世纪恒通(301428):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
世纪恒通科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会编制了截至2023年12月31日的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,466.6667万股，发行价格为26.35元/股，本次发行募集资金总额为649,966,675.45元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 563,681,225.18元，实际到账金额为 599,966,675.45元。募集资金已于2023年5月12日到位，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年5月12日出具了中汇会验[2023]第6045号《验资报告》。 （二）募集资金结余及使用情况 2023年度公司使用募集资金24,804.84万元，包括公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额15,026.83万元、直接投入募投项目2,978.01万元以及公司于2023年6月28日一次性划转超募资金6,800.00万元用于永久性补流以满足公司日常经营需要。 另外，公司使用部分闲置募集资金 20,000.00万元暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为11,655.40万元，募集资金使用及结余情况列示如下： 单位： 人民币万元 （一）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户的存款余额情况如下： 单位： 人民币万元
（二）募集资金管理制度的制定和三方监管协议的签订情况 1、募集资金管理制度的制定 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。公司于 2022年7月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《募集资金管理及使用制度》，并于2022年8月9日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，专项账户银行定期向保荐机构出具对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专项账户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。 2、募集资金三方监管协议的签订 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及公司《募集资金管理及使用制度》的要求，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户，并于 2023年5月26日，公司及全资子公司深圳市车主云科技有限责任公司和保荐机构招商证券股份有限公司已分别与中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行签署了《募集资金三(四)方监管协议》。 该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司2023年5月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三（四）方监管协议的公告》。 三、2023年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 公司2023年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2023年8月8日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,026.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金1,028.13万元（不含税金额），共计人民币 16,054.96万元，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人招商证券股份有限公司出具了《招商证券关于世纪恒通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告（中汇会鉴[2023]8639号《鉴证报告》）。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2023年6月5日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 20,000.00万元暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响首发募投项目建设的资金需求，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐人招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截止2023年12月31日，公司已将募集资金20,000.00万元用于暂时补充流动资金。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2023年6月5日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2023年6月26日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 30,000.00万元（含）的闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。截至2023年12月31日，本公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。 （六）节余募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，公司不存在节余募集资金的情况。 （七）超募资金使用情况 公司于2023年6月5日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2023年6月26日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,800.00万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金不会影响首发募投项目建设的资金需求，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐人招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截止2023年12月31日，公司已将募集资金6,800.00万元用于永久补充流动资金。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 不适用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整地披露了使用募集资金的相关信息，关于募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。 特此公告。 附表 1：《募集资金使用情况对照表》 世纪恒通科技股份有限公司董事会 2024年4月23日 单位：人民币万元
动资金情 流动资金，报告期内，公司已申请2亿元闲置募集资金(其中超募资金1亿元，承诺投资项目募集资金1亿元）用于暂时补充流动 况 资金。
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