喜悦智行(301198):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间:2024年04月23日 23:17:07 中财网 |
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原标题:
喜悦智行:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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宁波
喜悦智行科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定,将宁波
喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波
喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3308号文)核准,公司于 2021 年 11月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股,每股发行价为 21.76元,应募集资金总额为人民币 54,400.00万元,根据有关规定扣除发行费用 6,043.14万元后,实际募集资金金额为 48,356.86万元。该募集资金已于 2021年 11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
单位:人民币万元
项目 | 金额 |
募集资金净额 | 48,356.86 |
减:募集资金累计使用金额 | 28,474.46 |
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 3,961.60 |
2021年度募投项目直接投入金额 | 510.26 |
2022年度募投项目直接投入金额 | 9,107.53 |
2023年度募投项目直接投入金额 | 10,075.07 |
超募资金永久补充流动资金金额 | 4,820.00 |
加:募集资金利息收入扣除手续费净额 | 1,298.07 |
截至 2023年 12月 31日募集资金余额 | 21,180.47 |
其中:募集专户存款余额 | 8,180.47 |
理财专户余额 | 13,000.00 |
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年 12月 20日,公司与
宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行(以下简称“
宁波银行慈溪支行”)和
华安证券股份有限公司(以下简称“
华安证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在
宁波银行慈溪支行开设募集资金专项账户(账号:62030122000952691)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2021年 12月 20日,公司与中国
农业银行股份有限公司慈溪分行(以下简称“农行慈溪分行”)和
华安证券股份有限公司(以下简称“
华安证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在农行慈溪分行开设募集资金专项账户(账号:39545001040005969)。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2021年 12月 20日,公司与
招商银行股份有限公司宁波慈溪支行(以下简称“招行慈溪支行”)和
华安证券股份有限公司(以下简称“
华安证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招行慈溪支行开设募集资金专项账户(账号:574904376310101)。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2021年 12月 20日,公司与宁波传烽供应链管理有限公司与
中国银行股份有限公司慈溪分行(以下简称“中行慈溪分行”)和
华安证券股份有限公司(以下简称“
华安证券”)签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在中行慈溪分行开设募集资金专项账户(公司账号:367580402250;宁波传烽供应链管理有限公司账号 377980370691)。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023年 12月 31日止,募集资金存储情况如下:
单位:人民币万元
银行账户名称 | 募集资金专户账号 | 募集资金余额 |
中国银行股份有限公司慈溪分行 | 367580402250 | 1.67 |
中国银行股份有限公司慈溪分行 | 377980370691 | 5,403.85 |
招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 574904376310101 | 2,111.33 |
中国农业银行股份有限公司慈溪分行 | 39545001040005969 | 55.67 |
宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 | 62030122000952691 | 607.95 |
合 计 | | 8,180.47 |
注:部分合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异,系以上余额结果四舍五入所致。
2、截至2023年12月31日止,募集资金理财专户存储情况如下:
金额单位:人民币万元
名 称 | 理财产品名称 | 余额 |
宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行 | 单位结构性存款7202303812 | 3,500.00 |
宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行 | 单位结构性存款7202303818 | 3,500.00 |
杭州银行股份有限公司宁波分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款
(TLBB202310538) | 3,000.00 |
广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝”1号 | 3,000.00 |
三、2023年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,474.46万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1:募集资金使用情况对照表
宁波
喜悦智行科技股份有限公司董事会
2024年 4月 23日
附表 1:
2023年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 48,356.86 | 本年度投入募
集资金总额 | 12,485.07 | | | | | | | |
报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募
集资金总额 | 28,474.46 | | | | | | | |
累计变更用途的募集资金总额 | — | | | | | | | | | |
累计变更用途的募集资金总额比例 | | | — | | | | | | | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变
更项目 | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资总
额(1) | 本年度投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投资
进度(%)(3)
=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
1、绿色可循环包装租赁及智能
仓储物流建设项目 | 否 | 9,489.38 | 9,489.38 | 859.86 | 4,264.67 | 44.94 | 2024年 5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2、年产 230万套(张)绿色循
环包装建设项目 | 否 | 25,865.17 | 25,865.17 | 7,493.10 | 14,973.87 | 57.89 | 2024年 5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
3、研发中心项目 | 否 | 4,966.75 | 4,966.75 | 1,722.11 | 4,415.92 | 88.91 | 2024年 5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | — | 40,321.30 | 40,321.30 | 10,075.07 | 23,654.46 | 58.66 | — | 不适用 | 不适用 | — |
超募资金投向 | | | | | | | | | | |
1、永久补充流动资金 | 否 | 4,820.00 | 4,820.00 | 2,410.00 | 4,820.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2、未确定用途的超募资金 | 否 | 3,215.56 | 3,215.56 | — | — | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
超募资金投向小计 | — | 8,035.56 | 8,035.56 | 2,410.00 | 4,820.00 | 59.98 | — | — | — | — |
合计 | — | 48,356.86 | 48,356.86 | 12,485.07 | 28,474.46 | 58.88 | — | — | — | — |
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因 | 截至 2023年 12月 31日,绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目、年产 230 万套(张)绿色循环包装建设项目、
研发中心项目均在建设过程中,尚未实现收益。 | | | | | | | | | |
项目可行性发生重大变化的情
况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
超募资金的金额、用途及使用
进展情况 | 公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为 8,035.56万元。公司于 2021年 12月 18日召开第二届董事会第十六次会议
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 2,410万元用于永久补充
流动资金;公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 2,410万元用于永久补充流动资金。截至 2023年 12月 31日,公司已使用
超募资金永久补充流动资金 4,820.00万元。 | | | | | | | | | |
募集资金投资项目实施地点变
更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
募集资金投资项目实施方式调
整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
募集资金投资项目先期投入及
置换情况 | 2022年 1月 22日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置
换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,961.60万元。公司独
立董事发表了同意的独立意见,保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出
具了《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z0006
号)。 | | | | | | | | | |
用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况 | 2022年 6月 20日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超
过 10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月,公司将在到期前
归还募集资金专用账户。公司于 2023年 6月 15日将上述暂时补流资金全部归还。 | | | | | | | | | |
项目实施出现募集资金节余的
金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
尚未使用的募集资金用途及去
向 | 截至 2023年 12月 31日,尚未使用的募集资金余额为 21,180.47万元,其中:存放于募集资金专用账户余额 8,180.47万元
募集资金用于现金管理余额 13,000.00万元。 |
募集资金使用及披露中存在的
问题或其他情况 | 不适用 |
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