鸿智科技(870726):募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,434,783.00股，发行价格为人民币13.28元/股，募集资金总额为人民币13,857.39万元，扣除不含税的发行费用为人民币2,307.30万元，实际募集资金净额为人民币11,550.09万元。上述募集资金已于2023年7月26日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2023GZAA3B0137号《验资报告》。 （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额 2023年度，公司实际使用募集资金2,142.58万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为9,429.19万元。 单位：万元 （三） 募集资金专户存储情况 截至 2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元
二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 2023年7月24日，公司与中国银行股份有限公司湛江分行、中国工商银行股份有限公司湛江分行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。《募集资金三方监管协议》与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，以自筹资金支付的发行费用553.96万元，募集资金到位后，公司以553.96万元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。上述事项经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具XYZH/2023GZAA3F0047《关于广东鸿智智能科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。2023年 8月 25日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了该事项。公司已于2023年9月4日用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金553.96万元。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、保荐机构核查意见 公司 2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储和使用。截至2023年 12月 31日，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对鸿智科技 2023年度募集资金存放与使用情况无异议。 七、会计师鉴证意见 鸿智科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了鸿智科技 2023年度募集资金的实际存放与使用情况。 八、备查文件 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》； 2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》； 3、《海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》； 4、《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东鸿智智能科技股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告》。 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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