[担保]延江股份(300658):为子公司提供担保
一、对子公司担保情况概述 2023年 4月 11日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，基于子公司 Yanjan USA LLC（以下简称“美国延江”）、YJI Singapore Holding Pte. Ltd.（以下简称“延江控股”）、Yanjan International Trading Pte. Ltd.（以下简称“延江国际”）业务发展需要，公司拟继续为前述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过 1,000万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至 2024年 6月 30日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至2024年 6月 30日期间，公司为美国延江提供的担保额度都将不超过 1,000万美元）；公司拟为延江控股和延江国际提供担保合计不超过 2,000万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至 2024年 6月 30日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2024年 6月 30日期间，公司为延江控股和延江国际合计提供的担保额度都将不超过 2,000万美元），本次担保期限为至 2024年 6月 30日止。 其中，美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江 65%的股权。当本公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东 DCT Holding LLC（持有美国延江 30%的股权）将按担保额度的 30%向本公司提供反担保。 截至 2023年 12月 31日公司为美国延江提供担保金额为 0。截至本公告日，担保余额为人民币 3,956,695.55元。 截至 2023年 12月 31日公司为延江控股及延江国际提供担保金额为 0。截至本公告日，公司向延江控股及延江国际提供担保余额为 0。 二、2024年度公司预计对子公司提供担保情况 2024年 4月 22日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，基于子公司美国延江、延江控股、延江国际业务发展需要，公司拟继续为前述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过 1,000万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至 2025年 6月 30日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至 2025年 6月 30日期间，公司为美国延江提供的担保额度都将不超过 1,000万美元）；公司拟为延江控股和延江国际提供担保合计不超过 2,000万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至 2025年 6月 30日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至 2025年 6月 30日期间，公司为延江控股和延江国际合计提供的担保额度都将不超过 2,000万美元），本次担保期限为至 2025年 6月 30日止。 其中，美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江 65%的股权。当本公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东 DCT Holding LLC（持有美国延江 30%的股权）将按担保额度的 30%向本公司提供反担保。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东大会审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件，授权期限自股东大会批准之日起至 2025年 6月 30日止。 三、被担保人基本情况 （一）基本情况 1、被担保人一：Yanjan USA LLC 成立日期：2017年 12月 6日； 注册资本：1,000万美元； 主营业务：生产及销售PE膜、热风无纺布； 与本公司的关系：美国延江为本公司的控股子公司；
经查询，美国延江、延江控股、延江国际不是失信被执行人。 （四）或有事项情况 美国延江、延江控股、延江国际近一年暂不存在或有事项。 四、担保协议的主要内容 1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。 2、合计最高担保额度：为美国延江提供担保额度不超过 1,000万美元；为延江控股、延江国际合计提供担保额度不超过 2,000万美元。 3、有效期及授权：有效期至 2025年 6月 30日。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。 4、在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及被担保方与相关合同约定为准，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 五、董事会意见 公司董事会认为，美国延江为本公司的控股子公司，延江控股和延江国际为本公司全资下属子公司，本公司对前述子公司具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对前述子公司提供的担保额度将用于上述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述子公司提供担保不会损害公司的利益。 美国延江为公司的控股子公司，公司持有其 65%的股权。当本公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东 DCT Holding LLC将按担保额度的 30%向本公司提供反担保。 六、监事会审议情况及意见 监事会认为，本次被担保对象美国延江是公司的控股子公司，延江控股和延江国际为公司全资下属子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，且公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东 DCT Holding LLC将按担保额度的 30%向本公司提供反担保。因此，公司为前述子公司提供担保风险可控。 公司提供的担保额度将用于上述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述子公司提供担保不会损害公司的利益。 因此，同意公司为美国延江、延江控股和延江国际提供担保，担保期限至 2025年 6月 30日。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 3,000万美元。截至2023年 12月 31日，公司为子公司担保余额为 0元；截至本公告日，公司为子公司担保余额为人民币 3,956,695.55元。公司无逾期对外担保事项。 八、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》； 2、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2024年 4月 24日 中财网
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