金三江(301059):募集资金2023年年度存放与使用情况的专项报告
证券代码:301059 证券简称:金三江 公告编号:2024-015 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引,金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称本公司)将募集资金2023年度存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意金三江(肇庆)硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2257号)文件批复同意,本公司于2021年9月向社会公众发行人民币普通股(A股)30,430,000.00股,发行价格为8.09元/股,募集资金总额为人民币246,178,700.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币41,709,243.34元后,本公司实际募集资金净额为人民币204,469,456.66元。截至2021年9月7日,扣除部分前期未支付的承销及保荐费用后的募集资金款人民币218,098,700.00元已全部到账,具体转入募集资金账户情况如下: 单位:人民币元
上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具华兴验字[2021]20000220135号《验资报告》。 (二)截至2023年12月31日募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日,本公司累计已使用募集资金人民币219,175,144.39元,募集资金专户结余金额人民币0.00元,具体使用和结余情况如下: 单位:人民币元
为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。 根据《募集资金管理办法》的具体要求结合公司经营需要,公司对募集资金采用专户存储的制度。2021年9月22日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》。根据上述议案,公司在招商银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行、中信银行股份有限公司肇庆分行设立募集资金专项账户,对募集资金进行专户集中管理,并于2021年9月22日与保荐机构中信证券股份有限公司、各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 2023年度,公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。 截至2023年12月31日,公司募集资金3个储存账户均已注销,具体情况如下:
2023年度,本公司募集资金的实际使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2023年12月31日,本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》的相关规定,真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 附表1:《募集资金使用情况对照表》 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会 2024年4月22日 附表1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2023年度 单位:人民币万元
使用效率,保障募投项目的顺利开展,经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过《关 于调整募投项目募集资金投资额的议案》,并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具核查意见,同意公司按照募投 项目的轻重缓急及实际情况,对募投项目募集资金投资额进行了调整。 注2:已累计投入募集资金总额大于募集资金净额系因本公司部分发行费用未使用募集资金支付及募集资金账户利息收入等所致。截至2023 年12月31日,本公司以自有资金支付发行费用(不含增值税)共计人民币11,749,243.34元(扣除以募集资金置换前期自筹资金投入发行费金额 3,469,433.96元),银行资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额共计人民币1,076,460.44元。 中财网
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