融捷健康(300247):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

时间：2024年04月23日 22:37:21 中财网

原标题:融捷健康:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于融捷健康科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明



目 录



关于融捷健康科技股份有限公司非经营性资金占
1-2
用及其他关联资金往来的专项说明
融捷健康科技股份有限公司 2023年度非经营性
1-2
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表








网址 www.zzttcpa.com



关于融捷健康科技股份有限公司2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中证天通（2024）证审字36110003号-1
融捷健康科技股份有限公司全体股东：
我们接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了融捷健康公司 2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通（2024）证审字 36110003号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，融捷健康公司编制了本专项说明所附的融捷健康科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是融捷健康公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计融捷健康公司 2023年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对融捷健康公司实施于 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度融捷健康公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供融捷健康公司披露年度报告时使用，不得用作任何其

他用途。


附表：融捷健康科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表






中证天通会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）






中国注册会计师：



中国 · 北京



2024年 4月 22日




融捷健康科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初占 用资金余额	2023年度占用累计 发生金额（不含利息	2023年度占用资 金的利息（如有）	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联方及其附属 企业	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年度往来累计 发生金额（不含利息	2023年度占用资 金的利息（如有）	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——

上市公司的子公司及 其附属企业	安徽乐金环境科 技有限公司	子公司	其他应收款、 应收利息	2,447,774.53	-63.00	-		2,447,711.53	往来款	非经营性往 来
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年度往来累计 发生金额（不含利息	2023年度占用资 金的利息（如有）	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
上市公司的子公司及 其附属企业	安徽乐金环境科 技有限公司	子公司	其他应收款	2,973,086.07	630,590.16	-		3,603,676.23	房租	经营性占用
	芜湖桑乐金电子 科技有限公司	子公司	其他应收款		1,148,509.12			1,148,509.12	房租	经营性占用
小计	——	——	——	5,420,860.60	1,779,036.28	-		7,199,896.88	——	——
其他关联方及其附属 企业	安徽乐金健康管 理有限公司	参股公司	应收账款	1,656,841.39	-1,436,421.39	-	150,000.00	70,420.00	销售交易	经营性往来
	安徽乐馨健康管 理有限公司	参股公司	其他应收款、 应收利息	762,266.66		12,912.80	775,179.46	0.00	借款	非经营性往 来
小计	——	——	——	2,419,108.05	-1,436,421.39	12,912.80	925,179.46	70,420.00	——	——
总计	——	——	——	7,839,968.65	342,614.89	12,912.80	925,179.46	7,270,316.88	——	——

注：安徽乐金健康管理有限公司往来累计发生额-1,436,421.39元系本报告期实际核销金额。


企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：