 2022年 12月 31日募集资金余额337,142,996.96
其中：用于闲置募集资金现金管理300,000,000.00
募资资金专项账户年末余额37,142,996.96
减：本年度通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目14,717,130.00
置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用和印花税 的自筹资金113,970,338.39
支付发行费用尾款12,264.15
银行手续费2,774.83
加：理财产品收益3,906,314.52
利息收入488,987.97
截至 2023年 12月 31日募集资金余额212,835,792.08
其中：用于闲置募集资金现金管理190,659,500.01
募资资金专项账户年末余额22,176,292.07
截至2023年12月31日，公司累计使用向特定对象发行募集资金投入募投项目金额为185,337,302.22元，占募集资金总额391,663,377.94元的比例为47.32%，其中：2022年投入115,554,473.11元（通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目的金额为57,212,865.27元，实际置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为58,341,607.84元），2023年投入69,782,829.11元（通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目的金额为14,717,130.00元，可置换的2023年度每月等额置换金额为55,065,699.11元，其中待置换的金额为572,644.75元）。

二、募集资金存放和管理情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金告
管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行募集资金
2017年5月11日，公司与首次发行股票之保荐机构广发证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司首次公开发行股票募集资金的持续督导工作由国泰君安承接。鉴于上述情况，为规范公司首次公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的要求，公司与保荐机构国泰君安以及首次公开发行股票募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本年度，鉴于首次公开发行股票募集资金专项账户后续不再使用，为减少管理成本，公司已办理完成首次公开发行股票募集资金专项账户的注销手续。首次公开发行股票募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、专户银行签署的该募集资金三方监管协议随之终止。

（二）向特定对象发行募集资金
2022年8月，公司与向特定对象发行股票之保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三告
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开户行账 号余 额
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行410002861920019615821,994,428.00
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行4100028619200198086181,864.07
合 计　22,176,292.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、首次公开发行募集资金
截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的首次公开发行募集资金款项共计人民币411,688,004.37元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、向特定对象发行募集资金
截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的向特定对象募集资金款项共计人民币185,337,302.22元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2《向特定对象发行募集资金使用情况对照表》。

（二）使用闲置募集资金购买理财产品情况
1、首次公开发行募集资金
公司第三届董事会第八次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2021年度股东大会决议通过之日起至2023年6月30日。

公司第三届董事会第十六次会议和2022年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资告
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年度期初余额本期购入本期赎回期末余额
2023年度-210,000,000.00210,000,000.00-
明细情况如下：
理财产品名称类型金额（万 元）起止时间期限 （天 ）预期年化 收益率是否 到期实际年化 收益率实际收益 （元）
兴业银行厦门东 区支行：企业金 融结构性存款保本浮动 收益型3,500.002023.1.4~202 3.3.3581.50%或 2.61%或 2.99%是2.61%145,158.90
兴业银行厦门东 区支行：企业金 融结构性存款保本浮动 收益型3,500.002023.3.7~202 3.4.6301.50%或 2.57%或 2.84%是2.84%81,698.63
兴业银行厦门东 区支行：企业金 融结构性存款保本浮动 收益型3,500.002023.4.10~20 23.5.12321.50%或 2.62%或 2.90%是2.90%88,986.31
兴业银行厦门东 区支行：企业金 融结构性存款保本浮动 收益型3,500.002023.5.16~20 23.6.19341.50%或 2.66%是2.66%86,723.29
兴业银行厦门东 区支行：企业金 融结构性存款保本浮动 收益型3,500.002023.6.21~20 23.7.25341.50% 或 2.47%是2.47%80,528.77
兴业银行厦门东 区支行：企业金 融结构性存款保本浮动 收益型3,500.002023.7.26~20 23.8.29341.50% 或 2.35%是2.35%76,616.44
2、向特定对象发行募集资金
公司第三届董事会第十二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2022年第二次临时股东大会决议通过之日起至2023年6月30日。

公司第三届董事会第十六次会议和2022年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资告
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年度期初余额本期购入本期赎回期末余额
2023年度300,000,000.00190,659,500.01300,000,000.00190,659,500.01
明细情况如下：

理财产品名称类型金额（万 元）起止时间期限 （天）预期年化收 益率是否 到期实际年 化收益 率实际收益 （元）
中国工商银行厦 门翔安支行：法 人结构性存款保本浮动 收益型5,000.002022.10.21~2 023.2.101121.20%~3.15 %是1.92%294,621.36
中国工商银行厦 门翔安支行：法 人结构性存款保本浮动 收益型25,000.002022.10.26~2 023.4.281841.40%~3.25 %是2.87%3,611,693.16
中国建设银行单 位大额存单 2023年第 037 期银行存款 类金融产 品9,990.002023.4.28~20 26.4.2710953.10%否不适用不适用
中国工商银行 2023 3 年第 期 公司客户大额存 单银行存款 类金融产 品9,075.952023.5.18~20 26.2.99983.066786%否不适用不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行募集资金
2023年度，公司首次公开发行募集资金投资项目未发生变更。

（二）向特定对象发行募集资金
2023年度，向特定对象发行募集资金募投项目本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和告
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。


厦门延江新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十四日

募集资金总额43,403.13本年度投入募集 资金总额0.00　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集 资金总额41,168.80　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额0.00　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　0.00%　　　　　　　
承诺投资项目是否已变更项目 （含部分变更）募集资金承 诺投资总额调整后投 资总额 （1）本年度投入 金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)项目达到预定可 使用状态日期本年度实现 的效益是否达到预计效 益项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
22,000 年产 吨打孔 无纺布项目否43,403.1343,403.130.0041,168.8094.85（注释 1）注释 21,816.39注释 3已结项，不适用
合 计　43,403.1343,403.130.0041,168.8094.85　1,816.39　　
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项 目）“ 22,000 ” 2019 7 30 本公司年产 吨打孔无纺布项目已通过消防验收，并于 年 月 日取得厦门市翔安区建设局出具的验收合格的《建设工程消防验收意 2020 见书》。于 年上半年，本公司已完成募集资金投资项目的试生产调试，并已按照相关法律法规及制度规定向相关负责部门办理了募集资金投资 2020 4 项目后续竣工验收手续及项目投入生产经营相关的资质证书。本公司募集资金投资项目工程建设的厂房已在 年 月投入使用。受下游一次性卫 生用品行业市场需求增长放缓、原材料价格波动等影响，该募投项目的效益实现情况不如预期。 ( “ ”) 2016 12 20 在募集资金投资项目工程建设施工期间，施工方中建六局第三建筑工程有限公司以下简称中六三 未严格遵守双方于 年 月 日签订的 《建设工程施工合同》的约定，严重延迟履行合同义务，拒绝提交竣工结算报告及齐全完整的结算资料。因此，本公司于 2019年 9月 9日向厦门仲 裁委员会提出仲裁请求，要求募集资金投资项目工程建设承包方中六三立即提交项目竣工内业资料，并赔偿延误工期损失费、质量整改费和工程违 2023 12 31 约金等费用，以及提请仲裁委员会依法委托鉴定募集资金投资项目的竣工结算总价等事项。截至 年 月 日止，该仲裁仍在进行中，本公司 将根据届时最终的仲裁结果办理项目竣工结算。　　　　　　　　　

项目可行性发生重 大变化的情况说明无。
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况本公司不存在超募资金。
募集资金投资项目 实施地点变更情况无。
募集资金投资项目 实施方式调整情况无。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况2017年 7月 11日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监 事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 57,814,498.00元置换预先投入募资资金投资项目的自筹资金，普华 永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公 司截至 2017年 5月 26日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2110号)。本公司已于 2018 年度全部完成上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额的置换。 2019年 1月 10日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金予以确认的议案》，独立董 40,418,153.83 事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 元置换预先投入募资资金投资项目的自筹资金，普华永道 ( ) 中天会计师事务所特殊普通合伙对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司 2017年 5月 27日至 2018年 10月 31日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 0001 ) 号。 2019 2 28 年 月 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募 集资金等额置换的议案》。独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况预先使用自 有资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专项账户划转等额资金至公司自有资金账户。本公 2019 32,015,373.23 司 年度从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募集资金投资项目的金额为人民币 元。 2020 2021 2022 年度、 年度、 年度未发生从募集资金专项账户转入自有资金账户的情形。 2023 47,582,407.79 年度，除将用于永久补充公司流动资金的项目节余资金 元从募集资金专项账户转入自有资金账户之外，未发生其他从募集资金专 项账户转入自有资金账户的情形。

用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金投 资产品情况详见本专项报告之“三、（二）”
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因“ 22,000 ” 本年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目年产 吨打孔无纺布项目已建设完毕并达到了预定可使用状态，公司已对该项目进行结 47,582,407.79 项，并将节余资金 元全部用于永久补充公司流动资金。 节余原因说明：公司整体投入略低于计划投入金额，考虑理财收益、利息收入和手续费等因素，形成募集资金结余。
尚未使用的募集资 金用途及去向节余资金 47,582,407.79元全部用于永久补充公司流动资金。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况无。
注释1：该募集资金投资项目已结项，结余募集资金金总计4,758.24万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。

注释2：该募集资金投资项目于2020年4月逐步进入生产状态。

注释3：如公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露，“年产22,000吨打孔无纺布项目”达产后预计每年可新增营业收入为67,480.32万元。该年收入对应的
效益为人民币9,660.93万元。受下游一次性卫生用品行业市场需求增长放缓、原材料价格波动等影响，该募投项目的效益实现情况不如预期。

募集资金总额39,166.34本年度投入募集 资金总额6,978. 28　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集 资金总额18,533.73　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额0.00　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　0.00%　　　　　　　
承诺投资项目是否已变更 项目（含部 分变更）募集资金承 诺投资总额调整后投 资总额 （1）本年度投入 金额 （注释 1）截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)项目达到预定可 使用状态日期本年度实现的 效益是否达到预 计效益项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
年产 20,000吨纺粘热风 无纺布项目否20,000.0020,000.004,423.939,259.6146.30尚未达到不适用不适用否
37,000 年产 吨擦拭无纺 布项目否19,166.3419,166.342,554.359,274.1248.39尚未达到不适用不适用否
合 计　39,166.3439,166.346,978.2818,533.7347.32　　　　
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）不适用。　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变 化的情况说明不适用。　　　　　　　　　

超募资金的金额、用途 及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施 地点变更情况不适用。
募集资金投资项目实施 方式调整情况不适用。
募集资金投资项目先期 投入及置换情况1、截至 2022年 11月 30日，公司利用自筹资金实际已投入募投项目及支付发行费用和印花税的金额为人民币 6,217.39万元。公司于 2023年 1 月 17日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入 募集资金投资项目及已支付发行费用和印花税的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项出具了同意意见。华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司以募 集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》(华兴专字[2023]23000410013号)。2023年度，公司根据彼时募集资金专户 实际余额情况，将 5,947.73万元由募集资金专户转入自有资金账户，未超过经鉴证的可置换金额。 2、公司于 2023年 1月 17日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付向特定对 象发行股票募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项出具了同意意见。在审批范围内，公司 2023年度累计使用自有资金支付 5,506.57万元的募投项目款项。截至 2023年 12月 31日，除 2023年支付的 57.26万元尚未完成置换外，相关 款项均已完成置换。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况不适用。
用闲置募集资金投资产 品情况详见本专项报告之“三、（二）”
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因不适用。
尚未使用的募集资金用 途及去向尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况无。
注释 1：2023年度投入金额包括 2023年以自有资金支付募投项目款项但截至 2023年末尚未完成置换的 57.26万元。


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