恒立钻具(836942):立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于武汉恒立工程钻具股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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时间：2024年04月23日 04:10:49 中财网 |
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原标题:
恒立钻具:立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于武汉恒立工程钻具股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
关于武汉恒立工程钻具股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
目录 页次
一、 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
1-2
二、 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
1-7
附件：募集资金使用情况对照表
1-2
关于武汉恒立工程钻具股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第ZE10191号
武汉恒立工程钻具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下
简称“
恒立钻具”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
恒立钻具董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管
临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管
临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映
恒立钻具2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，
恒立钻具2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资
金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了
恒立钻具2023年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供
恒立钻具为披露2023年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
注：1、募集资金利息净收入为利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、募集资金可使用金额为账户余额和购买的未到期理财产品金额合计133.437,433.25元。
3、募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023年 12月 31日，募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
| 账户名称 | 账号 | 募投项目名称 |
| 武汉恒立工程钻具
股份有限公司 | 12790232681030
9 | 工程破岩工具生产
基地建设项目 |
| 武汉恒立工程钻具
股份有限公司 | 12790232681050
8 | 工程钻具生产基地
研发试制中心项目 |
| 武汉恒立工程钻具
股份有限公司 | 12790232681041
7 | 补充流动资金项目 |
注：募集资金可使用金额为账户余额和购买的未到期理财产品金额合计133.437,433.25元。
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，制定了《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存储、使用、变更和监督等方面进行了规定。根据《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
针对 2022年向不特定合格投资者公开发行股票，公司已与
长江证券承销保荐有限公司、
招商银行股份有限公司武汉生物城支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
| 委托理
财产品
类型 | 产品名称 | 委托理
财金额 | 委托理
财起始
日期 | 委托理财
终止日期 | 收益类型 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看涨两层区间
24天结构性存款
（产品代码：
NWH03213） | 3200万
元 | 2023年 1
月 6日 | 2023年 1
月 30日 | 浮动收益 |
| 本金保
障型 | 长江证券收益凭
证-长江宝 1672
号 | 2000万
元 | 2023年 1
月 19日 | 2023年 4
月 19日 | 浮动收益 |
| 本金保 | 长江证券收益凭 | 2000万 | 2023年 1 | 2023年 4 | 浮动收益 |
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
| 委托理
财产品
类型 | 产品名称 | 委托理
财金额 | 委托理
财起始
日期 | 委托理财
终止日期 | 收益类型 |
| 障型 | 证-长江宝 1673
号 | 元 | 月 19日 | 月 19日 | |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看涨两层区间
31天结构性存款
（产品代码：
NWH03240） | 7500万
元 | 2023年 1
月 20日 | 2023年 2
月 20日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
21天结构性存款
（产品代码：
NWH03259） | 3000万
元 | 2023年 2
月 7日 | 2023年 2
月 28日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
28天结构性存款
（产品代码：
NWH03307） | 1000万
元 | 2023年 2
月 27日 | 2023年 3
月 27日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
21天结构性存款
（产品代码：
NWH03314） | 10000万
元 | 2023年 3
月 3日 | 2023年 3
月 24日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
31天结构性存款
（产品代码：
NWH03384） | 2000万
元 | 2023年 3
月 28日 | 2023年 4
月 28日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
31天结构性存款
（产品代码：
NWH03390） | 8500万
元 | 2023年 4
月 3日 | 2023年 5
月 4日 | 浮动收益 |
| 本金保 | 长江证券收益凭 | 3000万 | 2023年 4 | 2023年 7 | 浮动收益 |
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
| 委托理
财产品
类型 | 产品名称 | 委托理
财金额 | 委托理
财起始
日期 | 委托理财
终止日期 | 收益类型 |
| 障型 | 证-长江宝 1808
号 | 元 | 月 28日 | 月 28日 | |
| 本金保
障型 | 长江证券收益凭
证-长江宝 1809
号 | 1000万
元 | 2023年 4
月 28日 | 2023年 7
月 28日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看涨两层区间
92天结构性存款
（产品代码：
NWH03515） | 5000万
元 | 2023年 5
月 9日 | 2023年 8
月 9日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
31天结构性存款
（产品代码：
NWH03518） | 5500万
元 | 2023年 5
月 9日 | 2023年 6
月 9日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看涨两层区间
16天结构性存款
（产品代码：
NWH03585） | 5800万
元 | 2023年 6
月 14日 | 2023年 6
月 30日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
33天结构性存款
（产品代码：
NWH03633） | 3000万
元 | 2023年 7
月 12日 | 2023年 8
月 14日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
21天结构性存款
（产品代码：
NWH03685） | 2500万
元 | 2023年 8
月 3日 | 2023年 8
月 24日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
92天结构性存款 | 4000万
元 | 2023年 8
月 9日 | 2023 年
11月 9日 | 浮动收益 |
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
| 委托理
财产品
类型 | 产品名称 | 委托理
财金额 | 委托理
财起始
日期 | 委托理财
终止日期 | 收益类型 |
| | （产品代码：
NWH03711） | | | | |
| 本金保
障型 | 长江证券收益凭
证-长江宝 2021
号 | 1000万
元 | 2023年 8
月 17日 | 2023 年
11月 15
日 | 浮动收益 |
| 本金保
障型 | 长江证券收益凭
证-长江宝 2022
号 | 1000万
元 | 2023年 8
月 17日 | 2023 年
11月 15
日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
92天结构性存款
（产品代码：
NWH03720） | 4000万
元 | 2023年 8
月 21日 | 2023 年
11月 21
日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看涨两层区间
21天结构性存款
（产品代码：
NWH03738） | 1600万
元 | 2023年 9
月 7日 | 2023年 9
月 28日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
14天结构性存款
（产品代码：
NWH03763） | 2000万
元 | 2023年 9
月 14日 | 2023年 9
月 28日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看涨两层区间
31天结构性存款
（产品代码：
NWH03823） | 2000万
元 | 2023 年
10月 16
日 | 2023 年
11月 16
日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看涨两层区间
14天结构性存款
（产品代码：
NWH03827） | 1600万
元 | 2023 年
10月 16
日 | 2023 年
10月 30
日 | 浮动收益 |
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
| 委托理
财产品
类型 | 产品名称 | 委托理
财金额 | 委托理
财起始
日期 | 委托理财
终止日期 | 收益类型 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
21天结构性存款
（产品代码：
NWH03866） | 1600万
元 | 2023 年
11月3日 | 2023 年
11月 24
日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
62天结构性存款
（产品代码：
NWH03910） | 3000万
元 | 2023 年
11月 21
日 | 2024年 1
月 22日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
29天结构性存款
（产品代码：
NWH03934） | 3000万
元 | 2023 年
11月 30
日 | 2023 年
12月 29
日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
21天结构性存款
（产品代码：
NWH03951） | 6000万
元 | 2023 年
12月7日 | 2023 年
12月 28
日 | 浮动收益 |
| 结构性
存款 | 招商银行点金系
列看跌两层区间
14天结构性存款
（产品代码：
NWH03963） | 1200万
元 | 2023 年
12月 12
日 | 2023 年
12月 26
日 | 浮动收益 |
注：长江宝 1672、长江宝 1673、长江宝 1808、长江宝 1809、长江宝 2021与长江宝2022的预计年化收益率为区间值，表中填写的为到期实际年化收益率。
2023年 1月 1日至 2023年 12月 30日期间，任意时点进行现金管理的募集资金规模未超过 15,000.00万元。报告期内，公司募集资金购买理财总计 9.70亿元，本报告期内理财收益为 2,566,269.27元。报告期内上述理财产品不存在质押情况。
注：补充流动资金账户截至期末投入进度超过 100%系该募集资金专户收到银行利息并使用所致。
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