大富科技(300134):2024年度开展远期结售汇业务
大富科技（安徽）股份有限公司 关于2024年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。因生产经营发展需要，公司 2024年度拟开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元，汇率波动可能对公司业绩造成不利影响。为有效控制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，公司拟与银行开展远期结售汇业务。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。 二、远期结售汇品种 公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币美元及欧元。 三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额 公司充分考虑以往海外市场的实际业务以及 2024年相关市场情况，同时结合公司发展经营的需要，公司海外市场的主要结算货币是美元及欧元，为避免当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩产生影响，使公司保持稳定的利润水平，故拟以不超过 10,000万美元总额度的自有资金开展远期结售汇业务。 四、审议程序 本次远期结售汇业务已经第五届董事会第十次会议审议通过。 五、风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）风险分析 公司开展的外币远期结售汇业务，提前锁定未来的结汇收入或购汇成本，规避汇率波动风险，提高财务管理效率，不做投机性、套利性的交易操作，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险： 1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。 2. 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控3. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。 4. 回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。 （二）风险控制措施 1. 公司制定的《远期外汇交易业务管理制度》对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，并成立了远期外汇领导小组。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。 2. 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。 3. 公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过 10,000万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。 六、独立董事意见 公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展远期结售汇业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，公司开展远期结售汇业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》的规定，操作过程合法、合规。 综上所述，独立董事认为公司通过远期结售汇业务的开展可以进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。 七、备查文件 1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》 2. 《独立董事对相关事项发表的独立意见》 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 23日 中财网
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